安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

31.91美元0.36(1.14%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.57%
3月10.68%
1年19.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      31.91
      0.36
      1.14%
    • 2021/02/19
      31.75
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/18
      31.71
      0.17
      0.53%
    • 2021/02/17
      31.88
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/16
      31.84
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/12
      31.88
      0.17
      0.54%
    • 2021/02/11
      31.71
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/10
      31.67
      0.08
      0.25%
    • 2021/02/09
      31.75
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      31.77
      0.29
      0.92%
    • 2021/02/05
      31.48
      0.15
      0.48%
    • 2021/02/04
      31.33
      0.36
      1.16%
    • 2021/02/02
      30.88
      0.34
      1.11%
    • 2021/02/01
      30.54
      0.50
      1.66%
    • 2021/01/29
      30.04
      0.65
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      30.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      30.67
      0.61
      1.95%
    • 2021/01/26
      31.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      31.28
      0.17
      0.55%
    • 2021/01/22
      31.11
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/21
      31.14
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/20
      31.11
      0.37
      1.20%
    • 2021/01/19
      30.74
      0.32
      1.05%
    • 2021/01/15
      30.42
      0.18
      0.59%
    • 2021/01/14
      30.60
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/13
      30.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/12
      30.58
      0.12
      0.39%
    • 2021/01/11
      30.46
      0.12
      0.39%
    • 2021/01/08
      30.58
      0.11
      0.36%
    • 2021/01/07
      30.47
      0.48
      1.60%

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