安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

34.49美元0.31(0.91%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.89%
3月9.56%
1年51.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      34.49
      0.31
      0.91%
    • 2021/05/05
      34.18
      0.08
      0.24%
    • 2021/05/04
      34.10
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/30
      34.17
      0.29
      0.84%
    • 2021/04/29
      34.46
      0.11
      0.32%
    • 2021/04/28
      34.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      34.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      34.35
      0.09
      0.26%
    • 2021/04/23
      34.26
      0.38
      1.12%
    • 2021/04/22
      33.88
      0.32
      0.94%
    • 2021/04/21
      34.20
      0.34
      1.00%
    • 2021/04/20
      33.86
      0.29
      0.85%
    • 2021/04/19
      34.15
      0.17
      0.50%
    • 2021/04/16
      34.32
      0.13
      0.38%
    • 2021/04/15
      34.19
      0.32
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      33.87
      0.10
      0.29%
    • 2021/04/13
      33.97
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/12
      33.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      33.90
      0.24
      0.71%
    • 2021/04/08
      33.66
      0.12
      0.36%
    • 2021/04/07
      33.54
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/06
      33.52
      0.47
      1.42%
    • 2021/04/01
      33.05
      0.41
      1.26%
    • 2021/03/31
      32.64
      0.07
      0.22%
    • 2021/03/30
      32.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      32.57
      0.09
      0.28%
    • 2021/03/26
      32.66
      0.62
      1.94%
    • 2021/03/25
      32.04
      0.28
      0.88%
    • 2021/03/24
      31.76
      0.21
      0.66%
    • 2021/03/23
      31.97
      0.40
      1.24%

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