法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

97.78歐元0.06(0.06%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.04%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      97.78
      0.06
      0.06%
    • 2023/03/17
      97.84
      0.78
      0.80%
    • 2023/03/16
      97.06
      0.69
      0.71%
    • 2023/03/15
      97.75
      1.40
      1.45%
    • 2023/03/14
      96.35
      0.80
      0.82%
    • 2023/03/13
      97.15
      1.01
      1.05%
    • 2023/03/10
      96.14
      0.72
      0.76%
    • 2023/03/09
      95.42
      0.05
      0.05%
    • 2023/03/08
      95.37
      0.24
      0.25%
    • 2023/03/07
      95.13
      0.21
      0.22%
    • 2023/03/06
      94.92
      0.10
      0.11%
    • 2023/03/03
      95.02
      0.17
      0.18%
    • 2023/03/02
      94.85
      0.16
      0.17%
    • 2023/03/01
      95.01
      0.34
      0.36%
    • 2023/02/28
      95.35
      0.38
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      95.73
      0.26
      0.27%
    • 2023/02/24
      95.99
      0.44
      0.46%
    • 2023/02/23
      96.43
      0.31
      0.32%
    • 2023/02/22
      96.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      96.12
      0.51
      0.53%
    • 2023/02/20
      96.63
      0.10
      0.10%
    • 2023/02/17
      96.73
      0.18
      0.19%
    • 2023/02/16
      96.55
      0.08
      0.08%
    • 2023/02/15
      96.63
      0.25
      0.26%
    • 2023/02/14
      96.88
      0.34
      0.35%
    • 2023/02/13
      97.22
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/10
      97.28
      0.37
      0.38%
    • 2023/02/09
      97.65
      0.28
      0.29%
    • 2023/02/08
      97.37
      0.14
      0.14%
    • 2023/02/07
      97.51
      0.24
      0.25%

    下載歷史報價