法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

117.63歐元0.17(0.15%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.81%
1年0.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      117.63
      0.17
      0.15%
    • 2021/07/21
      117.46
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/20
      117.58
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/19
      117.44
      0.17
      0.15%
    • 2021/07/16
      117.27
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/15
      117.12
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/14
      117.04
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/13
      116.92
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/12
      116.88
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/09
      116.84
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/08
      116.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      116.95
      0.17
      0.15%
    • 2021/07/06
      116.78
      0.41
      0.35%
    • 2021/07/05
      116.37
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/02
      116.52
      0.22
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      116.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/30
      116.22
      0.26
      0.22%
    • 2021/06/29
      115.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/28
      116.01
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/25
      115.84
      0.28
      0.24%
    • 2021/06/24
      116.12
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/22
      116.00
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/21
      116.07
      0.18
      0.16%
    • 2021/06/18
      116.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/17
      116.27
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/16
      116.44
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/15
      116.39
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/14
      116.48
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/11
      116.62
      0.20
      0.17%
    • 2021/06/10
      116.42
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價