摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)

45.95美元1.07(2.28%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月11.24%
3月13.47%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      45.95
      1.07
      2.28%
    • 2021/10/21
      47.02
      0.56
      1.18%
    • 2021/10/20
      47.58
      0.34
      0.71%
    • 2021/10/19
      47.92
      0.45
      0.93%
    • 2021/10/18
      48.37
      0.35
      0.72%
    • 2021/10/15
      48.72
      0.63
      1.31%
    • 2021/10/14
      48.09
      0.86
      1.82%
    • 2021/10/13
      47.23
      0.11
      0.23%
    • 2021/10/12
      47.12
      0.29
      0.61%
    • 2021/10/11
      47.41
      0.80
      1.66%
    • 2021/10/08
      48.21
      0.23
      0.48%
    • 2021/10/07
      47.98
      0.83
      1.76%
    • 2021/10/06
      47.15
      1.25
      2.58%
    • 2021/10/05
      48.40
      0.81
      1.65%
    • 2021/10/04
      49.21
      0.30
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      49.51
      0.24
      0.49%
    • 2021/09/30
      49.27
      0.08
      0.16%
    • 2021/09/29
      49.35
      0.73
      1.46%
    • 2021/09/28
      50.08
      1.59
      3.08%
    • 2021/09/27
      51.67
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/24
      51.60
      0.83
      1.58%
    • 2021/09/23
      52.43
      0.66
      1.28%
    • 2021/09/22
      51.77
      0.76
      1.49%
    • 2021/09/21
      51.01
      0.54
      1.07%
    • 2021/09/20
      50.47
      1.40
      2.70%
    • 2021/09/17
      51.87
      0.47
      0.90%
    • 2021/09/16
      52.34
      0.38
      0.72%
    • 2021/09/15
      52.72
      0.43
      0.81%
    • 2021/09/14
      53.15
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/13
      53.10
      0.29
      0.54%

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