安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

41.55美元0.12(0.29%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月7.12%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      41.55
      0.12
      0.29%
    • 2024/07/24
      41.67
      0.82
      1.93%
    • 2024/07/23
      42.49
      0.24
      0.56%
    • 2024/07/22
      42.73
      0.39
      0.92%
    • 2024/07/19
      42.34
      0.35
      0.82%
    • 2024/07/18
      42.69
      0.28
      0.65%
    • 2024/07/17
      42.97
      0.52
      1.20%
    • 2024/07/16
      43.49
      0.37
      0.86%
    • 2024/07/15
      43.12
      0.19
      0.44%
    • 2024/07/12
      42.93
      0.27
      0.63%
    • 2024/07/11
      42.66
      0.37
      0.86%
    • 2024/07/10
      43.03
      0.40
      0.94%
    • 2024/07/09
      42.63
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/08
      42.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      42.56
      0.21
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      42.35
      0.10
      0.24%
    • 2024/07/01
      42.10
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/28
      41.99
      0.10
      0.24%
    • 2024/06/27
      42.09
      0.09
      0.21%
    • 2024/06/26
      42.18
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/25
      42.13
      0.23
      0.55%
    • 2024/06/24
      41.90
      0.22
      0.52%
    • 2024/06/21
      42.12
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/20
      42.09
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/18
      42.20
      0.15
      0.36%
    • 2024/06/17
      42.05
      0.29
      0.69%
    • 2024/06/14
      41.76
      0.08
      0.19%
    • 2024/06/13
      41.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
      41.67
      0.26
      0.63%
    • 2024/06/11
      41.41
      0.14
      0.34%

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