摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

329.66美元6.71(2%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.87%
1年60.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      2.10%
      1.11%
    • 三個月
      0.87%
      9.55%
      1.58%
    • 一年
      60.55%
      74.91%
      71.57%
    • 三年(年度化)
      11.93%
      15.23%
      15.67%
    • 五年(年度化)
      14.39%
      16.48%
      16.86%
    • 十年(年度化)
      11.88%
      11.63%
      11.28%
    • 年初至今
      10.69%
      15.07%
      14.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.69%
    基金規模
    2,090.78百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.83%
    2. 2.金融服務17.82%
    3. 3.周期性消費14.81%
    4. 4.健康護理13.63%
    5. 5.科技12.68%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.06%
    2. 2.Performance Food Group Co1.73%
    3. 3.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.67%
    4. 4.AptarGroup Inc1.63%
    5. 5.EastGroup Properties Inc1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.20%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.06%
    2. 2.Performance Food Group Co1.73%
    3. 3.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.67%
    4. 4.AptarGroup Inc1.63%
    5. 5.EastGroup Properties Inc1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.83%
    2. 2.金融服務17.82%
    3. 3.周期性消費14.81%
    4. 4.健康護理13.63%
    5. 5.科技12.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      23.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -