摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

16.60美元0.02(0.12%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.85%
1年0.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      5.39%
      4.14%
    • 三個月
      0.85%
      12.41%
      3.85%
    • 一年
      0.36%
      3.59%
      2.32%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      2.35%
      8.08%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      2.15%
      5.02%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      0.66%
      0.56%
    • 年初至今
      2.41%
      13.49%
      5.25%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    45.76百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1997-09-01
    晨星評等
    投資策略
    亞洲房地產基金的投資目標是通過主要投資位於亞洲和 大洋洲從事房地產業或與房地產業密切相關的公司之股 本證券而實現以美元計算的長期資本增值。房地產業或 與房地產業密切相關的公司可能包括主要從事發展和/ 或擁有收租物業的公司;營運、建造、融資、銷售房地 產的公司;擁有大量房地產相關持有及/或與房地產業 相關服務或產品(包括(但不限於) 房地產管理、經紀、建 屋產品及房地產科技) 的公司;以及房地產集體投資計劃 (如公開掛牌的房地產單位信託、所有類型的合資格封 閉式房地產投資信託(REITS)和集體投資計劃)。 此基金也可以輔助性質投資於優先股、可轉換為普通股 的債務證券、透過互聯互通機制投資的中國A股、認股權 證以及其他股票掛鈎票據。本基金可將其淨資產最多20% 透過互聯互通機制投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本50.13%
    2. 2.大洋洲27.39%
    3. 3.已開發亞洲22.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.94%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group10.32%
    2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd10.26%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd6.99%
    4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.48%
    5. 5.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      14.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    1. 1.日本50.13%
    2. 2.大洋洲27.39%
    3. 3.已開發亞洲22.42%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group10.32%
    2. 2.Mitsui Fudosan Co Ltd10.26%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd6.99%
    4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.48%
    5. 5.CapitaLand Integrated Commercial Trust4.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      14.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -