摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

44.41美元1.99(4.69%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月0.96%
3月14.28%
1年10.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      44.41
      1.99
      4.69%
    • 2022/09/30
      42.42
      0.37
      0.88%
    • 2022/09/29
      42.05
      0.25
      0.59%
    • 2022/09/28
      42.30
      0.10
      0.24%
    • 2022/09/27
      42.40
      0.53
      1.24%
    • 2022/09/26
      42.93
      0.70
      1.60%
    • 2022/09/23
      43.63
      1.63
      3.60%
    • 2022/09/22
      45.26
      0.41
      0.90%
    • 2022/09/21
      45.67
      0.09
      0.20%
    • 2022/09/20
      45.76
      0.85
      1.89%
    • 2022/09/19
      44.91
      0.46
      1.04%
    • 2022/09/16
      44.45
      1.52
      3.31%
    • 2022/09/15
      45.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      45.97
      0.51
      1.10%
    • 2022/09/13
      46.48
      1.18
      2.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      47.66
      1.12
      2.41%
    • 2022/09/09
      46.54
      1.19
      2.62%
    • 2022/09/08
      45.35
      0.98
      2.21%
    • 2022/09/07
      44.37
      0.35
      0.78%
    • 2022/09/06
      44.72
      1.04
      2.27%
    • 2022/09/05
      45.76
      0.92
      2.05%
    • 2022/09/02
      44.84
      0.92
      2.10%
    • 2022/09/01
      43.92
      0.92
      2.05%
    • 2022/08/31
      44.84
      1.05
      2.29%
    • 2022/08/30
      45.89
      0.25
      0.54%
    • 2022/08/29
      46.14
      0.62
      1.33%
    • 2022/08/26
      46.76
      0.21
      0.45%
    • 2022/08/25
      46.55
      0.49
      1.06%
    • 2022/08/24
      46.06
      0.52
      1.14%
    • 2022/08/23
      45.54
      1.05
      2.36%

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