法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)停止銷售

224.45美元3.63(1.64%)
2024/06/06更新
績效 / 
1月5.77%
3月8.19%
1年3.87%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.76%
    -
    -
  • 一個月
    5.77%
    4.77%
    12.61%
  • 三個月
    8.19%
    13.74%
    13.67%
  • 一年
    3.87%
    3.65%
    7.93%
  • 三年(年度化)
    2.95%
    13.64%
    3.52%
  • 五年(年度化)
    2.29%
    1.12%
    1.70%
  • 十年(年度化)
    3.54%
    0.72%
    1.65%
  • 年初至今
    12.94%
    7.50%
    17.69%

基金總覽

基金組別
拉丁美洲股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.94%
基金規模
34.98百萬截至 2024-06-06
成立時間
2000-09-29
晨星評等
投資策略
主要投資於拉丁美洲股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻旨在將其資產投資於拉丁美洲股票及/或等同於股票的證券,及時刻將其資產至少75%投資於在拉丁美洲(即所有美洲國家,美國及加拿大除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券,並在有關市場最具代表性的價值中挑選最佳的市場機遇。在輔助的基礎上,子基金可將其資產最多 25%投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 10%投資於 UCITS或 UCI。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.拉丁美洲98.33%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務27.31%
  2. 2.防守性消費12.05%
  3. 3.能源11.86%
  4. 4.基本物料10.76%
  5. 5.房地產8.71%
前五大持股
  1. 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.21%
  2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.70%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.94%
  4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.36%
  5. 5.Vale SA4.33%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36
    -
  • 月報酬標準差
    24.38
    -
  • 月報酬夏普值
    0.05
    -
投資區域
  1. 1.拉丁美洲98.33%
前五大持股
  1. 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.21%
  2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.70%
  3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.94%
  4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.36%
  5. 5.Vale SA4.33%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務27.31%
  2. 2.防守性消費12.05%
  3. 3.能源11.86%
  4. 4.基本物料10.76%
  5. 5.房地產8.71%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36
    -
  • 月報酬標準差
    24.38
    -
  • 月報酬夏普值
    0.05
    -

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