法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

107.51美元0.08(0.07%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.52%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      107.51
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/18
      107.43
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/15
      107.38
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/14
      107.29
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/13
      107.39
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/12
      107.29
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/08
      107.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/07
      107.46
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/06
      107.31
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/05
      107.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/04
      107.38
      0.36
      0.33%
    • 2024/10/31
      107.74
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/30
      107.77
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/29
      107.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/28
      107.85
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      107.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/24
      107.88
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/23
      107.81
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/22
      107.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/21
      107.99
      0.18
      0.17%
    • 2024/10/18
      108.17
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/17
      108.10
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/16
      108.19
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/15
      108.13
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/11
      108.08
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/10
      108.00
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/09
      107.91
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/08
      108.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      108.00
      0.12
      0.11%
    • 2024/10/04
      108.12
      0.38
      0.35%

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