摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

20.22美元0.27(1.35%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.37%
3月6.82%
1年3.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      2.50%
      2.81%
    • 三個月
      6.82%
      1.64%
      6.69%
    • 一年
      3.67%
      4.34%
      2.79%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      3.57%
      0.37%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      4.91%
      2.56%
    • 十年(年度化)
      3.21%
      6.65%
      4.18%
    • 年初至今
      3.48%
      4.34%
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.48%
    基金規模
    78.17百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    1997-09-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目的是通過投資於從事亞洲房地產業的公司之股本證券而實現長期資本增值。基金主要投資於亞洲地區如新加坡、馬來西亞、香港和泰國等已建立起來的市場。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 亞洲房地基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本39.75%
    2. 2.已開發亞洲27.77%
    3. 3.大洋洲25.70%
    4. 4.新興亞洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.71%
    2. 2.科技1.23%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd7.49%
    2. 2.ESR Cayman Ltd6.04%
    3. 3.Charter Hall Group5.81%
    4. 4.Sun Hung Kai Properties Ltd5.33%
    5. 5.Nippon Building Fund Inc4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.日本39.75%
    2. 2.已開發亞洲27.77%
    3. 3.大洋洲25.70%
    4. 4.新興亞洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd7.49%
    2. 2.ESR Cayman Ltd6.04%
    3. 3.Charter Hall Group5.81%
    4. 4.Sun Hung Kai Properties Ltd5.33%
    5. 5.Nippon Building Fund Inc4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.71%
    2. 2.科技1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -