法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

95.40歐元0.18(0.19%)
2025/01/13更新
績效 / 
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3月0.96%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      95.40
      0.18
      0.19%
    • 2025/01/10
      95.58
      0.19
      0.20%
    • 2025/01/09
      95.77
      0.17
      0.18%
    • 2025/01/08
      95.94
      0.22
      0.23%
    • 2025/01/07
      96.16
      0.19
      0.20%
    • 2025/01/06
      96.35
      0.05
      0.05%
    • 2025/01/03
      96.40
      0.32
      0.33%
    • 2025/01/02
      96.72
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/31
      96.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/30
      96.80
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/27
      96.68
      0.30
      0.31%
    • 2024/12/24
      96.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/23
      97.00
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/20
      97.17
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/19
      97.08
      0.34
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      97.42
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/17
      97.52
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/16
      97.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      97.45
      0.36
      0.37%
    • 2024/12/12
      97.81
      0.41
      0.42%
    • 2024/12/11
      98.22
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/10
      98.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      98.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      98.27
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/05
      98.23
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/04
      98.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      98.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      98.28
      0.22
      0.22%
    • 2024/11/29
      98.06
      0.29
      0.30%
    • 2024/11/28
      97.77
      0.32
      0.33%

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