法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

114.76美元0.05(0.04%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.2%
1年2.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      114.76
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/18
      114.71
      0.20
      0.17%
    • 2022/01/14
      114.91
      0.18
      0.16%
    • 2022/01/13
      115.09
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      115.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      115.05
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      115.03
      0.09
      0.08%
    • 2022/01/07
      115.12
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/06
      115.14
      0.15
      0.13%
    • 2022/01/05
      115.29
      0.15
      0.13%
    • 2022/01/04
      115.44
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/03
      115.38
      0.22
      0.19%
    • 2021/12/31
      115.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/30
      115.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/29
      115.54
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      115.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/27
      115.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/23
      115.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/22
      115.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      115.61
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/20
      115.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/17
      115.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      115.67
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/15
      115.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/14
      115.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/13
      115.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/10
      115.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/09
      115.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/08
      115.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      115.57
      0.11
      0.10%

    下載歷史報價