法巴歐元債券基金/年配 (歐元)

96.23歐元0.41(0.42%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.81%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      96.23
      0.41
      0.42%
    • 2024/02/20
      96.64
      0.23
      0.24%
    • 2024/02/19
      96.41
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/16
      96.46
      0.20
      0.21%
    • 2024/02/15
      96.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/14
      96.67
      0.35
      0.36%
    • 2024/02/13
      96.32
      0.14
      0.15%
    • 2024/02/12
      96.46
      0.20
      0.21%
    • 2024/02/09
      96.26
      0.15
      0.16%
    • 2024/02/08
      96.41
      0.23
      0.24%
    • 2024/02/07
      96.64
      0.14
      0.15%
    • 2024/02/06
      96.78
      0.11
      0.11%
    • 2024/02/05
      96.67
      0.43
      0.44%
    • 2024/02/02
      97.10
      0.51
      0.52%
    • 2024/02/01
      97.61
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      97.57
      0.57
      0.59%
    • 2024/01/30
      97.00
      0.24
      0.25%
    • 2024/01/29
      97.24
      0.38
      0.39%
    • 2024/01/26
      96.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/25
      96.87
      0.35
      0.36%
    • 2024/01/24
      96.52
      0.07
      0.07%
    • 2024/01/23
      96.45
      0.31
      0.32%
    • 2024/01/22
      96.76
      0.27
      0.28%
    • 2024/01/19
      96.49
      0.06
      0.06%
    • 2024/01/18
      96.43
      0.11
      0.11%
    • 2024/01/17
      96.54
      0.37
      0.38%
    • 2024/01/16
      96.91
      0.14
      0.14%
    • 2024/01/15
      97.05
      0.25
      0.26%
    • 2024/01/12
      97.30
      0.38
      0.39%
    • 2024/01/11
      96.92
      0.10
      0.10%

    下載歷史報價