安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

33.15美元0.16(0.49%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.24%
3月5.3%
1年4.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.82%
      -
      -
    • 一個月
      5.24%
      4.03%
      6.07%
    • 三個月
      5.30%
      12.42%
      7.18%
    • 一年
      4.80%
      7.54%
      6.21%
    • 三年(年度化)
      7.17%
      5.96%
      7.88%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      6.67%
      7.42%
    • 十年(年度化)
      9.97%
      10.29%
      10.57%
    • 年初至今
      5.78%
      7.54%
      5.85%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.78%
    基金規模
    862.85百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.22%
    2. 2.英國1.22%
    3. 3.拉丁美洲0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.69%
    2. 2.金融服務19.57%
    3. 3.健康護理16.77%
    4. 4.周期性消費9.60%
    5. 5.防守性消費6.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.88%
    2. 2.Microsoft Corp4.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.10%
    4. 4.Amazon.com Inc2.50%
    5. 5.Visa Inc Class A2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      21.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.22%
    2. 2.英國1.22%
    3. 3.拉丁美洲0.68%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.88%
    2. 2.Microsoft Corp4.98%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.10%
    4. 4.Amazon.com Inc2.50%
    5. 5.Visa Inc Class A2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.69%
    2. 2.金融服務19.57%
    3. 3.健康護理16.77%
    4. 4.周期性消費9.60%
    5. 5.防守性消費6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      21.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -