安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

35.90美元0.04(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.03%
1年36.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.98%
      0.07%
    • 三個月
      4.03%
      1.62%
      4.84%
    • 一年
      36.29%
      36.44%
      31.97%
    • 三年(年度化)
      13.14%
      11.45%
      15.68%
    • 五年(年度化)
      14.36%
      11.68%
      16.14%
    • 十年(年度化)
      13.33%
      13.03%
      14.00%
    • 年初至今
      20.27%
      20.32%
      19.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.27%
    基金規模
    1,114.22百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.63%
    2. 2.英國0.60%
    3. 3.拉丁美洲0.27%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.88%
    2. 2.金融服務15.19%
    3. 3.健康護理15.03%
    4. 4.周期性消費14.96%
    5. 5.工業7.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.08%
    2. 2.Apple Inc6.00%
    3. 3.Amazon.com Inc3.80%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.78%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.63%
    2. 2.英國0.60%
    3. 3.拉丁美洲0.27%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.08%
    2. 2.Apple Inc6.00%
    3. 3.Amazon.com Inc3.80%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.78%
    5. 5.Facebook Inc Class A2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.88%
    2. 2.金融服務15.19%
    3. 3.健康護理15.03%
    4. 4.周期性消費14.96%
    5. 5.工業7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -