法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

269.42美元1.15(0.43%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.64%
3月4.37%
1年8.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      269.42
      1.15
      0.43%
    • 2023/01/25
      268.27
      4.83
      1.83%
    • 2023/01/24
      263.44
      2.74
      1.05%
    • 2023/01/23
      260.70
      1.61
      0.62%
    • 2023/01/20
      259.09
      0.34
      0.13%
    • 2023/01/19
      258.75
      3.01
      1.15%
    • 2023/01/18
      261.76
      2.31
      0.89%
    • 2023/01/17
      259.45
      1.83
      0.71%
    • 2023/01/16
      257.62
      2.60
      1.00%
    • 2023/01/13
      260.22
      0.27
      0.10%
    • 2023/01/12
      259.95
      3.58
      1.40%
    • 2023/01/11
      256.37
      5.97
      2.38%
    • 2023/01/10
      250.40
      5.02
      2.05%
    • 2023/01/09
      245.38
      0.07
      0.03%
    • 2023/01/06
      245.31
      8.40
      3.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      236.91
      4.69
      2.02%
    • 2023/01/04
      232.22
      1.43
      0.62%
    • 2023/01/03
      230.79
      6.05
      2.55%
    • 2023/01/02
      236.84
      8.87
      3.61%
    • 2022/12/29
      245.71
      0.06
      0.02%
    • 2022/12/28
      245.77
      2.80
      1.15%
    • 2022/12/27
      242.97
      8.59
      3.42%
    • 2022/12/23
      251.56
      6.95
      2.84%
    • 2022/12/22
      244.61
      0.66
      0.27%
    • 2022/12/21
      243.95
      1.05
      0.43%
    • 2022/12/20
      242.90
      7.42
      3.15%
    • 2022/12/19
      235.48
      3.28
      1.41%
    • 2022/12/16
      232.20
      0.21
      0.09%
    • 2022/12/15
      231.99
      0.95
      0.41%
    • 2022/12/14
      232.94
      1.23
      0.53%

    下載歷史報價