安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B

1342.06日圓10.69(0.79%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月8.36%
3月3.88%
1年25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      8.36%
      3.17%
      7.90%
    • 三個月
      3.88%
      2.12%
      6.22%
    • 一年
      25.00%
      23.79%
      29.64%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      6.63%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      8.16%
      10.55%
      11.55%
    • 十年(年度化)
      10.62%
      12.22%
      12.81%
    • 年初至今
      13.47%
      9.90%
      15.47%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    13.47%
    基金規模
    12,688.10百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    投資目標的日本股票投資基金是提供長期資本增值. 日本股票投資基金將主要投資於股票,證券經理人已確定是被低估,有 買賣主要是靠市場調節 ,經理已經確定 ,作為價值低估的,並且是由發行公司, 其總部或進行大部份的經濟活動在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.45%
    2. 2.工業19.08%
    3. 3.科技16.31%
    4. 4.金融服務10.54%
    5. 5.電訊服務9.82%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.04%
    2. 2.Sony Group Corp2.60%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.49%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.23%
    5. 5.Hoya Corp2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.79%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.04%
    2. 2.Sony Group Corp2.60%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.49%
    4. 4.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.23%
    5. 5.Hoya Corp2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.45%
    2. 2.工業19.08%
    3. 3.科技16.31%
    4. 4.金融服務10.54%
    5. 5.電訊服務9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -