法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

96.36歐元0.05(0.05%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.6%
1年8.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      96.36
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/07
      96.31
      0.25
      0.26%
    • 2024/10/04
      96.56
      0.29
      0.30%
    • 2024/10/03
      96.85
      0.24
      0.25%
    • 2024/10/02
      97.09
      0.31
      0.32%
    • 2024/10/01
      97.40
      0.52
      0.54%
    • 2024/09/30
      96.88
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/27
      96.84
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/26
      96.60
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/25
      96.53
      0.23
      0.24%
    • 2024/09/24
      96.76
      0.15
      0.16%
    • 2024/09/23
      96.61
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/20
      96.37
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/19
      96.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      96.42
      0.31
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      96.73
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/16
      96.82
      0.16
      0.17%
    • 2024/09/13
      96.66
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/12
      96.57
      0.23
      0.24%
    • 2024/09/11
      96.80
      0.19
      0.20%
    • 2024/09/10
      96.61
      0.15
      0.16%
    • 2024/09/09
      96.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/06
      96.42
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/05
      96.24
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/04
      96.15
      0.36
      0.38%
    • 2024/09/03
      95.79
      0.28
      0.29%
    • 2024/09/02
      95.51
      0.14
      0.15%
    • 2024/08/30
      95.65
      0.10
      0.10%
    • 2024/08/29
      95.75
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/28
      95.80
      0.14
      0.15%

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