法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

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2024/11/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      245.60
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/27
      245.54
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/26
      245.51
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/25
      245.48
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/22
      245.40
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/21
      245.37
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/20
      245.34
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/19
      245.31
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/18
      245.28
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/15
      245.20
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/14
      245.16
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/13
      245.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/12
      245.11
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/08
      244.99
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/07
      244.96
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      244.93
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/05
      244.90
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/04
      244.86
      0.12
      0.05%
    • 2024/10/31
      244.74
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/30
      244.71
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/29
      244.68
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/28
      244.64
      0.09
      0.04%
    • 2024/10/25
      244.55
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/24
      244.51
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/23
      244.47
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/22
      244.45
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      0.01%
    • 2024/10/21
      244.41
      0.09
      0.04%
    • 2024/10/18
      244.32
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/17
      244.29
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/16
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