法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

294.41美元4.14(1.43%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.76%

3月8.02%

1年19.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
294.41
4.14
1.43%
2021/07/28
290.27
2.70
0.94%
2021/07/27
287.57
2.26
0.78%
2021/07/26
289.83
1.25
0.43%
2021/07/23
288.58
0.58
0.20%
2021/07/22
289.16
2.89
1.01%
2021/07/21
286.27
1.60
0.56%
2021/07/20
284.67
0.22
0.08%
2021/07/19
284.89
9.24
3.14%
2021/07/16
294.13
0.84
0.29%
2021/07/15
294.97
0.84
0.28%
2021/07/14
295.81
4.38
1.50%
2021/07/13
291.43
1.25
0.43%
2021/07/12
290.18
6.82
2.41%
2021/07/08
283.36
4.15
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
287.51
0.67
0.23%
2021/07/06
286.84
8.18
2.77%
2021/07/05
295.02
1.54
0.52%
2021/07/02
296.56
2.24
0.76%
2021/07/01
294.32
1.77
0.60%
2021/06/30
296.09
3.58
1.20%
2021/06/29
299.67
0.15
0.05%
2021/06/28
299.82
0.27
0.09%
2021/06/25
299.55
2.02
0.67%
2021/06/24
301.57
7.30
2.48%
2021/06/22
294.27
0.69
0.24%
2021/06/21
293.58
2.21
0.76%
2021/06/18
291.37
1.19
0.41%
2021/06/17
292.56
2.54
0.86%
2021/06/16
295.10
0.49
0.17%

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