荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元

241.64歐元0.65(0.27%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.02%
1年11.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      3.89%
      0.92%
    • 三個月
      4.02%
      12.16%
      5.47%
    • 一年
      11.11%
      10.80%
      9.34%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      3.67%
      5.14%
    • 五年(年度化)
      4.45%
      1.59%
      3.12%
    • 十年(年度化)
      5.84%
      1.19%
      2.49%
    • 年初至今
      10.17%
      2.14%
      7.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.17%
    基金規模
    1,068.57百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    1994-09-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.42%
    2. 2.已開發亞洲32.91%
    3. 3.拉丁美洲12.91%
    4. 4.非洲4.16%
    5. 5.歐元區3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.83%
    2. 2.金融服務25.41%
    3. 3.周期性消費16.23%
    4. 4.電訊服務7.82%
    5. 5.工業5.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    3. 3.Naspers Ltd Class N3.52%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.49%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.42%
    2. 2.已開發亞洲32.91%
    3. 3.拉丁美洲12.91%
    4. 4.非洲4.16%
    5. 5.歐元區3.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    3. 3.Naspers Ltd Class N3.52%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.49%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.83%
    2. 2.金融服務25.41%
    3. 3.周期性消費16.23%
    4. 4.電訊服務7.82%
    5. 5.工業5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -