摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

33.01美元0.33(1.01%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.87%
3月8.37%
1年29.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      3.30%
      1.42%
    • 三個月
      8.37%
      8.26%
      5.80%
    • 一年
      29.81%
      36.68%
      34.92%
    • 三年(年度化)
      26.97%
      25.29%
      21.77%
    • 五年(年度化)
      26.35%
      23.32%
      20.66%
    • 十年(年度化)
      18.16%
      18.37%
      15.62%
    • 年初至今
      12.51%
      16.71%
      15.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.51%
    基金規模
    1,851.98百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.93%
    2. 2.歐元區1.46%
    3. 3.拉丁美洲0.46%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.22%
    2. 2.電訊服務17.46%
    3. 3.周期性消費13.69%
    4. 4.金融服務12.96%
    5. 5.健康護理10.83%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.97%
    2. 2.Apple Inc5.71%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.94%
    4. 4.Microsoft Corp4.64%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.93%
    2. 2.歐元區1.46%
    3. 3.拉丁美洲0.46%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.97%
    2. 2.Apple Inc5.71%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.94%
    4. 4.Microsoft Corp4.64%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.22%
    2. 2.電訊服務17.46%
    3. 3.周期性消費13.69%
    4. 4.金融服務12.96%
    5. 5.健康護理10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -