NN (L) 歐洲股票基金P股歐元

74.61歐元0.25(0.34%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月4.55%
3月9.13%
1年37.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      6.47%
      3.89%
    • 三個月
      9.13%
      8.35%
      7.55%
    • 一年
      37.68%
      35.32%
      36.37%
    • 三年(年度化)
      6.22%
      7.26%
      6.73%
    • 五年(年度化)
      6.66%
      7.52%
      6.74%
    • 十年(年度化)
      6.40%
      7.08%
      6.79%
    • 年初至今
      12.60%
      8.35%
      9.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.60%
    基金規模
    221.23百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2001-12-18
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過將其至少三分之二資產投資於一個分散投資組合來達致長期資本增長。該投資組合主要包含在經濟和貨幣聯盟成員國(奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙及西班牙)正式證券交易所買賣的股份。如其他國家加入歐洲委員會,該等國家將列入現行名單。在此情況下,將更新發行章程。本基金亦可投資於其他公司證券,例如可換股債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.22%
    3. 3.英國17.18%
    4. 4.美國1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.25%
    2. 2.工業14.13%
    3. 3.防守性消費12.87%
    4. 4.健康護理12.48%
    5. 5.周期性消費9.91%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.02%
    2. 2.Nestle SA Ordinary Shares4.86%
    3. 3.Novartis AG Ordinary Shares (Registered)4.00%
    4. 4.Siemens AG Registered Shares3.34%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.22%
    3. 3.英國17.18%
    4. 4.美國1.67%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.02%
    2. 2.Nestle SA Ordinary Shares4.86%
    3. 3.Novartis AG Ordinary Shares (Registered)4.00%
    4. 4.Siemens AG Registered Shares3.34%
    5. 5.Rio Tinto PLC Registered Shares2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.25%
    2. 2.工業14.13%
    3. 3.防守性消費12.87%
    4. 4.健康護理12.48%
    5. 5.周期性消費9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -