安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

31.49美元0.9(2.94%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.05%
3月13.37%
1年8.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      1.94%
      2.36%
    • 三個月
      13.37%
      1.09%
      13.81%
    • 一年
      8.94%
      0.93%
      10.72%
    • 三年(年度化)
      8.27%
      12.75%
      8.91%
    • 五年(年度化)
      8.52%
      9.50%
      9.31%
    • 十年(年度化)
      10.66%
      12.06%
      11.18%
    • 年初至今
      17.67%
      4.52%
      19.92%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.67%
    基金規模
    804.51百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.22%
    2. 2.英國0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.53%
    2. 2.健康護理14.85%
    3. 3.金融服務13.84%
    4. 4.周期性消費10.76%
    5. 5.工業7.32%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.78%
    2. 2.Microsoft Corp6.29%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.37%
    4. 4.Amazon.com Inc2.72%
    5. 5.Johnson & Johnson2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.22%
    2. 2.英國0.24%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.78%
    2. 2.Microsoft Corp6.29%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.37%
    4. 4.Amazon.com Inc2.72%
    5. 5.Johnson & Johnson2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.53%
    2. 2.健康護理14.85%
    3. 3.金融服務13.84%
    4. 4.周期性消費10.76%
    5. 5.工業7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -