安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

34.65美元0.07(0.2%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月10.56%
3月5.67%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      34.65
      0.07
      0.20%
    • 2022/08/12
      34.58
      0.52
      1.53%
    • 2022/08/11
      34.06
      0.08
      0.24%
    • 2022/08/10
      33.98
      0.67
      2.01%
    • 2022/08/09
      33.31
      0.09
      0.27%
    • 2022/08/08
      33.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      33.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      33.40
      0.10
      0.30%
    • 2022/08/03
      33.50
      0.49
      1.48%
    • 2022/08/02
      33.01
      0.39
      1.17%
    • 2022/07/29
      33.40
      0.55
      1.67%
    • 2022/07/28
      32.85
      0.29
      0.89%
    • 2022/07/27
      32.56
      0.75
      2.36%
    • 2022/07/26
      31.81
      0.36
      1.12%
    • 2022/07/25
      32.17
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      32.08
      0.34
      1.05%
    • 2022/07/21
      32.42
      0.22
      0.68%
    • 2022/07/20
      32.20
      0.20
      0.63%
    • 2022/07/19
      32.00
      0.87
      2.80%
    • 2022/07/18
      31.13
      0.21
      0.67%
    • 2022/07/15
      31.34
      0.61
      1.99%
    • 2022/07/14
      30.73
      0.11
      0.36%
    • 2022/07/13
      30.84
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      0.52%
    • 2022/07/12
      31.00
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      0.83%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
      31.59
      0.03
      0.10%
    • 2022/07/07
      31.62
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      1.80%
    • 2022/07/06
      31.06
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      0.52%
    • 2022/07/05
      30.90
      0.03
      0.10%
    • 2022/07/01
      30.87
      0.26
      0.85%

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