法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

116.88美元0.03(0.03%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.08%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      116.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/17
      116.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      116.87
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/15
      116.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      116.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      116.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/10
      116.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/09
      116.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      116.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      116.92
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/03
      116.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      116.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      116.96
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/31
      117.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      117.04
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      116.98
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/26
      116.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      116.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/24
      116.92
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/23
      116.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/20
      116.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      116.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/18
      116.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      116.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/16
      117.00
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/13
      116.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/12
      116.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      116.94
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/10
      116.89
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/09
      116.94
      0.06
      0.05%

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