摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

39.62美元0.09(0.23%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.16%
3月7.66%
1年36.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.16%
      1.42%
      6.74%
    • 三個月
      7.66%
      7.62%
      4.50%
    • 一年
      36.90%
      18.95%
      29.48%
    • 三年(年度化)
      9.28%
      8.70%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      18.57%
      14.22%
      13.30%
    • 十年(年度化)
      16.22%
      13.82%
      12.55%
    • 年初至今
      16.09%
      23.20%
      10.83%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.09%
    基金規模
    3,761.37百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在美國註冊成立或在美國從事其大部分經濟活動之公司之股票所組成偏重增長風格的投資組合。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.98%
    2. 2.拉丁美洲1.15%
    3. 3.已開發亞洲0.91%
    4. 4.歐元區0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.26%
    2. 2.周期性消費17.04%
    3. 3.電訊服務14.77%
    4. 4.健康護理10.34%
    5. 5.工業5.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.54%
    2. 2.NVIDIA Corp7.97%
    3. 3.Amazon.com Inc7.39%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.63%
    5. 5.Eli Lilly and Co5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.98%
    2. 2.拉丁美洲1.15%
    3. 3.已開發亞洲0.91%
    4. 4.歐元區0.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.54%
    2. 2.NVIDIA Corp7.97%
    3. 3.Amazon.com Inc7.39%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.63%
    5. 5.Eli Lilly and Co5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.26%
    2. 2.周期性消費17.04%
    3. 3.電訊服務14.77%
    4. 4.健康護理10.34%
    5. 5.工業5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -