荷寶新興市場股票基金 D 歐元

242.68歐元1.3(0.53%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.16%
3月0.84%
1年2.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      1.88%
      1.78%
    • 三個月
      0.84%
      1.31%
      4.04%
    • 一年
      2.66%
      2.54%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      10.12%
      10.94%
      9.67%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      9.87%
      8.91%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      5.49%
      4.67%
    • 年初至今
      1.96%
      2.54%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    1,244.52百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1994-09-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.18%
    2. 2.已開發亞洲31.76%
    3. 3.拉丁美洲7.96%
    4. 4.新興歐洲5.55%
    5. 5.歐元區2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務22.41%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.電訊服務8.35%
    5. 5.基本物料7.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.78%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd2.81%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.18%
    2. 2.已開發亞洲31.76%
    3. 3.拉丁美洲7.96%
    4. 4.新興歐洲5.55%
    5. 5.歐元區2.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.78%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd2.81%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務22.41%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.電訊服務8.35%
    5. 5.基本物料7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -