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停止銷售
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停止銷售
224.45
美元
3.63
(1.64%)
2024/06/06
更新
績效 /
1月
5.77%
3月
8.19%
1年
3.87%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
查無資料
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.76%
-
-
一個月
5.77%
4.77%
0.21%
三個月
8.19%
13.74%
9.94%
一年
3.87%
3.65%
12.22%
三年(年度化)
2.95%
13.64%
8.92%
五年(年度化)
2.29%
1.12%
7.24%
十年(年度化)
3.54%
0.72%
2.59%
年初至今
12.94%
7.50%
27.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
拉丁美洲股票
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.94%
基金規模
34.98百萬
截至 2024-06-06
成立時間
2000-09-29
晨星評等
投資策略
主要投資於拉丁美洲股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻旨在將其資產投資於拉丁美洲股票及/或等同於股票的證券,及時刻將其資產至少75%投資於在拉丁美洲(即所有美洲國家,美國及加拿大除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券,並在有關市場最具代表性的價值中挑選最佳的市場機遇。在輔助的基礎上,子基金可將其資產最多 25%投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 10%投資於 UCITS或 UCI。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
98.33%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.31%
2.
防守性消費
12.05%
3.
能源
11.86%
4.
基本物料
10.76%
5.
房地產
8.71%
前五大持股
1.
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
8.21%
2.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
7.70%
3.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
4.94%
4.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
4.36%
5.
Vale SA
4.33%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.36
-
月報酬標準差
24.38
-
月報酬夏普值
0.05
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
98.33%
前五大持股
1.
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
8.21%
2.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
7.70%
3.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
4.94%
4.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
4.36%
5.
Vale SA
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5.
房地產
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0.36
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