荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元

240.92歐元2.07(0.85%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.32%
3月5.03%
1年14.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      240.92
      2.07
      0.85%
    • 2024/05/22
      242.99
      0.59
      0.24%
    • 2024/05/21
      243.58
      0.79
      0.33%
    • 2024/05/20
      242.79
      0.54
      0.22%
    • 2024/05/17
      243.33
      0.12
      0.05%
    • 2024/05/16
      243.21
      1.07
      0.44%
    • 2024/05/15
      242.14
      1.84
      0.77%
    • 2024/05/13
      240.30
      0.70
      0.29%
    • 2024/05/10
      239.60
      1.65
      0.69%
    • 2024/05/09
      237.95
      0.57
      0.24%
    • 2024/05/08
      238.52
      1.41
      0.60%
    • 2024/05/07
      237.11
      0.33
      0.14%
    • 2024/05/06
      237.44
      0.98
      0.41%
    • 2024/05/03
      236.46
      0.23
      0.10%
    • 2024/05/02
      236.23
      0.78
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      235.45
      0.84
      0.36%
    • 2024/04/26
      234.61
      2.97
      1.28%
    • 2024/04/25
      231.64
      0.65
      0.28%
    • 2024/04/24
      230.99
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/23
      230.95
      2.18
      0.95%
    • 2024/04/22
      228.77
      2.77
      1.23%
    • 2024/04/19
      226.00
      0.31
      0.14%
    • 2024/04/18
      225.69
      3.72
      1.62%
    • 2024/04/17
      229.41
      1.55
      0.68%
    • 2024/04/16
      227.86
      2.13
      0.93%
    • 2024/04/15
      229.99
      4.54
      1.94%
    • 2024/04/12
      234.53
      1.89
      0.80%
    • 2024/04/11
      236.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      236.42
      1.52
      0.65%
    • 2024/04/09
      234.90
      1.29
      0.55%

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