法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.27美元0.12(0.11%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.4%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      107.27
      0.12
      0.11%
    • 2025/01/15
      107.15
      0.28
      0.26%
    • 2025/01/14
      106.87
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/13
      106.83
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/10
      106.87
      0.25
      0.23%
    • 2025/01/09
      107.12
      0.05
      0.05%
    • 2025/01/08
      107.07
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/07
      107.04
      0.07
      0.07%
    • 2025/01/06
      107.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/03
      107.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      107.11
      0.38
      0.35%
    • 2024/12/31
      107.49
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/30
      107.45
      0.27
      0.25%
    • 2024/12/27
      107.18
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/24
      107.15
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      107.14
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/20
      107.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/19
      107.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/18
      107.23
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/17
      107.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      107.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/13
      107.43
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/12
      107.35
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/11
      107.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      107.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      107.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      107.65
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/05
      107.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      107.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      107.55
      0.01
      0.01%

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