摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

39.99美元0.26(0.65%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月14.04%
3月24.16%
1年28.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      39.99
      0.26
      0.65%
    • 2022/06/22
      40.25
      0.65
      1.59%
    • 2022/06/21
      40.90
      0.60
      1.49%
    • 2022/06/20
      40.30
      0.23
      0.57%
    • 2022/06/17
      40.53
      0.19
      0.47%
    • 2022/06/16
      40.72
      1.19
      2.84%
    • 2022/06/15
      41.91
      0.20
      0.48%
    • 2022/06/14
      41.71
      0.13
      0.31%
    • 2022/06/13
      41.84
      2.61
      5.87%
    • 2022/06/10
      44.45
      1.96
      4.22%
    • 2022/06/09
      46.41
      0.74
      1.57%
    • 2022/06/08
      47.15
      0.44
      0.94%
    • 2022/06/07
      46.71
      1.41
      2.93%
    • 2022/06/03
      48.12
      0.42
      0.88%
    • 2022/06/02
      47.70
      0.51
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      48.21
      0.35
      0.72%
    • 2022/05/31
      48.56
      0.39
      0.80%
    • 2022/05/30
      48.95
      0.38
      0.78%
    • 2022/05/27
      48.57
      2.14
      4.61%
    • 2022/05/25
      46.43
      0.09
      0.19%
    • 2022/05/24
      46.52
      0.39
      0.83%
    • 2022/05/23
      46.91
      0.32
      0.69%
    • 2022/05/20
      46.59
      1.13
      2.49%
    • 2022/05/19
      45.46
      0.49
      1.07%
    • 2022/05/18
      45.95
      0.36
      0.78%
    • 2022/05/17
      46.31
      1.32
      2.93%
    • 2022/05/16
      44.99
      0.82
      1.86%
    • 2022/05/13
      44.17
      1.80
      4.25%
    • 2022/05/12
      42.37
      1.38
      3.15%
    • 2022/05/11
      43.75
      0.13
      0.30%

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