安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

29.13美元0.37(1.25%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月10.09%
3月4.47%
1年15.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      10.09%
      2.98%
      8.46%
    • 三個月
      4.47%
      5.58%
      3.84%
    • 一年
      15.74%
      6.23%
      17.59%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      8.87%
      7.09%
    • 五年(年度化)
      6.45%
      7.86%
      7.54%
    • 十年(年度化)
      9.17%
      10.52%
      9.77%
    • 年初至今
      22.88%
      9.85%
      24.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.88%
    基金規模
    743.57百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.94%
    2. 2.拉丁美洲1.21%
    3. 3.英國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.62%
    2. 2.健康護理16.08%
    3. 3.金融服務14.64%
    4. 4.周期性消費10.68%
    5. 5.工業8.59%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.81%
    2. 2.Microsoft Corp5.39%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.36%
    4. 4.Amazon.com Inc2.93%
    5. 5.Tesla Inc2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.94%
    2. 2.拉丁美洲1.21%
    3. 3.英國0.26%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.81%
    2. 2.Microsoft Corp5.39%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.36%
    4. 4.Amazon.com Inc2.93%
    5. 5.Tesla Inc2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.62%
    2. 2.健康護理16.08%
    3. 3.金融服務14.64%
    4. 4.周期性消費10.68%
    5. 5.工業8.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -