法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

114.76美元0.05(0.04%)

2022/01/19更新

績效 /

1月0.78%

3月1.2%

1年2.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
114.76
0.05
0.04%
2022/01/18
114.71
0.20
0.17%
2022/01/14
114.91
0.18
0.16%
2022/01/13
115.09
0.04
0.04%
2022/01/12
115.05
0.00
0.00%
2022/01/11
115.05
0.02
0.02%
2022/01/10
115.03
0.09
0.08%
2022/01/07
115.12
0.02
0.02%
2022/01/06
115.14
0.15
0.13%
2022/01/05
115.29
0.15
0.13%
2022/01/04
115.44
0.06
0.05%
2022/01/03
115.38
0.22
0.19%
2021/12/31
115.60
0.02
0.02%
2021/12/30
115.58
0.04
0.04%
2021/12/29
115.54
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
115.56
0.02
0.02%
2021/12/27
115.54
0.02
0.02%
2021/12/23
115.56
0.05
0.04%
2021/12/22
115.61
0.00
0.00%
2021/12/21
115.61
0.06
0.05%
2021/12/20
115.67
0.01
0.01%
2021/12/17
115.66
0.01
0.01%
2021/12/16
115.67
0.13
0.11%
2021/12/15
115.54
0.02
0.02%
2021/12/14
115.56
0.05
0.04%
2021/12/13
115.61
0.04
0.04%
2021/12/10
115.57
0.03
0.03%
2021/12/09
115.54
0.02
0.02%
2021/12/08
115.56
0.01
0.01%
2021/12/07
115.57
0.11
0.10%

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