安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

37.69美元0.03(0.08%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.32%
3月6.14%
1年23.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      6.31%
      0.51%
    • 三個月
      6.14%
      7.77%
      4.11%
    • 一年
      23.17%
      25.16%
      20.24%
    • 三年(年度化)
      20.11%
      17.64%
      21.25%
    • 五年(年度化)
      14.18%
      11.16%
      15.18%
    • 十年(年度化)
      13.16%
      12.97%
      13.61%
    • 年初至今
      1.46%
      25.16%
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    1,152.33百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.41%
    2. 2.英國1.15%
    3. 3.新興亞洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.58%
    2. 2.健康護理16.61%
    3. 3.金融服務13.75%
    4. 4.周期性消費13.03%
    5. 5.電訊服務7.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.Amazon.com Inc3.80%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.64%
    5. 5.Tesla Inc2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.41%
    2. 2.英國1.15%
    3. 3.新興亞洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.Amazon.com Inc3.80%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.64%
    5. 5.Tesla Inc2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.58%
    2. 2.健康護理16.61%
    3. 3.金融服務13.75%
    4. 4.周期性消費13.03%
    5. 5.電訊服務7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -