安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

32.60美元0.05(0.15%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.42%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      32.60
      0.05
      0.15%
    • 2023/01/24
      32.55
      0.04
      0.12%
    • 2023/01/23
      32.59
      0.35
      1.09%
    • 2023/01/20
      32.24
      0.56
      1.77%
    • 2023/01/19
      31.68
      0.23
      0.72%
    • 2023/01/18
      31.91
      0.47
      1.45%
    • 2023/01/17
      32.38
      0.06
      0.19%
    • 2023/01/13
      32.44
      0.12
      0.37%
    • 2023/01/12
      32.32
      0.10
      0.31%
    • 2023/01/11
      32.22
      0.41
      1.29%
    • 2023/01/10
      31.81
      0.17
      0.54%
    • 2023/01/09
      31.64
      0.04
      0.13%
    • 2023/01/06
      31.68
      0.70
      2.26%
    • 2023/01/05
      30.98
      0.29
      0.93%
    • 2023/01/04
      31.27
      0.16
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      31.11
      0.23
      0.73%
    • 2022/12/30
      31.34
      0.10
      0.32%
    • 2022/12/29
      31.44
      0.50
      1.62%
    • 2022/12/28
      30.94
      0.56
      1.78%
    • 2022/12/23
      31.50
      0.16
      0.51%
    • 2022/12/22
      31.34
      0.45
      1.42%
    • 2022/12/21
      31.79
      0.45
      1.44%
    • 2022/12/20
      31.34
      0.06
      0.19%
    • 2022/12/19
      31.28
      0.29
      0.92%
    • 2022/12/16
      31.57
      0.34
      1.07%
    • 2022/12/15
      31.91
      0.75
      2.30%
    • 2022/12/14
      32.66
      0.18
      0.55%
    • 2022/12/13
      32.84
      0.18
      0.55%
    • 2022/12/12
      32.66
      0.46
      1.43%
    • 2022/12/09
      32.20
      0.19
      0.59%

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