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3月
1.25%
1年
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一個月
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0.32%
0.40%
三個月
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0.63%
1.53%
一年
5.86%
3.27%
6.10%
三年(年度化)
3.02%
0.62%
3.31%
五年(年度化)
1.16%
1.20%
2.09%
十年(年度化)
1.39%
1.02%
1.43%
年初至今
1.47%
2.22%
1.72%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元多元化債券 - 短期
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.47%
基金規模
187.42百萬
截至 2025-04-16
成立時間
1990-03-27
晨星評等
投資策略
主要投資於以美元計值的債券,同時控制存續期,以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少三分之二投資於以美元計值的債務證券,例如美國國庫債務證券或票據、主權政府債券、跨國票據及債券(由國際組織發行的證券,而有關組織的成員國跨越國界)、按揭抵押證券(機構與非機構)、企業債券(包含高收益企業債券)、資產抵押證券及其他結構性債務、貨幣市場工具及存款。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 0.875%
10.84%
2.
Long-Term Euro BTP Future Mar 25
10.26%
3.
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
8.93%
4.
Morgan Stanley 1.593%
5.32%
5.
United States Treasury Notes 4.5%
5.15%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
2.26
-
月報酬夏普值
-0.69
-
風險評估
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