摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

327.09美元2.87(0.87%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.35%
1年39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      1.94%
      2.24%
    • 三個月
      2.35%
      4.29%
      2.31%
    • 一年
      39.00%
      62.03%
      48.30%
    • 三年(年度化)
      10.20%
      13.52%
      13.18%
    • 五年(年度化)
      12.74%
      16.47%
      14.97%
    • 十年(年度化)
      12.14%
      12.34%
      11.41%
    • 年初至今
      10.80%
      17.54%
      13.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.80%
    基金規模
    1,879.57百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.50%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.01%
    2. 2.金融服務17.42%
    3. 3.周期性消費15.29%
    4. 4.健康護理14.00%
    5. 5.科技12.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.48%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.65%
    3. 3.Encompass Health Corp1.52%
    4. 4.ICU Medical Inc1.52%
    5. 5.EastGroup Properties Inc1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.50%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.48%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.65%
    3. 3.Encompass Health Corp1.52%
    4. 4.ICU Medical Inc1.52%
    5. 5.EastGroup Properties Inc1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.01%
    2. 2.金融服務17.42%
    3. 3.周期性消費15.29%
    4. 4.健康護理14.00%
    5. 5.科技12.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -