安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

32.99美元0.3(0.9%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.29%
1年2.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      1.24%
      0.57%
    • 三個月
      2.29%
      1.96%
      4.36%
    • 一年
      2.05%
      1.82%
      1.37%
    • 三年(年度化)
      10.88%
      14.22%
      11.26%
    • 五年(年度化)
      7.16%
      11.07%
      9.00%
    • 十年(年度化)
      8.91%
      11.95%
      9.92%
    • 年初至今
      5.26%
      8.79%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.26%
    基金規模
    724.12百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.86%
    2. 2.英國1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務14.95%
    3. 3.健康護理14.51%
    4. 4.工業9.58%
    5. 5.周期性消費8.80%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.14%
    2. 2.Microsoft Corp5.24%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.00%
    4. 4.Visa Inc Class A2.28%
    5. 5.Amazon.com Inc2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.86%
    2. 2.英國1.01%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.14%
    2. 2.Microsoft Corp5.24%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.00%
    4. 4.Visa Inc Class A2.28%
    5. 5.Amazon.com Inc2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務14.95%
    3. 3.健康護理14.51%
    4. 4.工業9.58%
    5. 5.周期性消費8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -