法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

109.73美元0.1(0.09%)

2022/12/01更新

績效 /

1月1.03%

3月0.04%

1年4.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
109.73
0.10
0.09%
2022/11/30
109.63
0.27
0.25%
2022/11/29
109.36
0.05
0.05%
2022/11/28
109.41
0.04
0.04%
2022/11/25
109.37
0.07
0.06%
2022/11/23
109.30
0.10
0.09%
2022/11/22
109.20
0.07
0.06%
2022/11/21
109.13
0.03
0.03%
2022/11/18
109.16
0.10
0.09%
2022/11/17
109.26
0.16
0.15%
2022/11/16
109.42
0.03
0.03%
2022/11/15
109.39
0.14
0.13%
2022/11/14
109.25
0.05
0.05%
2022/11/10
109.30
0.65
0.60%
2022/11/09
108.65
0.10
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
108.55
0.14
0.13%
2022/11/07
108.41
0.01
0.01%
2022/11/04
108.42
0.10
0.09%
2022/11/03
108.32
0.23
0.21%
2022/11/02
108.55
0.20
0.18%
2022/10/31
108.75
0.11
0.10%
2022/10/28
108.86
0.09
0.08%
2022/10/27
108.95
0.22
0.20%
2022/10/26
108.73
0.08
0.07%
2022/10/25
108.65
0.15
0.14%
2022/10/24
108.50
0.01
0.01%
2022/10/21
108.49
0.24
0.22%
2022/10/20
108.25
0.14
0.13%
2022/10/19
108.39
0.23
0.21%
2022/10/18
108.62
0.07
0.06%

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