荷寶新興市場股票基金 D 歐元

204.41歐元1.06(0.52%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.61%
3月3.69%
1年15.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      14.83%
      7.66%
    • 三個月
      3.69%
      1.78%
      2.81%
    • 一年
      15.82%
      17.43%
      21.07%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      0.14%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      1.12%
      0.42%
      0.69%
    • 十年(年度化)
      3.78%
      2.07%
      1.53%
    • 年初至今
      14.56%
      18.95%
      20.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.56%
    基金規模
    851.30百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1994-09-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.67%
    2. 2.已開發亞洲30.88%
    3. 3.拉丁美洲10.86%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.非洲2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.40%
    2. 2.科技23.30%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.基本物料7.19%
    5. 5.電訊服務5.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.05%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd3.75%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Common Stock Hkd2.95%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.67%
    2. 2.已開發亞洲30.88%
    3. 3.拉丁美洲10.86%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.非洲2.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.05%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd3.75%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Common Stock Hkd2.95%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.40%
    2. 2.科技23.30%
    3. 3.周期性消費13.35%
    4. 4.基本物料7.19%
    5. 5.電訊服務5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -