安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

44.74美元0.74(1.63%)

2025/05/21更新

績效 /

1月12.02%

3月2.99%

1年10.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
44.74
0.74
1.63%
2025/05/20
45.48
0.11
0.24%
2025/05/19
45.59
0.10
0.22%
2025/05/16
45.49
0.32
0.71%
2025/05/15
45.17
0.32
0.71%
2025/05/14
44.85
0.07
0.16%
2025/05/13
44.92
0.35
0.79%
2025/05/12
44.57
1.57
3.65%
2025/05/09
43.00
0.09
0.21%
2025/05/08
43.09
0.29
0.68%
2025/05/07
42.80
0.19
0.45%
2025/05/06
42.61
0.60
1.39%
2025/05/02
43.21
0.69
1.62%
2025/05/01
42.52
0.28
0.66%
2025/04/30
42.24
0.14
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
42.10
0.25
0.60%
2025/04/28
41.85
0.07
0.17%
2025/04/25
41.78
0.35
0.85%
2025/04/24
41.43
0.85
2.10%
2025/04/23
40.58
0.51
1.27%
2025/04/22
40.07
0.13
0.33%
2025/04/17
39.94
0.06
0.15%
2025/04/16
39.88
0.95
2.33%
2025/04/15
40.83
0.05
0.12%
2025/04/14
40.88
0.36
0.89%
2025/04/11
40.52
0.69
1.73%
2025/04/10
39.83
1.47
3.56%
2025/04/09
41.30
3.54
9.38%
2025/04/08
37.76
0.68
1.77%
2025/04/07
38.44
0.05
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