法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

117.38美元0.01(0.01%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.42%
1年1.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      0.05%
      0.14%
    • 三個月
      0.42%
      0.07%
      0.01%
    • 一年
      1.36%
      1.19%
      3.33%
    • 三年(年度化)
      3.21%
      2.95%
      2.29%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      1.96%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.74%
      1.57%
      1.23%
    • 年初至今
      0.59%
      0.07%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    140.30百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%11.87%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%9.68%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%9.38%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%8.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      1.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%11.87%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%9.68%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%9.38%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%8.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%7.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      1.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -