法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

117.4美元0.09(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.47%
1年1.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      117.40
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/03
      117.49
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/02
      117.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      117.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/26
      117.61
      0.25
      0.21%
    • 2021/02/25
      117.36
      0.36
      0.31%
    • 2021/02/24
      117.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      117.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      117.75
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/19
      117.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      117.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      117.85
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/16
      117.80
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/12
      117.89
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/11
      117.93
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      117.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/09
      117.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      117.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      117.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/04
      117.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/03
      117.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/02
      117.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/01
      117.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/29
      118.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/28
      117.98
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/27
      118.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      118.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      118.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      118.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      118.01
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價