摩根士丹利美國增長基金 A (美元)

304.40美元6.77(2.28%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月6.53%
3月10.8%
1年47.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.39%
      -
      -
    • 一個月
      6.53%
      6.27%
      3.42%
    • 三個月
      10.80%
      11.93%
      6.16%
    • 一年
      47.37%
      42.50%
      35.02%
    • 三年(年度化)
      36.90%
      25.14%
      21.32%
    • 五年(年度化)
      34.81%
      23.66%
      20.67%
    • 十年(年度化)
      21.83%
      17.87%
      14.84%
    • 年初至今
      15.44%
      12.99%
      14.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.44%
    基金規模
    7,423.38百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標乃透過主要投資於成立不久但有潛力成為主要企業 (新興增長公司) 之中小型美國公司之普通股,以尋求長線資本增值。本基金先於2000年10月16日之前原名為新興股票增長基金,直到2001年8月之前名為摩根士丹利潻惠 - 為美國新興股票增長基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.71%
    2. 2.加拿大5.10%
    3. 3.歐元區1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.68%
    2. 2.電訊服務32.35%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.周期性消費11.39%
    5. 5.能源0.65%
    前五大持股
    1. 1.Shopify Inc A6.18%
    2. 2.Snap Inc Class A5.11%
    3. 3.Square Inc A5.10%
    4. 4.Twitter Inc5.10%
    5. 5.Zoom Video Communications Inc4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.99
      -
    • 月報酬標準差
      27.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.71%
    2. 2.加拿大5.10%
    3. 3.歐元區1.11%
    前五大持股
    1. 1.Shopify Inc A6.18%
    2. 2.Snap Inc Class A5.11%
    3. 3.Square Inc A5.10%
    4. 4.Twitter Inc5.10%
    5. 5.Zoom Video Communications Inc4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.68%
    2. 2.電訊服務32.35%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.周期性消費11.39%
    5. 5.能源0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.99
      -
    • 月報酬標準差
      27.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.27
      -