法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

110.41美元0.13(0.12%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.47%

3月1.6%

1年0.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
110.41
0.13
0.12%
2023/03/22
110.28
0.47
0.43%
2023/03/21
109.81
0.12
0.11%
2023/03/20
109.93
0.09
0.08%
2023/03/17
110.02
0.35
0.32%
2023/03/16
109.67
0.38
0.35%
2023/03/15
110.05
0.37
0.34%
2023/03/14
109.68
0.29
0.26%
2023/03/13
109.97
0.81
0.74%
2023/03/10
109.16
0.45
0.41%
2023/03/09
108.71
0.28
0.26%
2023/03/08
108.43
0.10
0.09%
2023/03/07
108.53
0.20
0.18%
2023/03/06
108.73
0.02
0.02%
2023/03/03
108.75
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
108.69
0.02
0.02%
2023/03/01
108.67
0.63
0.58%
2023/02/28
109.30
0.02
0.02%
2023/02/27
109.28
0.03
0.03%
2023/02/24
109.25
0.10
0.09%
2023/02/23
109.35
0.03
0.03%
2023/02/22
109.32
0.03
0.03%
2023/02/21
109.35
0.08
0.07%
2023/02/17
109.43
0.09
0.08%
2023/02/16
109.34
0.02
0.02%
2023/02/15
109.36
0.04
0.04%
2023/02/14
109.32
0.11
0.10%
2023/02/13
109.43
0.05
0.05%
2023/02/10
109.48
0.00
0.00%
2023/02/09
109.48
0.11
0.10%

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