荷寶新興市場股票基金 D 歐元

241.98歐元0.06(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.06%
3月1%
1年23.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      241.98
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/21
      241.92
      2.06
      0.86%
    • 2021/07/20
      239.86
      1.24
      0.52%
    • 2021/07/19
      238.62
      3.93
      1.62%
    • 2021/07/16
      242.55
      3.02
      1.23%
    • 2021/07/15
      245.57
      0.19
      0.08%
    • 2021/07/14
      245.38
      1.63
      0.67%
    • 2021/07/13
      243.75
      1.26
      0.52%
    • 2021/07/12
      242.49
      1.84
      0.77%
    • 2021/07/09
      240.65
      2.98
      1.25%
    • 2021/07/08
      237.67
      5.51
      2.27%
    • 2021/07/07
      243.18
      1.05
      0.43%
    • 2021/07/06
      244.23
      0.93
      0.38%
    • 2021/07/05
      245.16
      1.00
      0.41%
    • 2021/07/02
      246.16
      0.20
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      246.36
      2.32
      0.93%
    • 2021/06/30
      248.68
      0.17
      0.07%
    • 2021/06/29
      248.85
      0.85
      0.34%
    • 2021/06/28
      248.00
      1.22
      0.49%
    • 2021/06/25
      249.22
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/24
      249.41
      3.67
      1.49%
    • 2021/06/23
      245.74
      1.34
      0.54%
    • 2021/06/22
      247.08
      1.99
      0.81%
    • 2021/06/21
      245.09
      0.86
      0.35%
    • 2021/06/18
      245.95
      1.40
      0.57%
    • 2021/06/17
      247.35
      1.57
      0.64%
    • 2021/06/16
      245.78
      0.47
      0.19%
    • 2021/06/15
      246.25
      0.85
      0.34%
    • 2021/06/14
      247.10
      0.98
      0.40%
    • 2021/06/10
      246.12
      0.40
      0.16%

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