法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

110.37美元0.04(0.04%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.56%
1年0.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      0.75%
      0.71%
    • 三個月
      1.56%
      0.26%
      1.37%
    • 一年
      0.19%
      2.53%
      0.97%
    • 三年(年度化)
      0.03%
      0.85%
      1.68%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      0.95%
      1.06%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      0.85%
      0.73%
    • 年初至今
      1.64%
      0.06%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    223.64百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%12.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%9.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 3%8.73%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 237.42%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.75%5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%12.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%9.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 3%8.73%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 237.42%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.75%5.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -