法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

269.42美元1.15(0.43%)

2023/01/26更新

績效 /

1月6.64%

3月4.37%

1年8.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
269.42
1.15
0.43%
2023/01/25
268.27
4.83
1.83%
2023/01/24
263.44
2.74
1.05%
2023/01/23
260.70
1.61
0.62%
2023/01/20
259.09
0.34
0.13%
2023/01/19
258.75
3.01
1.15%
2023/01/18
261.76
2.31
0.89%
2023/01/17
259.45
1.83
0.71%
2023/01/16
257.62
2.60
1.00%
2023/01/13
260.22
0.27
0.10%
2023/01/12
259.95
3.58
1.40%
2023/01/11
256.37
5.97
2.38%
2023/01/10
250.40
5.02
2.05%
2023/01/09
245.38
0.07
0.03%
2023/01/06
245.31
8.40
3.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
236.91
4.69
2.02%
2023/01/04
232.22
1.43
0.62%
2023/01/03
230.79
6.05
2.55%
2023/01/02
236.84
8.87
3.61%
2022/12/29
245.71
0.06
0.02%
2022/12/28
245.77
2.80
1.15%
2022/12/27
242.97
8.59
3.42%
2022/12/23
251.56
6.95
2.84%
2022/12/22
244.61
0.66
0.27%
2022/12/21
243.95
1.05
0.43%
2022/12/20
242.90
7.42
3.15%
2022/12/19
235.48
3.28
1.41%
2022/12/16
232.20
0.21
0.09%
2022/12/15
231.99
0.95
0.41%
2022/12/14
232.94
1.23
0.53%

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