法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

257.29美元1.06(0.41%)

2022/01/27更新

績效 /

1月8.47%

3月4.41%

1年4.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
257.29
1.06
0.41%
2022/01/26
256.23
3.67
1.45%
2022/01/25
252.56
4.23
1.70%
2022/01/24
248.33
5.01
1.98%
2022/01/21
253.34
1.26
0.50%
2022/01/20
254.60
3.74
1.49%
2022/01/19
250.86
2.40
0.97%
2022/01/18
248.46
0.86
0.35%
2022/01/17
249.32
0.47
0.19%
2022/01/14
248.85
0.86
0.35%
2022/01/13
247.99
1.08
0.44%
2022/01/12
246.91
5.20
2.15%
2022/01/11
241.71
5.53
2.34%
2022/01/10
236.18
2.13
0.89%
2022/01/07
238.31
3.34
1.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
234.97
0.57
0.24%
2022/01/05
234.40
2.98
1.26%
2022/01/04
237.38
0.14
0.06%
2022/01/03
237.24
4.09
1.70%
2021/12/30
241.44
4.36
1.84%
2021/12/29
237.08
2.30
0.96%
2021/12/28
239.38
0.30
0.13%
2021/12/27
239.68
3.46
1.47%
2021/12/23
236.22
0.32
0.14%
2021/12/22
235.90
0.85
0.36%
2021/12/21
235.05
0.70
0.30%
2021/12/20
234.35
6.16
2.56%
2021/12/17
240.51
0.75
0.31%
2021/12/16
239.76
4.35
1.85%
2021/12/15
235.41
0.20
0.09%

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