安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

30.72美元0.43(1.38%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.95%
3月4.81%
1年20.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      6.04%
      2.49%
    • 三個月
      4.81%
      9.10%
      6.57%
    • 一年
      20.19%
      22.22%
      18.72%
    • 三年(年度化)
      9.68%
      8.23%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      12.21%
      12.02%
      9.77%
    • 十年(年度化)
      10.66%
      10.40%
      8.72%
    • 年初至今
      2.91%
      5.07%
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    749.07百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.62%
    2. 2.已開發亞洲0.94%
    3. 3.英國0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.56%
    2. 2.金融服務13.05%
    3. 3.周期性消費12.84%
    4. 4.健康護理11.91%
    5. 5.電訊服務9.52%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.67%
    2. 2.Microsoft Corp5.83%
    3. 3.Amazon.com Inc4.81%
    4. 4.Alphabet Inc A3.25%
    5. 5.Facebook Inc A2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.62%
    2. 2.已開發亞洲0.94%
    3. 3.英國0.54%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.67%
    2. 2.Microsoft Corp5.83%
    3. 3.Amazon.com Inc4.81%
    4. 4.Alphabet Inc A3.25%
    5. 5.Facebook Inc A2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.56%
    2. 2.金融服務13.05%
    3. 3.周期性消費12.84%
    4. 4.健康護理11.91%
    5. 5.電訊服務9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -