法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

92.86歐元0.21(0.23%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.24%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      92.86
      0.21
      0.23%
    • 2023/09/19
      92.65
      0.12
      0.13%
    • 2023/09/18
      92.77
      0.23
      0.25%
    • 2023/09/15
      93.00
      0.46
      0.49%
    • 2023/09/14
      93.46
      0.39
      0.42%
    • 2023/09/13
      93.07
      0.10
      0.11%
    • 2023/09/12
      93.17
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/11
      93.22
      0.20
      0.21%
    • 2023/09/08
      93.42
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/07
      93.35
      0.25
      0.27%
    • 2023/09/06
      93.10
      0.26
      0.28%
    • 2023/09/05
      93.36
      0.20
      0.21%
    • 2023/09/04
      93.56
      0.20
      0.21%
    • 2023/09/01
      93.76
      0.43
      0.46%
    • 2023/08/31
      94.19
      0.50
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      93.69
      0.15
      0.16%
    • 2023/08/29
      93.84
      0.32
      0.34%
    • 2023/08/28
      93.52
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/25
      93.58
      0.29
      0.31%
    • 2023/08/24
      93.87
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/23
      93.85
      0.76
      0.82%
    • 2023/08/22
      93.09
      0.32
      0.35%
    • 2023/08/21
      92.77
      0.42
      0.45%
    • 2023/08/18
      93.19
      0.39
      0.42%
    • 2023/08/17
      92.80
      0.28
      0.30%
    • 2023/08/16
      93.08
      0.13
      0.14%
    • 2023/08/14
      93.21
      0.11
      0.12%
    • 2023/08/11
      93.32
      0.47
      0.50%
    • 2023/08/10
      93.79
      0.15
      0.16%
    • 2023/08/09
      93.94
      0.13
      0.14%

    下載歷史報價