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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
12.79%
-
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一個月
17.04%
1.42%
4.26%
三個月
40.64%
7.62%
14.22%
一年
69.49%
18.95%
38.88%
三年(年度化)
12.86%
8.70%
4.53%
五年(年度化)
12.57%
14.22%
14.92%
十年(年度化)
12.70%
13.82%
13.18%
年初至今
33.83%
23.20%
24.92%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
33.83%
基金規模
3,519.79百萬
截至 2024-11-11
成立時間
1997-02-03
晨星評等
投資策略
美國增長基金之投資目標,乃透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券,尋求以美元計算之長期資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
82.47%
2.
加拿大
6.17%
3.
歐元區
3.61%
4.
拉丁美洲
3.15%
5.
中東
2.35%
前五大大行業比重
1.
科技
47.92%
2.
周期性消費
26.25%
3.
電訊服務
12.09%
4.
健康護理
8.69%
5.
金融服務
2.94%
前五大持股
1.
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A
8.31%
2.
Cloudflare Inc
8.06%
3.
The Trade Desk Inc Class A
7.19%
4.
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg
6.56%
5.
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A
6.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.82
-
月報酬標準差
35.80
-
月報酬夏普值
-0.39
-
風險評估
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