法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

222.15美元0.02(0.01%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.83%
1年1.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      222.15
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/30
      222.12
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/29
      222.10
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/28
      222.07
      0.07
      0.03%
    • 2022/11/25
      222.00
      0.05
      0.02%
    • 2022/11/23
      221.95
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/22
      221.92
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/21
      221.90
      0.07
      0.03%
    • 2022/11/18
      221.83
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/17
      221.80
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/16
      221.78
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/15
      221.75
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/14
      221.73
      0.10
      0.05%
    • 2022/11/10
      221.63
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/09
      221.60
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      221.58
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/07
      221.55
      0.07
      0.03%
    • 2022/11/04
      221.48
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/03
      221.45
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/02
      221.43
      0.04
      0.02%
    • 2022/10/31
      221.39
      0.06
      0.03%
    • 2022/10/28
      221.34
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/27
      221.32
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/26
      221.30
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/25
      221.27
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/24
      221.25
      0.06
      0.03%
    • 2022/10/21
      221.19
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/20
      221.17
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/19
      221.15
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/18
      221.13
      0.02
      0.01%

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