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法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)（停止銷售）
224.45美元3.63(1.64%)
2024/06/06更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.76%--
- 一個月5.77%4.77%9.48%
- 三個月8.19%13.74%16.87%
- 一年3.87%3.65%25.38%
- 三年(年度化)2.95%13.64%0.70%
- 五年(年度化)2.29%1.12%5.21%
- 十年(年度化)3.54%0.72%0.56%
- 年初至今12.94%7.50%26.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
主要投資於拉丁美洲股票，以提高其中期資產價值。子基金時刻旨在將其資產投資於拉丁美洲股票及／或等同於股票的證券，及時刻將其資產至少75%投資於在拉丁美洲（即所有美洲國家，美國及加拿大除外）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及／或等同於股票的證券，並在有關市場最具代表性的價值中挑選最佳的市場機遇。在輔助的基礎上，子基金可將其資產最多 25%投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具，亦可將資產不多於 10%投資於 UCITS或 UCI。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲98.33%
- 1.金融服務27.31%
- 2.防守性消費12.05%
- 3.能源11.86%
- 4.基本物料10.76%
- 5.房地產8.71%
- 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.21%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.70%
- 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.94%
- 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.36%
- 5.Vale SA4.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差24.38-
- 月報酬夏普值0.05-
- 1.拉丁美洲98.33%
- 1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.21%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.70%
- 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.94%
- 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras4.36%
- 5.Vale SA4.33%
- 1.金融服務27.31%
- 2.防守性消費12.05%
- 3.能源11.86%
- 4.基本物料10.76%
- 5.房地產8.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差24.38-
- 月報酬夏普值0.05-