法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

257.29美元1.06(0.41%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月8.47%
3月4.41%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      257.29
      1.06
      0.41%
    • 2022/01/26
      256.23
      3.67
      1.45%
    • 2022/01/25
      252.56
      4.23
      1.70%
    • 2022/01/24
      248.33
      5.01
      1.98%
    • 2022/01/21
      253.34
      1.26
      0.50%
    • 2022/01/20
      254.60
      3.74
      1.49%
    • 2022/01/19
      250.86
      2.40
      0.97%
    • 2022/01/18
      248.46
      0.86
      0.35%
    • 2022/01/17
      249.32
      0.47
      0.19%
    • 2022/01/14
      248.85
      0.86
      0.35%
    • 2022/01/13
      247.99
      1.08
      0.44%
    • 2022/01/12
      246.91
      5.20
      2.15%
    • 2022/01/11
      241.71
      5.53
      2.34%
    • 2022/01/10
      236.18
      2.13
      0.89%
    • 2022/01/07
      238.31
      3.34
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      234.97
      0.57
      0.24%
    • 2022/01/05
      234.40
      2.98
      1.26%
    • 2022/01/04
      237.38
      0.14
      0.06%
    • 2022/01/03
      237.24
      4.09
      1.70%
    • 2021/12/30
      241.44
      4.36
      1.84%
    • 2021/12/29
      237.08
      2.30
      0.96%
    • 2021/12/28
      239.38
      0.30
      0.13%
    • 2021/12/27
      239.68
      3.46
      1.47%
    • 2021/12/23
      236.22
      0.32
      0.14%
    • 2021/12/22
      235.90
      0.85
      0.36%
    • 2021/12/21
      235.05
      0.70
      0.30%
    • 2021/12/20
      234.35
      6.16
      2.56%
    • 2021/12/17
      240.51
      0.75
      0.31%
    • 2021/12/16
      239.76
      4.35
      1.85%
    • 2021/12/15
      235.41
      0.20
      0.09%

    下載歷史報價