法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

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2024/12/23更新
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3月1.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      246.29
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/20
      246.21
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/19
      246.18
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/18
      246.15
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/17
      246.12
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/16
      246.09
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/13
      246.01
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/12
      245.98
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/11
      245.95
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/10
      245.92
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/09
      245.89
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/06
      245.81
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/05
      245.78
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/04
      245.75
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/03
      245.72
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      245.69
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/29
      245.60
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/27
      245.54
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/26
      245.51
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/25
      245.48
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/22
      245.40
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/21
      245.37
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/20
      245.34
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/19
      245.31
      0.03
      0.01%

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