摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

32.60美元0.87(2.6%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.66%
3月0.06%
1年7.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      2.11%
      4.52%
    • 三個月
      0.06%
      11.64%
      3.38%
    • 一年
      7.27%
      27.60%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      30.88%
      34.08%
      24.52%
    • 五年(年度化)
      24.95%
      25.32%
      19.41%
    • 十年(年度化)
      17.75%
      19.79%
      15.98%
    • 年初至今
      5.83%
      27.60%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    1,925.18百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.45%
    2. 2.歐元區1.66%
    3. 3.拉丁美洲0.10%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.25%
    2. 2.周期性消費17.30%
    3. 3.電訊服務14.61%
    4. 4.金融服務10.27%
    5. 5.健康護理9.55%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.22%
    2. 2.Microsoft Corp9.10%
    3. 3.Alphabet Inc Class C7.46%
    4. 4.Tesla Inc4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.45%
    2. 2.歐元區1.66%
    3. 3.拉丁美洲0.10%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.22%
    2. 2.Microsoft Corp9.10%
    3. 3.Alphabet Inc Class C7.46%
    4. 4.Tesla Inc4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.25%
    2. 2.周期性消費17.30%
    3. 3.電訊服務14.61%
    4. 4.金融服務10.27%
    5. 5.健康護理9.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.60
      -