摩根士丹利美國增長基金 A (美元)

149.53美元0.53(0.35%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月25.44%
3月18.81%
1年48.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      25.44%
      12.00%
      15.86%
    • 三個月
      18.81%
      0.73%
      11.48%
    • 一年
      48.59%
      11.93%
      16.67%
    • 三年(年度化)
      6.69%
      16.05%
      12.91%
    • 五年(年度化)
      11.05%
      16.30%
      13.07%
    • 十年(年度化)
      14.28%
      15.95%
      13.25%
    • 年初至今
      43.92%
      19.44%
      19.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    43.92%
    基金規模
    3,502.61百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標乃透過主要投資於成立不久但有潛力成為主要企業 (新興增長公司) 之中小型美國公司之普通股,以尋求長線資本增值。本基金先於2000年10月16日之前原名為新興股票增長基金,直到2001年8月之前名為摩根士丹利潻惠 - 為美國新興股票增長基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.19%
    2. 2.加拿大4.53%
    3. 3.歐元區4.41%
    4. 4.已開發亞洲3.80%
    5. 5.拉丁美洲2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.78%
    2. 2.電訊服務14.08%
    3. 3.健康護理13.95%
    4. 4.周期性消費11.88%
    5. 5.金融服務1.33%
    前五大持股
    1. 1.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A6.53%
    2. 2.Royalty Pharma PLC Class A6.26%
    3. 3.Roblox Corp Ordinary Shares - Class A5.34%
    4. 4.Cloudflare Inc5.11%
    5. 5.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      36.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.19%
    2. 2.加拿大4.53%
    3. 3.歐元區4.41%
    4. 4.已開發亞洲3.80%
    5. 5.拉丁美洲2.08%
    前五大持股
    1. 1.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A6.53%
    2. 2.Royalty Pharma PLC Class A6.26%
    3. 3.Roblox Corp Ordinary Shares - Class A5.34%
    4. 4.Cloudflare Inc5.11%
    5. 5.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.78%
    2. 2.電訊服務14.08%
    3. 3.健康護理13.95%
    4. 4.周期性消費11.88%
    5. 5.金融服務1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      36.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -