摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A

48.05美元1.36(2.75%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.16%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      48.05
      1.36
      2.75%
    • 2021/03/01
      49.41
      0.31
      0.63%
    • 2021/02/26
      49.10
      2.14
      4.18%
    • 2021/02/25
      51.24
      0.35
      0.69%
    • 2021/02/19
      53.06
      0.08
      0.15%
    • 2021/02/18
      53.14
      0.10
      0.19%
    • 2021/02/17
      53.24
      0.57
      1.06%
    • 2021/02/16
      53.81
      0.28
      0.52%
    • 2021/02/15
      53.53
      0.49
      0.92%
    • 2021/02/12
      53.04
      0.19
      0.36%
    • 2021/02/11
      53.23
      0.37
      0.70%
    • 2021/02/10
      52.86
      0.19
      0.36%
    • 2021/02/09
      52.67
      1.02
      1.90%
    • 2021/02/08
      53.69
      0.20
      0.37%
    • 2021/02/05
      53.49
      0.97
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      53.07
      0.73
      1.40%
    • 2021/02/02
      52.34
      1.97
      3.91%
    • 2021/02/01
      50.37
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/29
      50.39
      0.23
      0.45%
    • 2021/01/28
      50.62
      0.44
      0.88%
    • 2021/01/27
      50.18
      1.61
      3.11%
    • 2021/01/26
      51.79
      1.03
      2.03%
    • 2021/01/25
      50.76
      0.75
      1.46%
    • 2021/01/22
      51.51
      1.15
      2.18%
    • 2021/01/21
      52.66
      1.11
      2.06%
    • 2021/01/20
      53.77
      0.43
      0.81%
    • 2021/01/19
      53.34
      0.69
      1.28%
    • 2021/01/18
      54.03
      0.47
      0.88%
    • 2021/01/15
      53.56
      0.29
      0.54%
    • 2021/01/14
      53.85
      0.66
      1.24%

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