法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

233.43美元0.03(0.02%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.36%
1年5.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      0.48%
      0.45%
    • 三個月
      1.36%
      1.40%
      1.28%
    • 一年
      5.09%
      5.10%
      4.82%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      2.08%
      1.87%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      1.96%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      1.41%
      1.07%
    • 年初至今
      4.72%
      4.39%
      4.45%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.72%
    基金規模
    566.98百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1990-07-26
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以美元計價之債券、「洋基」債券、歐元債券及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UNITED STATES DOLLAR5.65%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap4.70%
    3. 3.Belfius Financing Company S.A. 0%3.36%
    4. 4.ING Bank N.V. 0%3.31%
    5. 5.Norinchukin Bank London 0%2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      0.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.UNITED STATES DOLLAR5.65%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap4.70%
    3. 3.Belfius Financing Company S.A. 0%3.36%
    4. 4.ING Bank N.V. 0%3.31%
    5. 5.Norinchukin Bank London 0%2.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      0.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.48
      -