荷寶新興市場股票基金 D 歐元

205.01歐元3(1.44%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.29%
3月8.11%
1年17.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      6.29%
      0.44%
      6.70%
    • 三個月
      8.11%
      7.29%
      12.54%
    • 一年
      17.56%
      19.83%
      26.87%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      5.00%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      3.80%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      4.62%
      4.17%
      2.53%
    • 年初至今
      13.86%
      11.76%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.86%
    基金規模
    958.03百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1994-09-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.50%
    2. 2.已開發亞洲33.81%
    3. 3.拉丁美洲8.46%
    4. 4.新興歐洲2.43%
    5. 5.歐元區2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.19%
    2. 2.科技25.09%
    3. 3.周期性消費15.70%
    4. 4.基本物料8.59%
    5. 5.電訊服務6.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.67%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.96%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.35%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B2.89%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.50%
    2. 2.已開發亞洲33.81%
    3. 3.拉丁美洲8.46%
    4. 4.新興歐洲2.43%
    5. 5.歐元區2.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.67%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.96%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.35%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B2.89%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.19%
    2. 2.科技25.09%
    3. 3.周期性消費15.70%
    4. 4.基本物料8.59%
    5. 5.電訊服務6.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -