摩根士丹利美國房地產基金 I (美元)

86.44美元0.16(0.19%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月4.8%
3月8.88%
1年7.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.80%
      4.50%
      4.67%
    • 三個月
      8.88%
      13.78%
      8.73%
    • 一年
      7.11%
      6.31%
      5.82%
    • 三年(年度化)
      1.35%
      5.10%
      2.67%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      1.61%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      4.45%
      3.35%
    • 年初至今
      2.44%
      6.67%
      1.10%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    59.00百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    1996-01-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國房地產基金之投資目標,乃主要投資於位於美國的房地產業或與房地產業密切相關之公司之股本證券,以尋求以美元計算之長期資本增值。房地產業或與房地產業密切相關的公司可能包括主要從事發展和/或擁有收益性物業的公司;營運、建造、融資、銷售房地產的公司;擁有大量房地產相關持有及/或與房地產業相關服務或產品(包括(但不限於)房地產管理、經紀、建屋產品及房地產科技)的公司;以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、所有類型的合資格封閉式房地產投資信託(REITS)和集體投資計劃)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.49%
    2. 2.健康護理1.31%
    3. 3.周期性消費0.87%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc8.86%
    2. 2.Equinix Inc8.70%
    3. 3.Prologis Inc7.84%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc5.98%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.67%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc8.86%
    2. 2.Equinix Inc8.70%
    3. 3.Prologis Inc7.84%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc5.98%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.49%
    2. 2.健康護理1.31%
    3. 3.周期性消費0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -