安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

35.72美元0.15(0.42%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月7.98%
3月0.17%
1年6.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      7.98%
      2.42%
      9.41%
    • 三個月
      0.17%
      8.63%
      1.11%
    • 一年
      6.25%
      9.48%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      7.55%
      9.53%
      7.55%
    • 五年(年度化)
      9.03%
      10.71%
      10.64%
    • 十年(年度化)
      8.49%
      10.88%
      9.63%
    • 年初至今
      13.98%
      10.28%
      18.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.98%
    基金規模
    733.40百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.86%
    2. 2.英國1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務14.95%
    3. 3.健康護理14.51%
    4. 4.工業9.58%
    5. 5.周期性消費8.80%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.14%
    2. 2.Microsoft Corp5.24%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.00%
    4. 4.Visa Inc Class A2.28%
    5. 5.Amazon.com Inc2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.86%
    2. 2.英國1.01%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.14%
    2. 2.Microsoft Corp5.24%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.00%
    4. 4.Visa Inc Class A2.28%
    5. 5.Amazon.com Inc2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務14.95%
    3. 3.健康護理14.51%
    4. 4.工業9.58%
    5. 5.周期性消費8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -