法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

110.41美元0.13(0.12%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.6%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      110.41
      0.13
      0.12%
    • 2023/03/22
      110.28
      0.47
      0.43%
    • 2023/03/21
      109.81
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/20
      109.93
      0.09
      0.08%
    • 2023/03/17
      110.02
      0.35
      0.32%
    • 2023/03/16
      109.67
      0.38
      0.35%
    • 2023/03/15
      110.05
      0.37
      0.34%
    • 2023/03/14
      109.68
      0.29
      0.26%
    • 2023/03/13
      109.97
      0.81
      0.74%
    • 2023/03/10
      109.16
      0.45
      0.41%
    • 2023/03/09
      108.71
      0.28
      0.26%
    • 2023/03/08
      108.43
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/07
      108.53
      0.20
      0.18%
    • 2023/03/06
      108.73
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/03
      108.75
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      108.69
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/01
      108.67
      0.63
      0.58%
    • 2023/02/28
      109.30
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/27
      109.28
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/24
      109.25
      0.10
      0.09%
    • 2023/02/23
      109.35
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/22
      109.32
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/21
      109.35
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/17
      109.43
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/16
      109.34
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/15
      109.36
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/14
      109.32
      0.11
      0.10%
    • 2023/02/13
      109.43
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/10
      109.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      109.48
      0.11
      0.10%

    下載歷史報價