法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.40美元0.06(0.06%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.4%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      107.40
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/22
      107.46
      0.15
      0.14%
    • 2023/09/21
      107.31
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/20
      107.37
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/19
      107.42
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/18
      107.51
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/15
      107.52
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/14
      107.59
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/13
      107.58
      0.11
      0.10%
    • 2023/09/12
      107.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      107.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/08
      107.47
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/07
      107.45
      0.21
      0.20%
    • 2023/09/06
      107.24
      0.16
      0.15%
    • 2023/09/05
      107.40
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      107.57
      0.65
      0.60%
    • 2023/08/31
      108.22
      0.15
      0.14%
    • 2023/08/30
      108.07
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/29
      108.06
      0.30
      0.28%
    • 2023/08/28
      107.76
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/25
      107.70
      0.07
      0.07%
    • 2023/08/24
      107.77
      0.08
      0.07%
    • 2023/08/23
      107.85
      0.34
      0.32%
    • 2023/08/22
      107.51
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/21
      107.54
      0.14
      0.13%
    • 2023/08/18
      107.68
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/17
      107.62
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/16
      107.59
      0.12
      0.11%
    • 2023/08/14
      107.71
      0.11
      0.10%
    • 2023/08/11
      107.82
      0.15
      0.14%

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