法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

219.50美元0.01(0.01%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.19%
1年0.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.09%
      0.01%
    • 三個月
      0.19%
      0.17%
      0.07%
    • 一年
      0.22%
      0.23%
      0.14%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      0.76%
      0.40%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      1.26%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      0.86%
      0.47%
    • 年初至今
      0.20%
      0.19%
      0.03%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    720.11百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    1990-07-26
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以美元計價之債券、「洋基」債券、歐元債券及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TD BANCO SANTANDER SA 02-MAY-20227.52%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap4.49%
    3. 3.Qatar National Bank, London Branch 0% 0%3.07%
    4. 4.Intesa Bank Ireland PLC 0% 0%3.07%
    5. 5.Belfius Bank SA/NV 0% 0%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TD BANCO SANTANDER SA 02-MAY-20227.52%
    2. 2.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap4.49%
    3. 3.Qatar National Bank, London Branch 0% 0%3.07%
    4. 4.Intesa Bank Ireland PLC 0% 0%3.07%
    5. 5.Belfius Bank SA/NV 0% 0%3.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -