法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

222.28美元0.03(0.01%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.87%
1年1.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.31%
      0.38%
    • 三個月
      0.87%
      0.80%
      0.66%
    • 一年
      1.46%
      1.44%
      0.94%
    • 三年(年度化)
      0.72%
      0.80%
      0.44%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      1.39%
      0.97%
    • 十年(年度化)
      0.86%
      0.97%
      0.55%
    • 年初至今
      1.46%
      1.44%
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    749.41百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    1990-07-26
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以美元計價之債券、「洋基」債券、歐元債券及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UNITED STATES DOLLAR10.22%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap4.74%
    3. 3.Euroclear Bank S.A./N.V. 0%2.50%
    4. 4.Instituto de Credito Oficial 0%2.50%
    5. 5.ArcelorMittal S.A. 0%2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.UNITED STATES DOLLAR10.22%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap4.74%
    3. 3.Euroclear Bank S.A./N.V. 0%2.50%
    4. 4.Instituto de Credito Oficial 0%2.50%
    5. 5.ArcelorMittal S.A. 0%2.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -