法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

109.11美元0.09(0.08%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.92%
1年7.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      109.11
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/13
      109.02
      0.14
      0.13%
    • 2024/09/12
      108.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/11
      108.89
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/10
      108.96
      0.17
      0.16%
    • 2024/09/09
      108.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      108.79
      0.17
      0.16%
    • 2024/09/05
      108.62
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/04
      108.56
      0.21
      0.19%
    • 2024/09/03
      108.35
      0.25
      0.23%
    • 2024/08/30
      108.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/29
      108.63
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/28
      108.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/27
      108.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/26
      108.62
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      108.65
      0.24
      0.22%
    • 2024/08/22
      108.41
      0.15
      0.14%
    • 2024/08/21
      108.56
      0.14
      0.13%
    • 2024/08/20
      108.42
      0.13
      0.12%
    • 2024/08/19
      108.29
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/16
      108.33
      0.14
      0.13%
    • 2024/08/14
      108.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
      108.47
      0.16
      0.15%
    • 2024/08/12
      108.31
      0.09
      0.08%
    • 2024/08/09
      108.22
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/08
      108.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/07
      108.21
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/06
      108.28
      0.11
      0.10%
    • 2024/08/05
      108.39
      0.19
      0.18%
    • 2024/08/02
      108.58
      0.50
      0.46%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。