NN (L) 食品飲料基金P股美元

2537.81美元3.1(0.12%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月5.27%
3月0.89%
1年14.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      4.98%
      5.24%
    • 三個月
      0.89%
      1.52%
      4.17%
    • 一年
      14.99%
      50.24%
      52.22%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      13.23%
      10.94%
    • 五年(年度化)
      3.39%
      11.57%
      11.12%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      11.82%
      9.38%
    • 年初至今
      1.94%
      1.52%
      5.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    194.47百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    1996-08-19
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.37%
    3. 3.歐元區12.31%
    4. 4.英國10.34%
    5. 5.日本8.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.健康護理1.67%
    3. 3.基本物料0.17%
    4. 4.周期性消費0.14%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.12%
    2. 2.Costco Wholesale Corp Ordinary Shares8.22%
    3. 3.Unilever PLC7.53%
    4. 4.Nestle SA Ordinary Shares6.79%
    5. 5.Procter & Gamble Co Ordinary Shares5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.37%
    3. 3.歐元區12.31%
    4. 4.英國10.34%
    5. 5.日本8.55%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.12%
    2. 2.Costco Wholesale Corp Ordinary Shares8.22%
    3. 3.Unilever PLC7.53%
    4. 4.Nestle SA Ordinary Shares6.79%
    5. 5.Procter & Gamble Co Ordinary Shares5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.健康護理1.67%
    3. 3.基本物料0.17%
    4. 4.周期性消費0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -