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歐元
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2021/04/15
更新
績效 /
1月
4.55%
3月
9.13%
1年
37.68%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.17%
-
-
一個月
4.55%
6.47%
3.89%
三個月
9.13%
8.35%
7.55%
一年
37.68%
35.32%
36.37%
三年(年度化)
6.22%
7.26%
6.73%
五年(年度化)
6.66%
7.52%
6.74%
十年(年度化)
6.40%
7.08%
6.79%
年初至今
12.60%
8.35%
9.76%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
12.60%
基金規模
221.23百萬
截至 2021-04-15
成立時間
2001-12-18
晨星評等
投資策略
本成分基金的目標是透過將其至少三分之二資產投資於一個分散投資組合來達致長期資本增長。該投資組合主要包含在經濟和貨幣聯盟成員國(奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙及西班牙)正式證券交易所買賣的股份。如其他國家加入歐洲委員會,該等國家將列入現行名單。在此情況下,將更新發行章程。本基金亦可投資於其他公司證券,例如可換股債券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
55.72%
2.
歐洲不包含歐元區
23.22%
3.
英國
17.18%
4.
美國
1.67%
前五大大行業比重
1.
金融服務
16.25%
2.
工業
14.13%
3.
防守性消費
12.87%
4.
健康護理
12.48%
5.
周期性消費
9.91%
前五大持股
1.
ASML Holding NV
5.02%
2.
Nestle SA Ordinary Shares
4.86%
3.
Novartis AG Ordinary Shares (Registered)
4.00%
4.
Siemens AG Registered Shares
3.34%
5.
Rio Tinto PLC Registered Shares
2.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.67
-
月報酬標準差
17.64
-
月報酬夏普值
0.48
-
風險評估
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5.
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2.75%
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工業
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12.48%
5.
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