法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

115.88歐元0.17(0.15%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.91%
1年2.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      115.88
      0.17
      0.15%
    • 2021/10/15
      116.05
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/14
      116.17
      0.41
      0.35%
    • 2021/10/13
      115.76
      0.25
      0.22%
    • 2021/10/12
      115.51
      0.16
      0.14%
    • 2021/10/11
      115.67
      0.22
      0.19%
    • 2021/10/08
      115.89
      0.21
      0.18%
    • 2021/10/07
      116.10
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/06
      116.05
      0.10
      0.09%
    • 2021/10/05
      116.15
      0.15
      0.13%
    • 2021/10/04
      116.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/01
      116.38
      0.21
      0.18%
    • 2021/09/30
      116.17
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/29
      116.33
      0.10
      0.09%
    • 2021/09/28
      116.23
      0.19
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      116.42
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/24
      116.48
      0.24
      0.21%
    • 2021/09/23
      116.72
      0.42
      0.36%
    • 2021/09/22
      117.14
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/21
      117.08
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/20
      117.02
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/17
      116.86
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/16
      117.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      117.03
      0.22
      0.19%
    • 2021/09/14
      117.25
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/13
      117.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/10
      117.14
      0.19
      0.16%
    • 2021/09/09
      117.33
      0.36
      0.31%
    • 2021/09/08
      116.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      116.95
      0.32
      0.27%

    下載歷史報價