法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

110.77美元0.17(0.15%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.75%
1年4.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      110.77
      0.17
      0.15%
    • 2022/06/29
      110.60
      0.13
      0.12%
    • 2022/06/28
      110.47
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/27
      110.50
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/24
      110.59
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/22
      110.55
      0.28
      0.25%
    • 2022/06/21
      110.27
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/17
      110.30
      0.08
      0.07%
    • 2022/06/16
      110.38
      0.16
      0.15%
    • 2022/06/15
      110.22
      0.36
      0.33%
    • 2022/06/14
      109.86
      0.16
      0.15%
    • 2022/06/13
      110.02
      0.55
      0.50%
    • 2022/06/10
      110.57
      0.43
      0.39%
    • 2022/06/09
      111.00
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/08
      111.05
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      111.12
      0.13
      0.12%
    • 2022/06/03
      111.25
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      111.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      111.26
      0.27
      0.24%
    • 2022/05/31
      111.53
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/27
      111.64
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/25
      111.59
      0.06
      0.05%
    • 2022/05/24
      111.53
      0.21
      0.19%
    • 2022/05/23
      111.32
      0.06
      0.05%
    • 2022/05/20
      111.38
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/19
      111.29
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/18
      111.18
      0.06
      0.05%
    • 2022/05/17
      111.12
      0.22
      0.20%
    • 2022/05/16
      111.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      111.34
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價