法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

96.64歐元0.13(0.14%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.88%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      96.64
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/18
      96.51
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/15
      96.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      96.64
      0.33
      0.34%
    • 2024/11/13
      96.31
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/12
      96.41
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/11
      96.57
      0.32
      0.33%
    • 2024/11/08
      96.25
      0.41
      0.43%
    • 2024/11/07
      95.84
      0.19
      0.20%
    • 2024/11/06
      96.03
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/05
      95.92
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/04
      96.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/31
      96.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/30
      96.06
      0.35
      0.36%
    • 2024/10/29
      96.41
      0.25
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      96.66
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/25
      96.60
      0.19
      0.20%
    • 2024/10/24
      96.79
      0.35
      0.36%
    • 2024/10/23
      96.44
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/22
      96.34
      0.23
      0.24%
    • 2024/10/21
      96.57
      0.57
      0.59%
    • 2024/10/18
      97.14
      0.22
      0.23%
    • 2024/10/17
      96.92
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/16
      96.98
      0.30
      0.31%
    • 2024/10/15
      96.68
      0.33
      0.34%
    • 2024/10/14
      96.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/11
      96.32
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/10
      96.37
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/09
      96.29
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/08
      96.36
      0.05
      0.05%

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