法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

109.30美元0.1(0.09%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.77%
1年4.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      0.13%
      0.72%
    • 三個月
      0.77%
      2.15%
      0.48%
    • 一年
      4.84%
      4.93%
      2.80%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      0.68%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      0.62%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      0.77%
      0.44%
    • 年初至今
      4.81%
      4.70%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    166.81百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%18.05%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%12.41%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%6.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 3%4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      1.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%18.05%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%12.41%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%6.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%5.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 3%4.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      1.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -