荷寶新興市場股票基金 D 歐元

253.57歐元4.64(1.86%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月12.93%
3月22.71%
1年14.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.08%
      -
      -
    • 一個月
      12.93%
      7.35%
      10.09%
    • 三個月
      22.71%
      19.70%
      24.40%
    • 一年
      14.12%
      18.31%
      24.23%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      6.17%
      6.46%
    • 五年(年度化)
      15.69%
      12.81%
      16.58%
    • 十年(年度化)
      5.34%
      3.63%
      3.93%
    • 年初至今
      11.28%
      18.31%
      8.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.28%
    基金規模
    1,255.25百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    1994-09-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.87%
    2. 2.已開發亞洲30.94%
    3. 3.拉丁美洲6.73%
    4. 4.新興歐洲3.26%
    5. 5.非洲2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.周期性消費17.92%
    4. 4.電訊服務11.33%
    5. 5.基本物料6.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $8.21%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.07%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.81%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.87%
    2. 2.已開發亞洲30.94%
    3. 3.拉丁美洲6.73%
    4. 4.新興歐洲3.26%
    5. 5.非洲2.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $8.21%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.07%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.81%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務19.56%
    3. 3.周期性消費17.92%
    4. 4.電訊服務11.33%
    5. 5.基本物料6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -