荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元

231.27歐元1.94(0.85%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月9.77%
3月7.91%
1年7.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      9.77%
      3.89%
      6.01%
    • 三個月
      7.91%
      12.16%
      5.23%
    • 一年
      7.95%
      10.80%
      8.34%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      3.67%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      1.59%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      6.50%
      1.19%
      2.78%
    • 年初至今
      5.44%
      2.14%
      0.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    988.72百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    1994-09-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.51%
    2. 2.已開發亞洲32.20%
    3. 3.拉丁美洲13.87%
    4. 4.非洲3.93%
    5. 5.新興歐洲3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.12%
    2. 2.金融服務23.71%
    3. 3.周期性消費15.54%
    4. 4.電訊服務8.08%
    5. 5.工業6.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.09%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.13%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.85%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.51%
    2. 2.已開發亞洲32.20%
    3. 3.拉丁美洲13.87%
    4. 4.非洲3.93%
    5. 5.新興歐洲3.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.09%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.13%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.85%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.12%
    2. 2.金融服務23.71%
    3. 3.周期性消費15.54%
    4. 4.電訊服務8.08%
    5. 5.工業6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -