摩根士丹利美國增長基金 A

274.09美元3.08(1.11%)
2021/01/15 更新
績效 / 
1月2.15%
3月12.64%
1年107.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      4.60%
      4.42%
    • 三個月
      12.64%
      11.39%
      8.56%
    • 一年
      107.79%
      38.49%
      35.10%
    • 三年(年度化)
      39.08%
      22.99%
      19.11%
    • 五年(年度化)
      34.83%
      21.00%
      20.23%
    • 十年(年度化)
      21.53%
      17.21%
      13.90%
    • 年初至今
      3.94%
      38.49%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-14
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標乃透過主要投資於成立不久但有潛力成為主要企業 (新興增長公司) 之中小型美國公司之普通股,以尋求長線資本增值。本基金先於2000年10月16日之前原名為新興股票增長基金,直到2001年8月之前名為摩根士丹利潻惠 - 為美國新興股票增長基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.68%
    2. 2.加拿大6.15%
    3. 3.歐元區1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.15%
    2. 2.電訊服務23.66%
    3. 3.健康護理19.01%
    4. 4.周期性消費13.45%
    5. 5.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.40%
    2. 2.Square Inc A4.96%
    3. 3.Shopify Inc A4.90%
    4. 4.Spotify Technology SA4.82%
    5. 5.Zoom Video Communications Inc4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.11
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      1.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.68%
    2. 2.加拿大6.15%
    3. 3.歐元區1.71%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.40%
    2. 2.Square Inc A4.96%
    3. 3.Shopify Inc A4.90%
    4. 4.Spotify Technology SA4.82%
    5. 5.Zoom Video Communications Inc4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.15%
    2. 2.電訊服務23.66%
    3. 3.健康護理19.01%
    4. 4.周期性消費13.45%
    5. 5.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.11
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      1.36
      -