安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

42.09美元0.11(0.26%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月4.25%
3月5.24%
1年20.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      42.09
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/18
      42.20
      0.15
      0.36%
    • 2024/06/17
      42.05
      0.29
      0.69%
    • 2024/06/14
      41.76
      0.08
      0.19%
    • 2024/06/13
      41.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
      41.67
      0.26
      0.63%
    • 2024/06/11
      41.41
      0.14
      0.34%
    • 2024/06/10
      41.27
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/07
      41.22
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/06
      41.25
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/05
      41.21
      0.49
      1.20%
    • 2024/06/04
      40.72
      0.11
      0.27%
    • 2024/05/31
      40.61
      0.31
      0.77%
    • 2024/05/30
      40.30
      0.11
      0.27%
    • 2024/05/29
      40.41
      0.31
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      40.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/24
      40.71
      0.30
      0.74%
    • 2024/05/23
      40.41
      0.21
      0.52%
    • 2024/05/22
      40.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/21
      40.59
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/20
      40.56
      0.08
      0.20%
    • 2024/05/17
      40.48
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/16
      40.45
      0.08
      0.20%
    • 2024/05/15
      40.53
      0.42
      1.05%
    • 2024/05/13
      39.96
      0.13
      0.33%
    • 2024/05/10
      39.83
      0.09
      0.23%
    • 2024/05/09
      39.74
      0.16
      0.40%
    • 2024/05/08
      39.58
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/07
      39.55
      0.27
      0.69%
    • 2024/05/03
      39.28
      0.53
      1.37%

    下載歷史報價