法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

110.81美元0.1(0.09%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.06%
1年4.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.53%
      0.47%
    • 三個月
      0.06%
      0.45%
      0.11%
    • 一年
      4.94%
      3.23%
      2.70%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      0.40%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      1.07%
      0.75%
    • 十年(年度化)
      0.27%
      1.01%
      0.65%
    • 年初至今
      3.77%
      2.61%
      2.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.77%
    基金規模
    136.65百萬截至 2022-08-04
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%20.89%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%20.27%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%7.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%6.11%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      1.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%20.89%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%20.27%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%7.58%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%6.11%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%5.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      1.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -