安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

45.27美元0.08(0.18%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.29%
3月4.09%
1年20.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      2.42%
      0.86%
    • 三個月
      4.09%
      8.63%
      2.22%
    • 一年
      20.78%
      9.48%
      21.45%
    • 三年(年度化)
      6.80%
      9.53%
      7.56%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      10.71%
      12.83%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      10.88%
      11.05%
    • 年初至今
      20.98%
      10.28%
      20.84%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.98%
    基金規模
    443.21百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.35%
    2. 2.拉丁美洲0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.96%
    2. 2.健康護理16.47%
    3. 3.電訊服務12.22%
    4. 4.周期性消費9.68%
    5. 5.金融服務9.44%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.39%
    2. 2.NVIDIA Corp7.18%
    3. 3.Microsoft Corp5.82%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.32%
    5. 5.Amazon.com Inc3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.35%
    2. 2.拉丁美洲0.29%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.39%
    2. 2.NVIDIA Corp7.18%
    3. 3.Microsoft Corp5.82%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.32%
    5. 5.Amazon.com Inc3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.96%
    2. 2.健康護理16.47%
    3. 3.電訊服務12.22%
    4. 4.周期性消費9.68%
    5. 5.金融服務9.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明