法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

273.81美元2.75(1.02%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月8.42%
3月7.21%
1年37.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      273.81
      2.75
      1.02%
    • 2021/04/07
      271.06
      1.27
      0.47%
    • 2021/04/06
      269.79
      7.09
      2.70%
    • 2021/04/01
      262.70
      3.04
      1.14%
    • 2021/03/31
      265.74
      2.79
      1.06%
    • 2021/03/30
      262.95
      3.53
      1.36%
    • 2021/03/29
      259.42
      1.60
      0.61%
    • 2021/03/26
      261.02
      0.64
      0.25%
    • 2021/03/25
      260.38
      0.38
      0.15%
    • 2021/03/24
      260.00
      4.80
      1.81%
    • 2021/03/23
      264.80
      2.36
      0.88%
    • 2021/03/22
      267.16
      2.88
      1.07%
    • 2021/03/19
      270.04
      3.04
      1.14%
    • 2021/03/18
      267.00
      0.15
      0.06%
    • 2021/03/17
      267.15
      0.90
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      266.25
      1.64
      0.62%
    • 2021/03/15
      264.61
      1.56
      0.59%
    • 2021/03/12
      266.17
      1.84
      0.69%
    • 2021/03/11
      268.01
      9.62
      3.72%
    • 2021/03/10
      258.39
      5.82
      2.30%
    • 2021/03/09
      252.57
      0.03
      0.01%
    • 2021/03/08
      252.54
      8.72
      3.34%
    • 2021/03/05
      261.26
      0.87
      0.33%
    • 2021/03/04
      260.39
      4.40
      1.72%
    • 2021/03/03
      255.99
      1.24
      0.48%
    • 2021/03/02
      257.23
      0.53
      0.21%
    • 2021/03/01
      257.76
      1.87
      0.73%
    • 2021/02/26
      255.89
      5.62
      2.15%
    • 2021/02/25
      261.51
      10.51
      3.86%
    • 2021/02/24
      272.02
      1.57
      0.58%

    下載歷史報價