安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

35.94美元0.33(0.93%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.57%
1年35.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      35.94
      0.33
      0.93%
    • 2021/09/14
      35.61
      0.21
      0.59%
    • 2021/09/13
      35.82
      0.09
      0.25%
    • 2021/09/10
      35.73
      0.27
      0.75%
    • 2021/09/09
      36.00
      0.20
      0.55%
    • 2021/09/08
      36.20
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/07
      36.25
      0.21
      0.58%
    • 2021/09/03
      36.46
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/02
      36.49
      0.16
      0.44%
    • 2021/09/01
      36.33
      0.08
      0.22%
    • 2021/08/31
      36.41
      0.06
      0.17%
    • 2021/08/30
      36.47
      0.14
      0.39%
    • 2021/08/27
      36.33
      0.36
      1.00%
    • 2021/08/26
      35.97
      0.27
      0.75%
    • 2021/08/25
      36.24
      0.11
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      36.13
      0.10
      0.28%
    • 2021/08/23
      36.03
      0.28
      0.78%
    • 2021/08/20
      35.75
      0.27
      0.76%
    • 2021/08/19
      35.48
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/18
      35.53
      0.35
      0.98%
    • 2021/08/17
      35.88
      0.29
      0.80%
    • 2021/08/16
      36.17
      0.09
      0.25%
    • 2021/08/13
      36.08
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/12
      36.06
      0.12
      0.33%
    • 2021/08/11
      35.94
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      0.59%
    • 2021/08/10
      35.73
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      0.39%
    • 2021/08/09
      35.59
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/06
      35.62
      0.12
      0.34%
    • 2021/08/05
      35.50
      0.15
      0.42%
    • 2021/08/04
      35.35
      0.29
      0.81%

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