法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

94.09歐元0.15(0.16%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.67%
1年2.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      0.40%
      0.02%
    • 三個月
      0.67%
      1.39%
      1.47%
    • 一年
      2.95%
      0.34%
      4.05%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      6.55%
      2.00%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      2.00%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      0.46%
      0.47%
      0.31%
    • 年初至今
      0.02%
      0.99%
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    619.51百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 252.43%
    2. 2.France (Republic Of) 2.75%1.63%
    3. 3.France (Republic Of) 1.75%1.58%
    4. 4.BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc1.53%
    5. 5.Euro Bund Future June 251.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 252.43%
    2. 2.France (Republic Of) 2.75%1.63%
    3. 3.France (Republic Of) 1.75%1.58%
    4. 4.BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc1.53%
    5. 5.Euro Bund Future June 251.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -