安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)

44.13美元0.06(0.14%)

2025/05/20更新

績效 /

1月0.14%

3月0.41%

1年3.42%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/05/19
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0.03
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0.05%
2025/05/02
44.31
0.22
0.49%
2025/04/30
44.53
0.02
0.05%
2025/04/29
44.51
0.06
0.14%
2025/04/28
44.45
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
44.42
0.07
0.16%
2025/04/24
44.35
0.18
0.41%
2025/04/23
44.17
0.04
0.09%
2025/04/22
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2025/04/17
44.19
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2025/04/16
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2025/04/15
44.04
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0.43%
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