法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.32美元0.19(0.18%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.2%
1年4.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      107.32
      0.19
      0.18%
    • 2024/06/12
      107.13
      0.25
      0.23%
    • 2024/06/11
      106.88
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/10
      106.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      106.71
      0.26
      0.24%
    • 2024/06/06
      106.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      106.97
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/04
      106.87
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/03
      106.72
      0.22
      0.21%
    • 2024/05/31
      106.94
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/30
      106.83
      0.19
      0.18%
    • 2024/05/29
      106.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/28
      106.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      106.65
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/23
      106.59
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      106.75
      0.14
      0.13%
    • 2024/05/21
      106.89
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/17
      106.77
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/16
      106.86
      0.18
      0.17%
    • 2024/05/15
      107.04
      0.30
      0.28%
    • 2024/05/14
      106.74
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/13
      106.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      106.62
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/08
      106.66
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/07
      106.71
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/06
      106.65
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/03
      106.56
      0.24
      0.23%
    • 2024/05/02
      106.32
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/30
      106.42
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/29
      106.63
      0.13
      0.12%

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