法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

220.08美元0.06(0.03%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.39%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      220.08
      0.06
      0.03%
    • 2022/08/12
      220.02
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/11
      220.00
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/10
      219.98
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/09
      219.97
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      219.96
      0.04
      0.02%
    • 2022/08/05
      219.91
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/04
      219.90
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/03
      219.88
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/02
      219.87
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/01
      219.85
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/29
      219.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/28
      219.79
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      0.01%
    • 2022/07/27
      219.78
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      0.01%
    • 2022/07/26
      219.77
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      219.76
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/22
      219.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      219.73
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      0.01%
    • 2022/07/20
      219.71
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    • 2022/07/19
      219.70
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    • 2022/07/18
      219.69
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    • 2022/07/15
      219.66
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
      219.65
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
      219.60
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    • 2022/07/07
      219.59
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    • 2022/07/06
      219.58
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    • 2022/07/05
      219.57
      0.04
      0.02%

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