法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

269.21美元2.73(1%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.5%
3月8%
1年17.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      0.84%
      2.80%
    • 三個月
      8.00%
      0.65%
      8.84%
    • 一年
      17.22%
      34.73%
      19.88%
    • 三年(年度化)
      1.10%
      3.87%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      3.92%
      3.76%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      1.90%
      1.63%
    • 年初至今
      2.90%
      5.33%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.90%
    基金規模
    54.66百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2000-09-29
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司設於拉丁美洲或主要營業地區公司股票與有價證券,由在地的法國巴黎資產管理巴西分公司負責管理,其投資團隊擁有平均超過8年拉丁美洲市場的豐富研究經驗,運用主動式管理,企業規模不受限制,投資組合採貿易與內需產業並重的投資策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.55%
    2. 2.美國0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.82%
    2. 2.防守性消費16.74%
    3. 3.基本物料9.66%
    4. 4.工業9.23%
    5. 5.周期性消費8.44%
    前五大持股
    1. 1.Bradespar SA Participating Preferred8.52%
    2. 2.America Movil SAB de CV ADR4.21%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.97%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.70%
    5. 5.Natura &Co Holding SA Ordinary Shares3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      32.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.55%
    2. 2.美國0.91%
    前五大持股
    1. 1.Bradespar SA Participating Preferred8.52%
    2. 2.America Movil SAB de CV ADR4.21%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.97%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.70%
    5. 5.Natura &Co Holding SA Ordinary Shares3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.82%
    2. 2.防守性消費16.74%
    3. 3.基本物料9.66%
    4. 4.工業9.23%
    5. 5.周期性消費8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      32.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -