安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B

1819.98日圓6.83(0.37%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月8.03%
1年24.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1,819.98
      6.83
      0.37%
    • 2024/12/18
      1,826.81
      4.45
      0.24%
    • 2024/12/17
      1,831.26
      6.33
      0.34%
    • 2024/12/16
      1,837.59
      2.56
      0.14%
    • 2024/12/13
      1,840.15
      19.20
      1.03%
    • 2024/12/12
      1,859.35
      18.20
      0.99%
    • 2024/12/11
      1,841.15
      5.49
      0.30%
    • 2024/12/10
      1,835.66
      3.65
      0.20%
    • 2024/12/09
      1,832.01
      4.36
      0.24%
    • 2024/12/06
      1,827.65
      15.29
      0.83%
    • 2024/12/05
      1,842.94
      2.03
      0.11%
    • 2024/12/04
      1,840.91
      5.23
      0.28%
    • 2024/12/03
      1,846.14
      33.94
      1.87%
    • 2024/12/02
      1,812.20
      25.28
      1.42%
    • 2024/11/29
      1,786.92
      4.18
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      1,791.10
      12.20
      0.69%
    • 2024/11/27
      1,778.90
      13.24
      0.74%
    • 2024/11/26
      1,792.14
      23.57
      1.30%
    • 2024/11/25
      1,815.71
      11.83
      0.66%
    • 2024/11/22
      1,803.88
      9.70
      0.54%
    • 2024/11/21
      1,794.18
      9.94
      0.55%
    • 2024/11/20
      1,804.12
      1.06
      0.06%
    • 2024/11/19
      1,805.18
      11.97
      0.67%
    • 2024/11/18
      1,793.21
      21.29
      1.17%
    • 2024/11/15
      1,814.50
      5.15
      0.29%
    • 2024/11/14
      1,809.35
      1.05
      0.06%
    • 2024/11/13
      1,810.40
      29.06
      1.58%
    • 2024/11/12
      1,839.46
      0.68
      0.04%
    • 2024/11/11
      1,840.14
      5.48
      0.30%
    • 2024/11/08
      1,834.66
      17.47
      0.96%

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