安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)

43.79美元0.09(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.11%
1年1.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      -
      0.13%
    • 三個月
      2.11%
      -
      0.96%
    • 一年
      1.84%
      -
      3.76%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      -
      0.54%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      -
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      -
      1.65%
    • 年初至今
      1.56%
      -
      3.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    789.75百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    1990-12-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Ultra Fut Dec24 Expo7.89%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.39%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%3.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.14%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.5%2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      6.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Ultra Fut Dec24 Expo7.89%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.39%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%3.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.375%3.14%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4.5%2.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      6.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -

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