安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

34.77美元0.09(0.26%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.73%
3月8.85%
1年36.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      2.33%
      0.51%
    • 三個月
      8.85%
      12.69%
      8.53%
    • 一年
      36.70%
      44.38%
      35.28%
    • 三年(年度化)
      13.04%
      12.94%
      10.61%
    • 五年(年度化)
      14.03%
      12.33%
      11.14%
    • 十年(年度化)
      12.29%
      11.51%
      10.57%
    • 年初至今
      16.18%
      18.41%
      18.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.18%
    基金規模
    1,041.76百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.32%
    2. 2.已開發亞洲0.78%
    3. 3.英國0.62%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.41%
    2. 2.金融服務16.20%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.健康護理11.92%
    5. 5.電訊服務8.73%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.78%
    2. 2.Microsoft Corp5.71%
    3. 3.Amazon.com Inc4.04%
    4. 4.Alphabet Inc A3.45%
    5. 5.Facebook Inc A2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.32%
    2. 2.已開發亞洲0.78%
    3. 3.英國0.62%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.78%
    2. 2.Microsoft Corp5.71%
    3. 3.Amazon.com Inc4.04%
    4. 4.Alphabet Inc A3.45%
    5. 5.Facebook Inc A2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.41%
    2. 2.金融服務16.20%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.健康護理11.92%
    5. 5.電訊服務8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -