荷寶新興市場股票基金 D 歐元

236.68歐元1.1(0.47%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.69%
1年20.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      2.62%
      2.40%
    • 三個月
      3.69%
      4.12%
      4.40%
    • 一年
      20.61%
      21.12%
      23.15%
    • 三年(年度化)
      9.81%
      9.87%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      8.18%
      10.40%
      9.20%
    • 十年(年度化)
      7.82%
      4.85%
      6.38%
    • 年初至今
      3.87%
      2.84%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    1,143.07百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    1994-09-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.88%
    2. 2.已開發亞洲33.16%
    3. 3.拉丁美洲9.34%
    4. 4.新興歐洲4.26%
    5. 5.歐元區2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.76%
    2. 2.金融服務20.33%
    3. 3.周期性消費16.76%
    4. 4.電訊服務9.15%
    5. 5.基本物料9.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.12%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.34%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.02%
    4. 4.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $4.82%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.88%
    2. 2.已開發亞洲33.16%
    3. 3.拉丁美洲9.34%
    4. 4.新興歐洲4.26%
    5. 5.歐元區2.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.12%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.34%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.02%
    4. 4.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $4.82%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.76%
    2. 2.金融服務20.33%
    3. 3.周期性消費16.76%
    4. 4.電訊服務9.15%
    5. 5.基本物料9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -