法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

94.73歐元0.12(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.85%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.73
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/24
      94.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/23
      94.64
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/22
      94.48
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/19
      94.54
      0.24
      0.25%
    • 2024/07/18
      94.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      94.76
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/16
      94.72
      0.22
      0.23%
    • 2024/07/15
      94.50
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/12
      94.30
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/11
      94.43
      0.36
      0.38%
    • 2024/07/10
      94.07
      0.31
      0.33%
    • 2024/07/09
      93.76
      0.29
      0.31%
    • 2024/07/08
      94.05
      0.18
      0.19%
    • 2024/07/05
      93.87
      0.31
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      93.56
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/03
      93.65
      0.33
      0.35%
    • 2024/07/02
      93.32
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/01
      93.23
      0.31
      0.33%
    • 2024/06/28
      93.54
      0.21
      0.22%
    • 2024/06/27
      93.75
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      93.78
      0.26
      0.28%
    • 2024/06/25
      94.04
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/24
      93.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      93.97
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/20
      93.91
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/19
      93.97
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/18
      94.08
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/17
      93.91
      0.19
      0.20%
    • 2024/06/14
      94.10
      0.37
      0.40%

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