法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

241.44美元0.04(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.29%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      241.44
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/22
      241.40
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/19
      241.30
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/18
      241.26
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/17
      241.23
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/16
      241.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/15
      241.16
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/12
      241.06
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/11
      241.03
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/10
      240.99
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/09
      240.96
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/08
      240.92
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/05
      240.82
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/03
      240.76
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/02
      240.72
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      240.69
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/28
      240.59
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/27
      240.56
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/26
      240.52
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/25
      240.49
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/24
      240.45
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/21
      240.36
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/20
      240.32
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/18
      240.26
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/17
      240.22
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/14
      240.12
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/13
      240.09
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/12
      240.05
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/11
      240.02
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/10
      239.99
      0.10
      0.04%

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