摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

45.10美元0.34(0.75%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月14.76%
3月1.01%
1年15.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.23%
      -
      -
    • 一個月
      14.76%
      4.26%
      8.90%
    • 三個月
      1.01%
      6.39%
      1.57%
    • 一年
      15.69%
      8.79%
      13.10%
    • 三年(年度化)
      7.68%
      5.07%
      6.10%
    • 五年(年度化)
      3.71%
      1.33%
      1.98%
    • 十年(年度化)
      3.33%
      1.90%
      2.62%
    • 年初至今
      1.31%
      3.67%
      2.35%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    186.22百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    1997-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目的主要是透過投資於在拉丁美洲國家註冊成主之公司的普通股,以尋求最佳整體回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 拉丁美洲基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲84.81%
    2. 2.美國6.58%
    3. 3.加拿大3.81%
    4. 4.英國3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.30%
    2. 2.工業15.23%
    3. 3.能源13.92%
    4. 4.基本物料10.45%
    5. 5.周期性消費8.98%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras5.71%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.63%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.58%
    4. 4.MercadoLibre Inc4.84%
    5. 5.PrologisProperty Mexico SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobi4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      34.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲84.81%
    2. 2.美國6.58%
    3. 3.加拿大3.81%
    4. 4.英國3.70%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras5.71%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.63%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.58%
    4. 4.MercadoLibre Inc4.84%
    5. 5.PrologisProperty Mexico SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobi4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.30%
    2. 2.工業15.23%
    3. 3.能源13.92%
    4. 4.基本物料10.45%
    5. 5.周期性消費8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      34.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -