摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

29.02美元0.1(0.35%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月13.76%
3月9.47%
1年12.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.61%
      -
      -
    • 一個月
      13.76%
      12.00%
      15.10%
    • 三個月
      9.47%
      0.73%
      11.39%
    • 一年
      12.09%
      11.93%
      16.64%
    • 三年(年度化)
      17.99%
      16.05%
      14.18%
    • 五年(年度化)
      17.94%
      16.30%
      13.60%
    • 十年(年度化)
      15.38%
      15.95%
      13.49%
    • 年初至今
      16.18%
      19.44%
      19.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.18%
    基金規模
    2,079.74百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.28%
    2. 2.歐元區0.69%
    3. 3.拉丁美洲0.03%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.53%
    2. 2.健康護理18.78%
    3. 3.周期性消費14.28%
    4. 4.工業7.83%
    5. 5.電訊服務7.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.72%
    2. 2.Microsoft Corp9.44%
    3. 3.Alphabet Inc Class C6.99%
    4. 4.Tesla Inc3.86%
    5. 5.AbbVie Inc3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.28%
    2. 2.歐元區0.69%
    3. 3.拉丁美洲0.03%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.72%
    2. 2.Microsoft Corp9.44%
    3. 3.Alphabet Inc Class C6.99%
    4. 4.Tesla Inc3.86%
    5. 5.AbbVie Inc3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.53%
    2. 2.健康護理18.78%
    3. 3.周期性消費14.28%
    4. 4.工業7.83%
    5. 5.電訊服務7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -