摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)
313.21美元4.15(1.34%)
2025/06/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.57%--
- 一個月3.41%6.82%3.20%
- 三個月0.26%16.69%4.36%
- 一年2.18%8.56%4.92%
- 三年(年度化)4.90%3.95%9.44%
- 五年(年度化)6.88%3.31%9.48%
- 十年(年度化)5.91%5.63%7.10%
- 年初至今5.90%4.45%3.52%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過主要投資於北美洲微型企業公司，以期提供長期資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.68%
- 1.工業21.74%
- 2.金融服務20.06%
- 3.科技15.10%
- 4.周期性消費12.45%
- 5.健康護理8.50%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
- 2.MSA Safety Inc2.13%
- 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.90%
- 4.Hayward Holdings Inc1.70%
- 5.Core & Main Inc Class A1.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差21.21-
- 月報酬夏普值-0.02-
- 1.美國96.68%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
- 2.MSA Safety Inc2.13%
- 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.90%
- 4.Hayward Holdings Inc1.70%
- 5.Core & Main Inc Class A1.69%
- 1.工業21.74%
- 2.金融服務20.06%
- 3.科技15.10%
- 4.周期性消費12.45%
- 5.健康護理8.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差21.21-
- 月報酬夏普值-0.02-
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