安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B

1275.24日圓14.85(1.18%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.7%

3月0.33%

1年22.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
1,275.24
14.85
1.18%
2021/07/21
1,260.39
9.71
0.78%
2021/07/20
1,250.68
10.81
0.86%
2021/07/19
1,261.49
17.33
1.36%
2021/07/16
1,278.82
1.37
0.11%
2021/07/15
1,280.19
14.88
1.15%
2021/07/14
1,295.07
0.33
0.03%
2021/07/13
1,295.40
10.96
0.85%
2021/07/12
1,284.44
26.24
2.09%
2021/07/09
1,258.20
4.84
0.38%
2021/07/08
1,263.04
13.06
1.02%
2021/07/07
1,276.10
12.71
0.99%
2021/07/06
1,288.81
1.47
0.11%
2021/07/05
1,287.34
4.75
0.37%
2021/07/02
1,292.09
11.26
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
1,280.83
5.39
0.42%
2021/06/30
1,286.22
2.23
0.17%
2021/06/29
1,288.45
11.29
0.87%
2021/06/28
1,299.74
2.46
0.19%
2021/06/25
1,297.28
12.79
1.00%
2021/06/24
1,284.49
0.81
0.06%
2021/06/23
1,285.30
6.66
0.52%
2021/06/22
1,291.96
39.60
3.16%
2021/06/21
1,252.36
32.96
2.56%
2021/06/18
1,285.32
12.37
0.95%
2021/06/17
1,297.69
10.22
0.78%
2021/06/16
1,307.91
2.43
0.19%
2021/06/15
1,305.48
9.41
0.73%
2021/06/14
1,296.07
3.10
0.24%
2021/06/11
1,292.97
3.41
0.26%

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