摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

53.53美元0.43(0.81%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月7.19%
1年16.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      53.53
      0.43
      0.81%
    • 2021/07/22
      53.10
      0.09
      0.17%
    • 2021/07/21
      53.01
      0.90
      1.73%
    • 2021/07/20
      52.11
      0.21
      0.40%
    • 2021/07/19
      52.32
      1.76
      3.25%
    • 2021/07/16
      54.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/15
      54.09
      0.42
      0.77%
    • 2021/07/14
      54.51
      1.28
      2.41%
    • 2021/07/13
      53.23
      0.12
      0.23%
    • 2021/07/12
      53.11
      0.16
      0.30%
    • 2021/07/09
      52.95
      0.66
      1.26%
    • 2021/07/08
      52.29
      1.00
      1.88%
    • 2021/07/07
      53.29
      0.36
      0.67%
    • 2021/07/06
      53.65
      0.81
      1.49%
    • 2021/07/05
      54.46
      0.11
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      54.57
      0.09
      0.17%
    • 2021/07/01
      54.66
      0.22
      0.40%
    • 2021/06/30
      54.88
      0.19
      0.35%
    • 2021/06/29
      55.07
      0.26
      0.47%
    • 2021/06/28
      55.33
      0.56
      1.00%
    • 2021/06/25
      55.89
      0.21
      0.38%
    • 2021/06/24
      55.68
      1.63
      3.02%
    • 2021/06/22
      54.05
      0.09
      0.17%
    • 2021/06/21
      54.14
      0.14
      0.26%
    • 2021/06/18
      54.28
      0.12
      0.22%
    • 2021/06/17
      54.40
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/16
      54.42
      0.22
      0.41%
    • 2021/06/15
      54.20
      0.15
      0.28%
    • 2021/06/14
      54.35
      0.36
      0.67%
    • 2021/06/11
      53.99
      0.23
      0.42%

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