法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
256.18美元0.08(0.03%)
2025/12/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.32%0.48%0.45%
- 三個月0.96%1.40%0.94%
- 一年4.13%5.10%5.17%
- 三年(年度化)4.81%2.08%4.87%
- 五年(年度化)3.19%1.96%3.13%
- 十年(年度化)2.27%1.41%2.11%
- 年初至今3.92%4.39%5.11%
基金總覽
晨星評等
投資策略
主要投資於以美元計價之債券、「洋基」債券、歐元債券及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月，個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金（最高33%）。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.UNITED STATES DOLLAR6.12%
- 2.DANSKE BANK A/S 30-OCT-20263.58%
- 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap3.05%
- 4.MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 13-OCT-20262.13%
- 5.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0%2.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差0.18-
- 月報酬夏普值-2.34-
查無資料
- 1.UNITED STATES DOLLAR6.12%
- 2.DANSKE BANK A/S 30-OCT-20263.58%
- 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap3.05%
- 4.MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 13-OCT-20262.13%
- 5.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0%2.11%
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風險概要（三年）
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組別
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- 月報酬標準差0.18-
- 月報酬夏普值-2.34-
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