法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.74美元0.06(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.58%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      107.74
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/24
      107.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      107.68
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/22
      107.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/19
      107.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      107.60
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/17
      107.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      107.74
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/15
      107.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      107.66
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/11
      107.56
      0.31
      0.29%
    • 2024/07/10
      107.25
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/09
      107.21
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      107.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      107.24
      0.26
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      106.98
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/02
      106.76
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/01
      106.67
      0.58
      0.54%
    • 2024/06/28
      107.25
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/27
      107.31
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/26
      107.24
      0.16
      0.15%
    • 2024/06/25
      107.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/24
      107.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      107.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      107.34
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/18
      107.37
      0.22
      0.21%
    • 2024/06/17
      107.15
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/14
      107.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/13
      107.32
      0.19
      0.18%
    • 2024/06/12
      107.13
      0.25
      0.23%

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