法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

237.94美元0.04(0.02%)
2024/04/10更新
績效 / 
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3月1.32%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      237.94
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/09
      237.90
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/08
      237.87
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/05
      237.77
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/04
      237.73
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/03
      237.70
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/02
      237.66
      0.17
      0.07%
    • 2024/03/28
      237.50
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/27
      237.46
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/26
      237.42
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/25
      237.39
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/22
      237.29
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/21
      237.26
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/20
      237.22
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/19
      237.18
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      237.15
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/15
      237.05
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/14
      237.01
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/13
      236.98
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/12
      236.95
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/11
      236.91
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/08
      236.81
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/07
      236.78
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/06
      236.74
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/05
      236.71
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/04
      236.67
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/01
      236.57
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/29
      236.53
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/28
      236.49
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/27
      236.46
      0.03
      0.01%

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