法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

109.73美元0.1(0.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.04%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      109.73
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/30
      109.63
      0.27
      0.25%
    • 2022/11/29
      109.36
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/28
      109.41
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/25
      109.37
      0.07
      0.06%
    • 2022/11/23
      109.30
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/22
      109.20
      0.07
      0.06%
    • 2022/11/21
      109.13
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/18
      109.16
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/17
      109.26
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/16
      109.42
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/15
      109.39
      0.14
      0.13%
    • 2022/11/14
      109.25
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/10
      109.30
      0.65
      0.60%
    • 2022/11/09
      108.65
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      108.55
      0.14
      0.13%
    • 2022/11/07
      108.41
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/04
      108.42
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/03
      108.32
      0.23
      0.21%
    • 2022/11/02
      108.55
      0.20
      0.18%
    • 2022/10/31
      108.75
      0.11
      0.10%
    • 2022/10/28
      108.86
      0.09
      0.08%
    • 2022/10/27
      108.95
      0.22
      0.20%
    • 2022/10/26
      108.73
      0.08
      0.07%
    • 2022/10/25
      108.65
      0.15
      0.14%
    • 2022/10/24
      108.50
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/21
      108.49
      0.24
      0.22%
    • 2022/10/20
      108.25
      0.14
      0.13%
    • 2022/10/19
      108.39
      0.23
      0.21%
    • 2022/10/18
      108.62
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價