摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

53.08美元0.29(0.55%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月7.54%
3月10.98%
1年10.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      53.08
      0.29
      0.55%
    • 2023/06/05
      52.79
      0.23
      0.43%
    • 2023/06/02
      53.02
      2.22
      4.37%
    • 2023/06/01
      50.80
      0.25
      0.50%
    • 2023/05/31
      50.55
      1.01
      1.96%
    • 2023/05/30
      51.56
      0.55
      1.06%
    • 2023/05/26
      52.11
      0.68
      1.32%
    • 2023/05/25
      51.43
      0.29
      0.57%
    • 2023/05/24
      51.14
      0.46
      0.89%
    • 2023/05/23
      51.60
      0.38
      0.73%
    • 2023/05/22
      51.98
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/19
      51.99
      0.45
      0.87%
    • 2023/05/17
      51.54
      0.77
      1.47%
    • 2023/05/16
      52.31
      0.73
      1.42%
    • 2023/05/15
      51.58
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      51.64
      0.86
      1.69%
    • 2023/05/11
      50.78
      0.24
      0.47%
    • 2023/05/10
      51.02
      0.32
      0.63%
    • 2023/05/08
      50.70
      1.34
      2.72%
    • 2023/05/05
      49.36
      0.44
      0.90%
    • 2023/05/04
      48.92
      0.38
      0.78%
    • 2023/05/03
      48.54
      0.19
      0.39%
    • 2023/05/02
      48.73
      0.35
      0.71%
    • 2023/04/28
      49.08
      0.53
      1.09%
    • 2023/04/27
      48.55
      0.51
      1.06%
    • 2023/04/26
      48.04
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/25
      48.09
      0.39
      0.80%
    • 2023/04/24
      48.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      48.48
      0.20
      0.41%
    • 2023/04/20
      48.68
      0.03
      0.06%

    下載歷史報價