法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

294.41美元4.14(1.43%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.76%
3月8.02%
1年19.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      294.41
      4.14
      1.43%
    • 2021/07/28
      290.27
      2.70
      0.94%
    • 2021/07/27
      287.57
      2.26
      0.78%
    • 2021/07/26
      289.83
      1.25
      0.43%
    • 2021/07/23
      288.58
      0.58
      0.20%
    • 2021/07/22
      289.16
      2.89
      1.01%
    • 2021/07/21
      286.27
      1.60
      0.56%
    • 2021/07/20
      284.67
      0.22
      0.08%
    • 2021/07/19
      284.89
      9.24
      3.14%
    • 2021/07/16
      294.13
      0.84
      0.29%
    • 2021/07/15
      294.97
      0.84
      0.28%
    • 2021/07/14
      295.81
      4.38
      1.50%
    • 2021/07/13
      291.43
      1.25
      0.43%
    • 2021/07/12
      290.18
      6.82
      2.41%
    • 2021/07/08
      283.36
      4.15
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      287.51
      0.67
      0.23%
    • 2021/07/06
      286.84
      8.18
      2.77%
    • 2021/07/05
      295.02
      1.54
      0.52%
    • 2021/07/02
      296.56
      2.24
      0.76%
    • 2021/07/01
      294.32
      1.77
      0.60%
    • 2021/06/30
      296.09
      3.58
      1.20%
    • 2021/06/29
      299.67
      0.15
      0.05%
    • 2021/06/28
      299.82
      0.27
      0.09%
    • 2021/06/25
      299.55
      2.02
      0.67%
    • 2021/06/24
      301.57
      7.30
      2.48%
    • 2021/06/22
      294.27
      0.69
      0.24%
    • 2021/06/21
      293.58
      2.21
      0.76%
    • 2021/06/18
      291.37
      1.19
      0.41%
    • 2021/06/17
      292.56
      2.54
      0.86%
    • 2021/06/16
      295.10
      0.49
      0.17%

    下載歷史報價