荷寶新興市場股票基金 D 歐元

212.96歐元2.77(1.32%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月3.84%
3月0.33%
1年1.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      212.96
      2.77
      1.32%
    • 2023/05/31
      210.19
      0.12
      0.06%
    • 2023/05/30
      210.07
      2.23
      1.05%
    • 2023/05/29
      212.30
      1.09
      0.51%
    • 2023/05/26
      213.39
      1.99
      0.94%
    • 2023/05/25
      211.40
      1.40
      0.67%
    • 2023/05/24
      210.00
      0.96
      0.46%
    • 2023/05/23
      210.96
      1.80
      0.85%
    • 2023/05/22
      212.76
      0.86
      0.41%
    • 2023/05/19
      211.90
      0.34
      0.16%
    • 2023/05/18
      211.56
      0.22
      0.10%
    • 2023/05/17
      211.34
      1.69
      0.81%
    • 2023/05/16
      209.65
      0.27
      0.13%
    • 2023/05/15
      209.38
      2.71
      1.31%
    • 2023/05/12
      206.67
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      206.71
      0.16
      0.08%
    • 2023/05/10
      206.55
      0.06
      0.03%
    • 2023/05/09
      206.49
      1.48
      0.71%
    • 2023/05/08
      207.97
      0.82
      0.40%
    • 2023/05/05
      207.15
      1.97
      0.96%
    • 2023/05/04
      205.18
      1.64
      0.81%
    • 2023/05/03
      203.54
      0.52
      0.26%
    • 2023/05/02
      204.06
      1.03
      0.50%
    • 2023/04/27
      205.09
      2.96
      1.46%
    • 2023/04/26
      202.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      202.13
      0.15
      0.07%
    • 2023/04/24
      201.98
      4.00
      1.94%
    • 2023/04/21
      205.98
      1.56
      0.75%
    • 2023/04/20
      207.54
      1.18
      0.57%
    • 2023/04/19
      208.72
      1.44
      0.69%

    下載歷史報價