安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

40.41美元0.21(0.52%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.98%
3月1.76%
1年23.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      2.42%
      4.74%
    • 三個月
      1.76%
      8.63%
      3.78%
    • 一年
      23.54%
      9.48%
      26.89%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      9.53%
      7.89%
    • 五年(年度化)
      11.19%
      10.71%
      13.39%
    • 十年(年度化)
      9.27%
      10.88%
      10.88%
    • 年初至今
      7.99%
      10.28%
      10.68%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.99%
    基金規模
    451.61百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.32%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.電訊服務13.44%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.工業6.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.61%
    2. 2.Apple Inc6.17%
    3. 3.NVIDIA Corp5.57%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.87%
    5. 5.Amazon.com Inc3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.61%
    2. 2.Apple Inc6.17%
    3. 3.NVIDIA Corp5.57%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.87%
    5. 5.Amazon.com Inc3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.32%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.電訊服務13.44%
    4. 4.周期性消費12.26%
    5. 5.工業6.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -