安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B

2243.00日圓28.75(1.27%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.65%

3月9.49%

1年23.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
2,243.00
28.75
1.27%
2025/11/06
2,271.75
21.08
0.94%
2025/11/05
2,250.67
35.88
1.57%
2025/11/04
2,286.55
14.00
0.61%
2025/10/31
2,300.55
19.88
0.87%
2025/10/30
2,280.67
19.90
0.88%
2025/10/29
2,260.77
3.47
0.15%
2025/10/28
2,264.24
16.19
0.72%
2025/10/24
2,248.05
13.76
0.62%
2025/10/23
2,234.29
10.54
0.47%
2025/10/22
2,244.83
4.61
0.21%
2025/10/21
2,240.22
2.73
0.12%
2025/10/20
2,242.95
51.16
2.33%
2025/10/17
2,191.79
23.85
1.08%
2025/10/16
2,215.64
11.94
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
2,203.70
37.68
1.74%
2025/10/14
2,166.02
55.44
2.50%
2025/10/10
2,221.46
37.73
1.67%
2025/10/09
2,259.19
23.92
1.07%
2025/10/08
2,235.27
6.73
0.30%
2025/10/07
2,228.54
2.84
0.13%
2025/10/06
2,231.38
77.65
3.61%
2025/10/03
2,153.73
24.71
1.16%
2025/10/02
2,129.02
0.84
0.04%
2025/10/01
2,129.86
26.49
1.23%
2025/09/30
2,156.35
7.26
0.34%
2025/09/29
2,149.09
18.05
0.83%
2025/09/26
2,167.14
3.15
0.15%
2025/09/25
2,170.29
6.19
0.29%
2025/09/24
2,164.10
2.20
0.10%

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