法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

97.78歐元0.06(0.06%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.19%

3月1.04%

1年11.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
97.78
0.06
0.06%
2023/03/17
97.84
0.78
0.80%
2023/03/16
97.06
0.69
0.71%
2023/03/15
97.75
1.40
1.45%
2023/03/14
96.35
0.80
0.82%
2023/03/13
97.15
1.01
1.05%
2023/03/10
96.14
0.72
0.76%
2023/03/09
95.42
0.05
0.05%
2023/03/08
95.37
0.24
0.25%
2023/03/07
95.13
0.21
0.22%
2023/03/06
94.92
0.10
0.11%
2023/03/03
95.02
0.17
0.18%
2023/03/02
94.85
0.16
0.17%
2023/03/01
95.01
0.34
0.36%
2023/02/28
95.35
0.38
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
95.73
0.26
0.27%
2023/02/24
95.99
0.44
0.46%
2023/02/23
96.43
0.31
0.32%
2023/02/22
96.12
0.00
0.00%
2023/02/21
96.12
0.51
0.53%
2023/02/20
96.63
0.10
0.10%
2023/02/17
96.73
0.18
0.19%
2023/02/16
96.55
0.08
0.08%
2023/02/15
96.63
0.25
0.26%
2023/02/14
96.88
0.34
0.35%
2023/02/13
97.22
0.06
0.06%
2023/02/10
97.28
0.37
0.38%
2023/02/09
97.65
0.28
0.29%
2023/02/08
97.37
0.14
0.14%
2023/02/07
97.51
0.24
0.25%

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