摩根士丹利美國增長基金 A

236.84美元2.24(0.94%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月16.66%
3月21.94%
1年51.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.75%
      -
      -
    • 一個月
      16.66%
      6.80%
      5.01%
    • 三個月
      21.94%
      8.61%
      5.02%
    • 一年
      51.78%
      51.41%
      44.29%
    • 三年(年度化)
      28.51%
      25.37%
      19.41%
    • 五年(年度化)
      29.95%
      22.88%
      19.82%
    • 十年(年度化)
      19.09%
      17.02%
      13.91%
    • 年初至今
      10.18%
      7.81%
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.18%
    基金規模
    6,376.26百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標乃透過主要投資於成立不久但有潛力成為主要企業 (新興增長公司) 之中小型美國公司之普通股,以尋求長線資本增值。本基金先於2000年10月16日之前原名為新興股票增長基金,直到2001年8月之前名為摩根士丹利潻惠 - 為美國新興股票增長基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.52%
    2. 2.加拿大4.90%
    3. 3.歐元區1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.36%
    2. 2.電訊服務29.60%
    3. 3.健康護理14.31%
    4. 4.周期性消費12.74%
    5. 5.防守性消費0.78%
    前五大持股
    1. 1.Square Inc A5.67%
    2. 2.Shopify Inc A5.35%
    3. 3.Amazon.com Inc5.06%
    4. 4.Uber Technologies Inc5.01%
    5. 5.Snap Inc Class A4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.95
      -
    • 月報酬標準差
      26.29
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.52%
    2. 2.加拿大4.90%
    3. 3.歐元區1.48%
    前五大持股
    1. 1.Square Inc A5.67%
    2. 2.Shopify Inc A5.35%
    3. 3.Amazon.com Inc5.06%
    4. 4.Uber Technologies Inc5.01%
    5. 5.Snap Inc Class A4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.36%
    2. 2.電訊服務29.60%
    3. 3.健康護理14.31%
    4. 4.周期性消費12.74%
    5. 5.防守性消費0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.95
      -
    • 月報酬標準差
      26.29
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -