法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

110.77美元0.17(0.15%)

2022/06/30更新

績效 /

1月0.62%

3月0.75%

1年4.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
110.77
0.17
0.15%
2022/06/29
110.60
0.13
0.12%
2022/06/28
110.47
0.03
0.03%
2022/06/27
110.50
0.09
0.08%
2022/06/24
110.59
0.04
0.04%
2022/06/22
110.55
0.28
0.25%
2022/06/21
110.27
0.03
0.03%
2022/06/17
110.30
0.08
0.07%
2022/06/16
110.38
0.16
0.15%
2022/06/15
110.22
0.36
0.33%
2022/06/14
109.86
0.16
0.15%
2022/06/13
110.02
0.55
0.50%
2022/06/10
110.57
0.43
0.39%
2022/06/09
111.00
0.05
0.05%
2022/06/08
111.05
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
111.12
0.13
0.12%
2022/06/03
111.25
0.01
0.01%
2022/06/02
111.26
0.00
0.00%
2022/06/01
111.26
0.27
0.24%
2022/05/31
111.53
0.11
0.10%
2022/05/27
111.64
0.05
0.05%
2022/05/25
111.59
0.06
0.05%
2022/05/24
111.53
0.21
0.19%
2022/05/23
111.32
0.06
0.05%
2022/05/20
111.38
0.09
0.08%
2022/05/19
111.29
0.11
0.10%
2022/05/18
111.18
0.06
0.05%
2022/05/17
111.12
0.22
0.20%
2022/05/16
111.34
0.00
0.00%
2022/05/13
111.34
0.01
0.01%

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