安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)

45.57美元0.04(0.09%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.73%

3月1.24%

1年4.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
45.57
0.04
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2025/11/06
45.61
0.08
0.18%
2025/11/05
45.53
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0.18%
2025/11/04
45.61
0.03
0.07%
2025/11/03
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0.06
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2025/10/31
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0.02
0.04%
2025/10/30
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2025/10/29
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2025/10/21
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0.06
0.13%
2025/10/20
45.71
0.02
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
45.69
0.02
0.04%
2025/10/16
45.71
0.08
0.18%
2025/10/15
45.63
0.05
0.11%
2025/10/14
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0.11
0.24%
2025/10/10
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2025/10/09
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2025/10/08
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2025/10/07
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2025/10/06
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2025/09/30
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0.01
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2025/09/29
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