摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

47.88美元1.03(2.2%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.43%
1年13.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      6.20%
      1.59%
    • 三個月
      2.43%
      1.11%
      0.11%
    • 一年
      13.50%
      0.27%
      15.28%
    • 三年(年度化)
      11.77%
      2.33%
      12.10%
    • 五年(年度化)
      4.40%
      2.20%
      3.44%
    • 十年(年度化)
      4.02%
      1.94%
      3.00%
    • 年初至今
      3.90%
      3.06%
      0.59%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    181.82百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目的主要是透過投資於在拉丁美洲國家註冊成主之公司的普通股，以尋求最佳整體回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 拉丁美洲基金。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.29%
    2. 2.加拿大7.30%
    3. 3.英國4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.23%
    2. 2.基本物料17.02%
    3. 3.工業15.43%
    4. 4.能源10.76%
    5. 5.防守性消費7.88%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA5.47%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.28%
    3. 3.Regional SA de Cv Class A5.12%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.09%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      34.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.29%
    2. 2.加拿大7.30%
    3. 3.英國4.14%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA5.47%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.28%
    3. 3.Regional SA de Cv Class A5.12%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.09%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.23%
    2. 2.基本物料17.02%
    3. 3.工業15.43%
    4. 4.能源10.76%
    5. 5.防守性消費7.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      34.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
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