摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

324.51美元1.89(0.59%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.58%
3月14.87%
1年22.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      5.03%
      4.31%
    • 三個月
      14.87%
      35.15%
      22.62%
    • 一年
      22.40%
      30.17%
      36.84%
    • 三年(年度化)
      12.35%
      11.11%
      15.39%
    • 五年(年度化)
      16.02%
      16.50%
      18.67%
    • 十年(年度化)
      12.25%
      11.78%
      11.38%
    • 年初至今
      8.36%
      5.03%
      11.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.36%
    基金規模
    1,941.92百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.41%
    2. 2.金融服務17.78%
    3. 3.周期性消費15.15%
    4. 4.科技14.23%
    5. 5.健康護理13.39%
    前五大持股
    1. 1.Jpm Usd Liquidity Lvnav X (Dist.)4.92%
    2. 2.Performance Food Group Co1.87%
    3. 3.Willscot Mobile Mini Holdings Corp1.87%
    4. 4.Aptargroup Inc1.81%
    5. 5.The Toro Co1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.11%
    前五大持股
    1. 1.Jpm Usd Liquidity Lvnav X (Dist.)4.92%
    2. 2.Performance Food Group Co1.87%
    3. 3.Willscot Mobile Mini Holdings Corp1.87%
    4. 4.Aptargroup Inc1.81%
    5. 5.The Toro Co1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.41%
    2. 2.金融服務17.78%
    3. 3.周期性消費15.15%
    4. 4.科技14.23%
    5. 5.健康護理13.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -