摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

313.21美元4.15(1.34%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月3.41%
3月0.26%
1年2.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      6.82%
      3.20%
    • 三個月
      0.26%
      16.69%
      4.36%
    • 一年
      2.18%
      8.56%
      4.92%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      3.95%
      9.44%
    • 五年(年度化)
      6.88%
      3.31%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      5.91%
      5.63%
      7.10%
    • 年初至今
      5.90%
      4.45%
      3.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.90%
    基金規模
    894.26百萬截至 2025-06-23
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.74%
    2. 2.金融服務20.06%
    3. 3.科技15.10%
    4. 4.周期性消費12.45%
    5. 5.健康護理8.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
    2. 2.MSA Safety Inc2.13%
    3. 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.90%
    4. 4.Hayward Holdings Inc1.70%
    5. 5.Core & Main Inc Class A1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.68%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
    2. 2.MSA Safety Inc2.13%
    3. 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.90%
    4. 4.Hayward Holdings Inc1.70%
    5. 5.Core & Main Inc Class A1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.74%
    2. 2.金融服務20.06%
    3. 3.科技15.10%
    4. 4.周期性消費12.45%
    5. 5.健康護理8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -