荷寶新興市場股票基金 D 歐元

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2022/08/17更新

績效 /

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3月1.49%

1年8.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
216.36
0.86
0.40%
2022/08/16
217.22
0.29
0.13%
2022/08/15
217.51
1.35
0.63%
2022/08/12
216.16
2.66
1.25%
2022/08/11
213.50
1.17
0.55%
2022/08/10
212.33
0.88
0.42%
2022/08/09
211.45
2.97
1.39%
2022/08/08
214.42
0.20
0.09%
2022/08/05
214.22
2.34
1.10%
2022/08/04
211.88
0.12
0.06%
2022/08/03
212.00
1.75
0.83%
2022/08/02
210.25
2.25
1.08%
2022/08/01
208.00
4.20
1.98%
2022/07/29
212.20
1.20
0.56%
2022/07/28
213.40
0.19
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
213.59
2.48
1.18%
2022/07/26
211.11
0.24
0.11%
2022/07/25
210.87
1.26
0.60%
2022/07/22
209.61
0.92
0.44%
2022/07/21
210.53
0.97
0.46%
2022/07/20
209.56
0.07
0.03%
2022/07/19
209.49
2.21
1.07%
2022/07/18
207.28
1.56
0.75%
2022/07/15
208.84
0.52
0.25%
2022/07/14
209.36
1.13
0.54%
2022/07/13
208.23
2.59
1.23%
2022/07/12
210.82
1.40
0.67%
2022/07/11
209.42
1.89
0.89%
2022/07/08
211.31
1.68
0.79%
2022/07/07
212.99
4.47
2.14%

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