法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

117.16美元0.01(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.04%
1年0.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      0.15%
      0.06%
    • 三個月
      0.04%
      0.05%
      0.15%
    • 一年
      0.48%
      0.36%
      1.31%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      2.87%
      2.30%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      1.83%
      1.75%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      1.49%
      1.28%
    • 年初至今
      0.63%
      0.02%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    136.06百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%10.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%8.42%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%8.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%7.20%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 216.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      1.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%10.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%8.42%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%8.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%7.20%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 216.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      1.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -