安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)

44.17美元0.02(0.05%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.48%
1年9.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      0.66%
    • 三個月
      2.48%
      -
      2.44%
    • 一年
      9.15%
      -
      9.09%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      -
      0.47%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      -
      0.48%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      -
      1.55%
    • 年初至今
      2.60%
      -
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    859.62百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    1990-12-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -