安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B停止銷售

37.40美元0.4(1.08%)
2023/12/21更新
績效 / 
1月5.38%
3月9.71%
1年17.65%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.65%
    -
    -
  • 一個月
    5.38%
    2.42%
    2.07%
  • 三個月
    9.71%
    8.63%
    6.31%
  • 一年
    17.65%
    9.48%
    22.40%
  • 三年(年度化)
    8.26%
    9.53%
    6.12%
  • 五年(年度化)
    13.19%
    10.71%
    11.82%
  • 十年(年度化)
    8.98%
    10.88%
    10.53%
  • 年初至今
    19.34%
    10.28%
    5.57%

基金總覽

基金組別
美國大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
19.34%
基金規模
725.11百萬截至 2023-12-21
成立時間
2000-05-31
晨星評等
投資策略
安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國97.86%
  2. 2.英國1.01%
前五大大行業比重
  1. 1.科技27.84%
  2. 2.金融服務14.95%
  3. 3.健康護理14.51%
  4. 4.工業9.58%
  5. 5.周期性消費8.80%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc6.14%
  2. 2.Microsoft Corp5.24%
  3. 3.Alphabet Inc Class A3.00%
  4. 4.Visa Inc Class A2.28%
  5. 5.Amazon.com Inc2.18%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74
    -
  • 月報酬標準差
    17.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.36
    -
投資區域
  1. 1.美國97.86%
  2. 2.英國1.01%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc6.14%
  2. 2.Microsoft Corp5.24%
  3. 3.Alphabet Inc Class A3.00%
  4. 4.Visa Inc Class A2.28%
  5. 5.Amazon.com Inc2.18%
前五大大行業比重
  1. 1.科技27.84%
  2. 2.金融服務14.95%
  3. 3.健康護理14.51%
  4. 4.工業9.58%
  5. 5.周期性消費8.80%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74
    -
  • 月報酬標準差
    17.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.36
    -