法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

92.86歐元0.21(0.23%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.35%

3月1.24%

1年2.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
92.86
0.21
0.23%
2023/09/19
92.65
0.12
0.13%
2023/09/18
92.77
0.23
0.25%
2023/09/15
93.00
0.46
0.49%
2023/09/14
93.46
0.39
0.42%
2023/09/13
93.07
0.10
0.11%
2023/09/12
93.17
0.05
0.05%
2023/09/11
93.22
0.20
0.21%
2023/09/08
93.42
0.07
0.08%
2023/09/07
93.35
0.25
0.27%
2023/09/06
93.10
0.26
0.28%
2023/09/05
93.36
0.20
0.21%
2023/09/04
93.56
0.20
0.21%
2023/09/01
93.76
0.43
0.46%
2023/08/31
94.19
0.50
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
93.69
0.15
0.16%
2023/08/29
93.84
0.32
0.34%
2023/08/28
93.52
0.06
0.06%
2023/08/25
93.58
0.29
0.31%
2023/08/24
93.87
0.02
0.02%
2023/08/23
93.85
0.76
0.82%
2023/08/22
93.09
0.32
0.35%
2023/08/21
92.77
0.42
0.45%
2023/08/18
93.19
0.39
0.42%
2023/08/17
92.80
0.28
0.30%
2023/08/16
93.08
0.13
0.14%
2023/08/14
93.21
0.11
0.12%
2023/08/11
93.32
0.47
0.50%
2023/08/10
93.79
0.15
0.16%
2023/08/09
93.94
0.13
0.14%

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