摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

47.50美元1.34(2.74%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月11.86%
3月2.37%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      47.50
      1.34
      2.74%
    • 2023/02/03
      48.84
      1.46
      2.90%
    • 2023/02/02
      50.30
      0.54
      1.09%
    • 2023/02/01
      49.76
      0.13
      0.26%
    • 2023/01/31
      49.63
      0.36
      0.73%
    • 2023/01/30
      49.27
      0.60
      1.20%
    • 2023/01/27
      49.87
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/26
      49.83
      0.78
      1.59%
    • 2023/01/25
      49.05
      0.15
      0.31%
    • 2023/01/24
      48.90
      0.06
      0.12%
    • 2023/01/23
      48.84
      0.61
      1.27%
    • 2023/01/20
      48.23
      0.16
      0.33%
    • 2023/01/19
      48.07
      1.17
      2.38%
    • 2023/01/18
      49.24
      0.93
      1.93%
    • 2023/01/17
      48.31
      0.48
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      47.83
      0.43
      0.89%
    • 2023/01/13
      48.26
      0.52
      1.09%
    • 2023/01/12
      47.74
      0.35
      0.74%
    • 2023/01/11
      47.39
      0.90
      1.94%
    • 2023/01/10
      46.49
      0.64
      1.40%
    • 2023/01/09
      45.85
      1.02
      2.28%
    • 2023/01/06
      44.83
      1.14
      2.61%
    • 2023/01/05
      43.69
      0.65
      1.51%
    • 2023/01/04
      43.04
      0.62
      1.42%
    • 2023/01/03
      43.66
      0.14
      0.32%
    • 2023/01/02
      43.80
      1.29
      2.86%
    • 2022/12/30
      45.09
      0.65
      1.42%
    • 2022/12/29
      45.74
      0.10
      0.22%
    • 2022/12/28
      45.64
      0.56
      1.24%
    • 2022/12/27
      45.08
      0.90
      1.96%

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