法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

117.25歐元0.12(0.1%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.64%
1年3.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      0.11%
      0.22%
    • 三個月
      1.64%
      1.90%
      1.04%
    • 一年
      3.88%
      3.24%
      4.89%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      2.55%
      1.51%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      1.88%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      2.69%
      4.13%
      3.04%
    • 年初至今
      1.62%
      1.90%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    831.17百萬截至 2021-04-08
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.72%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0%2.51%
    3. 3.France (Republic Of) 0.1%2.32%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.17%
    5. 5.BNP Paribas Money 3M ID1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      3.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.72%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0%2.51%
    3. 3.France (Republic Of) 0.1%2.32%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.17%
    5. 5.BNP Paribas Money 3M ID1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      3.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -