法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.14美元0.17(0.16%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.53%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      107.14
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/20
      107.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/19
      107.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/18
      107.23
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/17
      107.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      107.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/13
      107.43
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/12
      107.35
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/11
      107.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      107.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      107.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      107.65
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/05
      107.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      107.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      107.55
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      107.56
      0.41
      0.38%
    • 2024/11/29
      107.97
      0.26
      0.24%
    • 2024/11/27
      107.71
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/26
      107.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      107.62
      0.25
      0.23%
    • 2024/11/22
      107.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      107.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      107.41
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/19
      107.51
      0.08
      0.07%

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