法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

117.41美元0.04(0.03%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.25%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      117.41
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/09
      117.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/08
      117.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/07
      117.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/04
      117.34
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/03
      117.28
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/02
      117.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/01
      117.34
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/28
      117.44
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/27
      117.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/26
      117.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      117.42
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/21
      117.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      117.35
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/19
      117.28
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      117.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      117.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      117.35
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/12
      117.28
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/11
      117.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/10
      117.38
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/07
      117.42
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/06
      117.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      117.37
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/04
      117.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      117.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      117.34
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      117.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      117.31
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/27
      117.27
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價