摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

334.19美元3.65(1.1%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.86%
1年33.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      2.95%
      1.25%
    • 三個月
      2.86%
      4.36%
      2.33%
    • 一年
      33.31%
      47.68%
      36.65%
    • 三年(年度化)
      13.43%
      10.54%
      16.47%
    • 五年(年度化)
      12.97%
      13.45%
      15.52%
    • 十年(年度化)
      13.79%
      14.63%
      13.72%
    • 年初至今
      12.22%
      12.41%
      15.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.22%
    基金規模
    1,723.80百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.金融服務18.07%
    3. 3.周期性消費15.14%
    4. 4.健康護理14.00%
    5. 5.科技12.35%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.02%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.86%
    3. 3.BJ's Wholesale Club Holdings Inc1.68%
    4. 4.ICU Medical Inc1.67%
    5. 5.Western Alliance Bancorp1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.02%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.86%
    3. 3.BJ's Wholesale Club Holdings Inc1.68%
    4. 4.ICU Medical Inc1.67%
    5. 5.Western Alliance Bancorp1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.72%
    2. 2.金融服務18.07%
    3. 3.周期性消費15.14%
    4. 4.健康護理14.00%
    5. 5.科技12.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -