荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元

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2024/11/29更新
績效 / 
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3月2.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      241.10
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/28
      241.06
      0.31
      0.13%
    • 2024/11/27
      240.75
      3.50
      1.43%
    • 2024/11/26
      244.25
      1.18
      0.48%
    • 2024/11/25
      245.43
      1.65
      0.67%
    • 2024/11/22
      247.08
      3.06
      1.25%
    • 2024/11/21
      244.02
      0.19
      0.08%
    • 2024/11/20
      243.83
      1.49
      0.62%
    • 2024/11/19
      242.34
      0.49
      0.20%
    • 2024/11/18
      242.83
      0.51
      0.21%
    • 2024/11/15
      242.32
      0.53
      0.22%
    • 2024/11/14
      241.79
      0.58
      0.24%
    • 2024/11/13
      242.37
      0.91
      0.37%
    • 2024/11/12
      243.28
      3.28
      1.33%
    • 2024/11/11
      246.56
      0.63
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      245.93
      0.91
      0.37%
    • 2024/11/07
      246.84
      0.85
      0.34%
    • 2024/11/06
      247.69
      3.96
      1.63%
    • 2024/11/05
      243.73
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/04
      243.68
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/01
      243.61
      1.05
      0.43%
    • 2024/10/31
      242.56
      0.92
      0.38%
    • 2024/10/30
      243.48
      2.43
      0.99%
    • 2024/10/29
      245.91
      0.60
      0.24%
    • 2024/10/28
      246.51
      0.38
      0.15%
    • 2024/10/25
      246.89
      1.18
      0.48%
    • 2024/10/24
      248.07
      0.33
      0.13%
    • 2024/10/23
      248.40
      0.88
      0.35%
    • 2024/10/22
      249.28
      0.71
      0.29%
    • 2024/10/21
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