法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

114.74美元0.02(0.02%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.21%
1年2.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.15%
      0.27%
    • 三個月
      1.21%
      0.56%
      0.55%
    • 一年
      2.30%
      0.49%
      0.62%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      2.19%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      1.81%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      1.38%
      1.02%
    • 年初至今
      0.70%
      0.49%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    130.19百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%7.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%7.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%6.79%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%7.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%7.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%6.79%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%6.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -