安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

37.69美元0.03(0.08%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.56%
3月7.88%
1年23.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      37.69
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/13
      37.66
      0.42
      1.10%
    • 2022/01/12
      38.08
      0.07
      0.18%
    • 2022/01/11
      38.01
      0.33
      0.88%
    • 2022/01/10
      37.68
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/07
      37.71
      0.09
      0.24%
    • 2022/01/06
      37.80
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/05
      37.83
      0.77
      2.00%
    • 2022/01/04
      38.60
      0.35
      0.92%
    • 2021/12/31
      38.25
      0.11
      0.29%
    • 2021/12/30
      38.36
      0.12
      0.31%
    • 2021/12/29
      38.48
      0.53
      1.40%
    • 2021/12/23
      37.95
      0.26
      0.69%
    • 2021/12/22
      37.69
      0.38
      1.02%
    • 2021/12/21
      37.31
      0.60
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      36.71
      0.45
      1.21%
    • 2021/12/17
      37.16
      0.38
      1.01%
    • 2021/12/16
      37.54
      0.29
      0.77%
    • 2021/12/15
      37.83
      0.63
      1.69%
    • 2021/12/14
      37.20
      0.25
      0.67%
    • 2021/12/13
      37.45
      0.37
      0.98%
    • 2021/12/10
      37.82
      0.44
      1.18%
    • 2021/12/09
      37.38
      0.32
      0.85%
    • 2021/12/08
      37.70
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/07
      37.62
      0.79
      2.15%
    • 2021/12/06
      36.83
      0.28
      0.77%
    • 2021/12/03
      36.55
      0.37
      1.00%
    • 2021/12/02
      36.92
      0.59
      1.62%
    • 2021/12/01
      36.33
      0.35
      0.95%
    • 2021/11/30
      36.68
      0.74
      1.98%

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