安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

44.42美元0.41(0.93%)

2025/03/07更新

績效 /

1月3.12%

3月5.69%

1年10.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
44.42
0.41
0.93%
2025/03/06
44.01
0.72
1.61%
2025/03/05
44.73
0.50
1.13%
2025/03/04
44.23
0.47
1.05%
2025/03/03
44.70
0.72
1.59%
2025/02/28
45.42
0.55
1.23%
2025/02/27
44.87
0.83
1.82%
2025/02/26
45.70
0.01
0.02%
2025/02/25
45.71
0.19
0.41%
2025/02/24
45.90
0.22
0.48%
2025/02/21
46.12
0.68
1.45%
2025/02/20
46.80
0.11
0.23%
2025/02/19
46.91
0.18
0.39%
2025/02/18
46.73
0.11
0.24%
2025/02/14
46.62
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
46.59
0.59
1.28%
2025/02/12
46.00
0.03
0.07%
2025/02/11
46.03
0.04
0.09%
2025/02/10
46.07
0.22
0.48%
2025/02/07
45.85
0.37
0.80%
2025/02/06
46.22
0.03
0.07%
2025/02/05
46.25
0.25
0.54%
2025/02/04
46.00
0.17
0.37%
2025/01/31
46.17
0.28
0.60%
2025/01/30
46.45
0.10
0.22%
2025/01/29
46.55
0.26
0.56%
2025/01/28
46.81
0.55
1.19%
2025/01/27
46.26
0.72
1.53%
2025/01/24
46.98
0.13
0.28%
2025/01/23
47.11
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