法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

117.41美元0.04(0.03%)

2021/06/10更新

績效 /

1月0.07%

3月0.25%

1年0.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
117.41
0.04
0.03%
2021/06/09
117.37
0.02
0.02%
2021/06/08
117.35
0.02
0.02%
2021/06/07
117.33
0.01
0.01%
2021/06/04
117.34
0.06
0.05%
2021/06/03
117.28
0.11
0.09%
2021/06/02
117.39
0.05
0.04%
2021/06/01
117.34
0.10
0.09%
2021/05/28
117.44
0.04
0.03%
2021/05/27
117.40
0.02
0.02%
2021/05/26
117.42
0.00
0.00%
2021/05/25
117.42
0.07
0.06%
2021/05/21
117.35
0.00
0.00%
2021/05/20
117.35
0.07
0.06%
2021/05/19
117.28
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
117.33
0.01
0.01%
2021/05/17
117.34
0.01
0.01%
2021/05/14
117.35
0.07
0.06%
2021/05/12
117.28
0.07
0.06%
2021/05/11
117.35
0.03
0.03%
2021/05/10
117.38
0.04
0.03%
2021/05/07
117.42
0.06
0.05%
2021/05/06
117.36
0.01
0.01%
2021/05/05
117.37
0.05
0.04%
2021/05/04
117.32
0.00
0.00%
2021/05/03
117.32
0.02
0.02%
2021/04/30
117.34
0.04
0.03%
2021/04/29
117.30
0.01
0.01%
2021/04/28
117.31
0.04
0.03%
2021/04/27
117.27
0.06
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