摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

29.67美元0.06(0.2%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.93%
3月6.67%
1年44.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      4.93%
      6.80%
      3.40%
    • 三個月
      6.67%
      8.61%
      2.83%
    • 一年
      44.58%
      51.41%
      41.48%
    • 三年(年度化)
      24.09%
      25.37%
      19.06%
    • 五年(年度化)
      24.64%
      22.88%
      19.28%
    • 十年(年度化)
      16.36%
      17.02%
      13.82%
    • 年初至今
      1.12%
      7.81%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    1,603.86百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2000-10-20
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.76%
    2. 2.歐元區1.38%
    3. 3.拉丁美洲0.74%
    4. 4.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.45%
    2. 2.電訊服務16.27%
    3. 3.周期性消費15.68%
    4. 4.金融服務12.54%
    5. 5.健康護理11.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.83%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.54%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.88%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.76%
    2. 2.歐元區1.38%
    3. 3.拉丁美洲0.74%
    4. 4.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.83%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.54%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.88%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.45%
    2. 2.電訊服務16.27%
    3. 3.周期性消費15.68%
    4. 4.金融服務12.54%
    5. 5.健康護理11.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -