摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

26.88美元0.05(0.19%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月6.02%
3月4.18%
1年10.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.22%
      -
      -
    • 一個月
      6.02%
      7.66%
      9.03%
    • 三個月
      4.18%
      2.20%
      6.65%
    • 一年
      10.68%
      29.14%
      13.70%
    • 三年(年度化)
      11.06%
      7.79%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      12.01%
      10.96%
      7.26%
    • 十年(年度化)
      14.03%
      14.10%
      11.29%
    • 年初至今
      6.32%
      29.14%
      8.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.32%
    基金規模
    1,620.54百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.70%
    2. 2.歐元區0.68%
    3. 3.拉丁美洲0.40%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.16%
    2. 2.健康護理22.63%
    3. 3.周期性消費12.98%
    4. 4.工業9.28%
    5. 5.金融服務5.48%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.68%
    2. 2.Microsoft Corp7.26%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.24%
    4. 4.Deere & Co3.67%
    5. 5.AbbVie Inc3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.70%
    2. 2.歐元區0.68%
    3. 3.拉丁美洲0.40%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.68%
    2. 2.Microsoft Corp7.26%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.24%
    4. 4.Deere & Co3.67%
    5. 5.AbbVie Inc3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.16%
    2. 2.健康護理22.63%
    3. 3.周期性消費12.98%
    4. 4.工業9.28%
    5. 5.金融服務5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -