法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.55美元0.04(0.04%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.01%
1年5.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      0.32%
      0.59%
    • 三個月
      0.01%
      0.63%
      0.33%
    • 一年
      5.51%
      3.27%
      5.68%
    • 三年(年度化)
      1.40%
      0.62%
      1.85%
    • 五年(年度化)
      1.44%
      1.20%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      1.02%
      1.38%
    • 年初至今
      4.38%
      2.22%
      4.60%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    175.47百萬截至 2024-12-11
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以美元計值的債券,同時控制存續期,以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少三分之二投資於以美元計值的債務證券,例如美國國庫債務證券或票據、主權政府債券、跨國票據及債券(由國際組織發行的證券,而有關組織的成員國跨越國界)、按揭抵押證券(機構與非機構)、企業債券(包含高收益企業債券)、資產抵押證券及其他結構性債務、貨幣市場工具及存款。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%29.09%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.24%
    3. 3.Morgan Stanley 1.593%4.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%4.41%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Dec 244.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%29.09%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2.6%5.24%
    3. 3.Morgan Stanley 1.593%4.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%4.41%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Dec 244.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      2.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -

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