法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

117.89歐元0.05(0.04%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.55%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      0.39%
      1.02%
    • 三個月
      1.55%
      0.40%
      1.00%
    • 一年
      0.40%
      0.42%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      2.57%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      1.43%
      0.95%
    • 十年(年度化)
      2.66%
      3.95%
      2.91%
    • 年初至今
      1.08%
      2.28%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    823.04百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    1997-06-05
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.19%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 212.66%
    3. 3.Austria (Republic of) 0.5%2.54%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%2.50%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.19%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 212.66%
    3. 3.Austria (Republic of) 0.5%2.54%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%2.50%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -