摩根士丹利美國增長基金 A (美元)

117.25美元0.5(0.43%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月6.42%
3月9.93%
1年37.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.40%
      -
      -
    • 一個月
      6.42%
      1.19%
      2.63%
    • 三個月
      9.93%
      1.15%
      6.60%
    • 一年
      37.28%
      13.34%
      15.26%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      12.06%
      14.57%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      11.54%
      7.49%
    • 十年(年度化)
      10.67%
      14.26%
      11.11%
    • 年初至今
      11.57%
      7.05%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.57%
    基金規模
    2,626.02百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標乃透過主要投資於成立不久但有潛力成為主要企業 (新興增長公司) 之中小型美國公司之普通股,以尋求長線資本增值。本基金先於2000年10月16日之前原名為新興股票增長基金,直到2001年8月之前名為摩根士丹利潻惠 - 為美國新興股票增長基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.63%
    2. 2.加拿大6.21%
    3. 3.歐元區6.04%
    4. 4.已開發亞洲4.98%
    5. 5.拉丁美洲2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.99%
    2. 2.健康護理18.17%
    3. 3.周期性消費11.25%
    4. 4.電訊服務8.65%
    5. 5.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Uber Technologies Inc8.01%
    2. 2.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A7.74%
    3. 3.Cloudflare Inc7.02%
    4. 4.The Trade Desk Inc Class A6.88%
    5. 5.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      37.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.63%
    2. 2.加拿大6.21%
    3. 3.歐元區6.04%
    4. 4.已開發亞洲4.98%
    5. 5.拉丁美洲2.83%
    前五大持股
    1. 1.Uber Technologies Inc8.01%
    2. 2.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A7.74%
    3. 3.Cloudflare Inc7.02%
    4. 4.The Trade Desk Inc Class A6.88%
    5. 5.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.99%
    2. 2.健康護理18.17%
    3. 3.周期性消費11.25%
    4. 4.電訊服務8.65%
    5. 5.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      37.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -