摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

324.51美元1.89(0.59%)

2021/02/19更新

績效 /

1月2.58%

3月14.87%

1年22.4%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.60%
-
-
一個月
2.58%
5.03%
4.31%
三個月
14.87%
35.15%
22.62%
一年
22.40%
30.17%
36.84%
三年(年度化)
12.35%
11.11%
15.39%
五年(年度化)
16.02%
16.50%
18.67%
十年(年度化)
12.25%
11.78%
11.38%
年初至今
8.36%
5.03%
11.66%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國小型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

8.36%

基金規模

1,941.92百萬截至 2021-02-23

成立時間

1988-11-16

晨星評等

投資策略

透過主要投資於北美洲微型企業公司，以期提供長期資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國96.11%

前五大大行業比重

1.工業18.41%
2.金融服務17.78%
3.周期性消費15.15%
4.科技14.23%
5.健康護理13.39%

前五大持股

1.Jpm Usd Liquidity Lvnav X (Dist.)4.92%
2.Performance Food Group Co1.87%
3.Willscot Mobile Mini Holdings Corp1.87%
4.Aptargroup Inc1.81%
5.The Toro Co1.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.96
-
月報酬標準差
23.71
-
月報酬夏普值
0.42
-

風險評估

投資區域

1.美國96.11%

前五大持股

1.Jpm Usd Liquidity Lvnav X (Dist.)4.92%
2.Performance Food Group Co1.87%
3.Willscot Mobile Mini Holdings Corp1.87%
4.Aptargroup Inc1.81%
5.The Toro Co1.81%

前五大大行業比重

1.工業18.41%
2.金融服務17.78%
3.周期性消費15.15%
4.科技14.23%
5.健康護理13.39%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.96
-
月報酬標準差
23.71
-
月報酬夏普值
0.42
-

風險評估

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