摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

29.05美元0.34(1.18%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月6.68%
3月10.84%
1年9.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      6.68%
      0.99%
      3.75%
    • 三個月
      10.84%
      6.61%
      7.13%
    • 一年
      9.75%
      2.34%
      9.75%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      13.62%
      6.86%
    • 五年(年度化)
      13.35%
      13.80%
      8.59%
    • 十年(年度化)
      14.23%
      14.46%
      11.20%
    • 年初至今
      14.69%
      15.49%
      13.74%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.69%
    基金規模
    1,843.06百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透过主要投资于偏重增长风格之美国企业组合,以期提供长期资本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.82%
    2. 2.拉丁美洲1.76%
    3. 3.歐元區0.89%
    4. 4.加拿大0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.55%
    2. 2.周期性消費17.60%
    3. 3.健康護理13.53%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.金融服務4.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.95%
    2. 2.Apple Inc9.77%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.95%
    4. 4.Amazon.com Inc4.81%
    5. 5.NVIDIA Corp3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.82%
    2. 2.拉丁美洲1.76%
    3. 3.歐元區0.89%
    4. 4.加拿大0.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.95%
    2. 2.Apple Inc9.77%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.95%
    4. 4.Amazon.com Inc4.81%
    5. 5.NVIDIA Corp3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.55%
    2. 2.周期性消費17.60%
    3. 3.健康護理13.53%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.金融服務4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -