法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

218.96美元0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.02%
1年0.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      0.01%
      0.01%
    • 三個月
      0.02%
      0.02%
      0.03%
    • 一年
      0.35%
      0.59%
      0.16%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      1.73%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      1.44%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      0.72%
      0.88%
      0.45%
    • 年初至今
      0.01%
      0.01%
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    385.65百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1990-07-26
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以美元計價之債券、「洋基」債券、歐元債券及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jyske Bank A/S 0%2.36%
    2. 2.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV I Cap1.86%
    3. 3.Veolia Environnement S.A. 0%1.41%
    4. 4.Coface SA 0%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      0.27
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jyske Bank A/S 0%2.36%
    2. 2.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV I Cap1.86%
    3. 3.Veolia Environnement S.A. 0%1.41%
    4. 4.Coface SA 0%0.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      0.27
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -