法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

116.88美元0.03(0.03%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.05%

3月0.08%

1年0.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
116.88
0.03
0.03%
2021/09/17
116.85
0.02
0.02%
2021/09/16
116.87
0.07
0.06%
2021/09/15
116.94
0.01
0.01%
2021/09/14
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0.03
0.03%
2021/09/13
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0.01
0.01%
2021/09/10
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0.03
0.03%
2021/09/09
116.94
0.03
0.03%
2021/09/08
116.91
0.01
0.01%
2021/09/07
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0.05
0.04%
2021/09/03
116.97
0.01
0.01%
2021/09/02
116.96
0.00
0.00%
2021/09/01
116.96
0.08
0.07%
2021/08/31
117.04
0.00
0.00%
2021/08/30
117.04
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
116.98
0.07
0.06%
2021/08/26
116.91
0.01
0.01%
2021/08/25
116.90
0.02
0.02%
2021/08/24
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0.03
0.03%
2021/08/23
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0.01
0.01%
2021/08/20
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0.00
0.00%
2021/08/19
116.94
0.01
0.01%
2021/08/18
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0.01
0.01%
2021/08/17
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0.04
0.03%
2021/08/16
117.00
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2021/08/13
116.96
0.04
0.03%
2021/08/12
116.92
0.02
0.02%
2021/08/11
116.94
0.05
0.04%
2021/08/10
116.89
0.05
0.04%
2021/08/09
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0.06
0.05%

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