法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

115.33歐元0.16(0.14%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.52%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      115.33
      0.16
      0.14%
    • 2021/05/12
      115.49
      0.22
      0.19%
    • 2021/05/11
      115.71
      0.35
      0.30%
    • 2021/05/10
      116.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      116.05
      0.17
      0.15%
    • 2021/05/06
      116.22
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/05
      116.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/04
      116.38
      0.18
      0.16%
    • 2021/05/03
      116.20
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/30
      116.14
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/29
      116.09
      0.30
      0.26%
    • 2021/04/28
      116.39
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/27
      116.51
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/26
      116.60
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/23
      116.65
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      116.69
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/21
      116.74
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/20
      116.65
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/19
      116.57
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/16
      116.71
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/15
      116.87
      0.24
      0.21%
    • 2021/04/14
      116.63
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/13
      116.81
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/12
      116.88
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/09
      116.93
      0.32
      0.27%
    • 2021/04/08
      117.25
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/07
      117.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/06
      117.10
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/01
      117.28
      0.25
      0.21%
    • 2021/03/31
      117.03
      0.13
      0.11%

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