法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.35美元0.11(0.1%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.32%
1年4.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      107.35
      0.11
      0.10%
    • 2024/02/15
      107.46
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/14
      107.41
      0.13
      0.12%
    • 2024/02/13
      107.28
      0.30
      0.28%
    • 2024/02/12
      107.58
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/09
      107.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/08
      107.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/07
      107.61
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/06
      107.66
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/05
      107.56
      0.17
      0.16%
    • 2024/02/02
      107.73
      0.32
      0.30%
    • 2024/02/01
      108.05
      0.44
      0.41%
    • 2024/01/31
      108.49
      0.31
      0.29%
    • 2024/01/30
      108.18
      0.09
      0.08%
    • 2024/01/29
      108.27
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      108.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/25
      108.17
      0.14
      0.13%
    • 2024/01/24
      108.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/23
      108.06
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/22
      108.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/19
      107.99
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/18
      108.03
      0.11
      0.10%
    • 2024/01/17
      107.92
      0.28
      0.26%
    • 2024/01/16
      108.20
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/12
      108.16
      0.20
      0.19%
    • 2024/01/11
      107.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/10
      107.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/09
      107.96
      0.09
      0.08%
    • 2024/01/08
      107.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/05
      107.84
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價