摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

17.00美元0.06(0.35%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.47%
1年2.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      5.39%
      0.04%
    • 三個月
      0.47%
      12.41%
      2.83%
    • 一年
      2.07%
      3.59%
      3.15%
    • 三年(年度化)
      8.51%
      2.35%
      7.30%
    • 五年(年度化)
      5.59%
      2.15%
      3.85%
    • 十年(年度化)
      0.85%
      0.66%
      0.32%
    • 年初至今
      0.18%
      13.49%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    47.98百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    1997-09-01
    晨星評等
    投資策略
    亞洲房地產基金的投資目標是通過主要投資位於亞洲和 大洋洲從事房地產業或與房地產業密切相關的公司之股 本證券而實現以美元計算的長期資本增值。房地產業或 與房地產業密切相關的公司可能包括主要從事發展和/ 或擁有收租物業的公司;營運、建造、融資、銷售房地 產的公司;擁有大量房地產相關持有及/或與房地產業 相關服務或產品(包括(但不限於) 房地產管理、經紀、建 屋產品及房地產科技) 的公司;以及房地產集體投資計劃 (如公開掛牌的房地產單位信託、所有類型的合資格封 閉式房地產投資信託(REITS)和集體投資計劃)。 此基金也可以輔助性質投資於優先股、可轉換為普通股 的債務證券、透過互聯互通機制投資的中國A股、認股權 證以及其他股票掛鈎票據。本基金可將其淨資產最多20% 透過互聯互通機制投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本51.92%
    2. 2.已開發亞洲27.71%
    3. 3.大洋洲20.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.64%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.23%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust7.29%
    3. 3.Goodman Group6.00%
    4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.93%
    5. 5.Stockland Corp Ltd5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.日本51.92%
    2. 2.已開發亞洲27.71%
    3. 3.大洋洲20.00%
    前五大持股
    1. 1.Mitsui Fudosan Co Ltd9.23%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust7.29%
    3. 3.Goodman Group6.00%
    4. 4.Sumitomo Realty & Development Co Ltd5.93%
    5. 5.Stockland Corp Ltd5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -