安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

44.72美元0.02(0.05%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月11.6%
3月3.04%
1年10.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      11.60%
      2.42%
      11.70%
    • 三個月
      3.04%
      8.63%
      3.19%
    • 一年
      10.09%
      9.48%
      8.83%
    • 三年(年度化)
      11.98%
      9.53%
      14.17%
    • 五年(年度化)
      13.75%
      10.71%
      14.67%
    • 十年(年度化)
      9.23%
      10.88%
      10.75%
    • 年初至今
      1.28%
      10.28%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    425.56百萬截至 2025-05-22
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.52%
    2. 2.健康護理17.07%
    3. 3.金融服務14.34%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.周期性消費8.95%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.54%
    2. 2.NVIDIA Corp5.78%
    3. 3.Microsoft Corp5.62%
    4. 4.Amazon.com Inc3.40%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.23%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.54%
    2. 2.NVIDIA Corp5.78%
    3. 3.Microsoft Corp5.62%
    4. 4.Amazon.com Inc3.40%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.52%
    2. 2.健康護理17.07%
    3. 3.金融服務14.34%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.周期性消費8.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -