摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A

50.76美元0.05(0.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.4%
3月4.3%
1年61.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      50.76
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/12
      50.81
      0.17
      0.33%
    • 2021/05/11
      50.98
      0.63
      1.22%
    • 2021/05/10
      51.61
      0.19
      0.37%
    • 2021/05/07
      51.42
      1.28
      2.55%
    • 2021/05/06
      50.14
      0.33
      0.66%
    • 2021/05/05
      49.81
      0.63
      1.28%
    • 2021/05/04
      49.18
      0.67
      1.34%
    • 2021/05/03
      49.85
      0.69
      1.37%
    • 2021/04/30
      50.54
      0.35
      0.69%
    • 2021/04/29
      50.89
      0.23
      0.45%
    • 2021/04/28
      50.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      50.67
      0.19
      0.38%
    • 2021/04/26
      50.48
      0.54
      1.08%
    • 2021/04/23
      49.94
      0.25
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      49.69
      0.67
      1.37%
    • 2021/04/21
      49.02
      0.44
      0.89%
    • 2021/04/20
      49.46
      0.07
      0.14%
    • 2021/04/19
      49.53
      0.63
      1.29%
    • 2021/04/16
      48.90
      0.34
      0.69%
    • 2021/04/15
      49.24
      0.15
      0.31%
    • 2021/04/14
      49.09
      0.90
      1.87%
    • 2021/04/13
      48.19
      0.32
      0.66%
    • 2021/04/12
      48.51
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/09
      48.44
      0.48
      0.98%
    • 2021/04/08
      48.92
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/07
      48.95
      0.61
      1.26%
    • 2021/04/06
      48.34
      0.67
      1.41%
    • 2021/04/01
      47.67
      0.72
      1.53%
    • 2021/03/31
      46.95
      0.76
      1.65%

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