NN (L) 食品飲料基金P股美元

2611.89美元10.37(0.4%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.31%

3月5.07%

1年18.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
2,611.89
10.37
0.40%
2021/05/06
2,601.52
29.83
1.16%
2021/05/05
2,571.69
4.84
0.19%
2021/05/04
2,566.85
18.76
0.73%
2021/05/03
2,585.61
25.81
1.01%
2021/04/30
2,559.80
12.28
0.48%
2021/04/29
2,572.08
28.67
1.13%
2021/04/28
2,543.41
7.29
0.29%
2021/04/27
2,536.12
9.93
0.39%
2021/04/26
2,546.05
23.22
0.90%
2021/04/23
2,569.27
8.79
0.34%
2021/04/22
2,578.06
0.64
0.03%
2021/04/21
2,577.42
10.64
0.42%
2021/04/20
2,566.78
0.81
0.03%
2021/04/19
2,565.97
6.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
2,559.93
10.43
0.41%
2021/04/15
2,549.50
17.97
0.71%
2021/04/14
2,531.53
2.73
0.11%
2021/04/13
2,534.26
3.55
0.14%
2021/04/12
2,537.81
3.10
0.12%
2021/04/09
2,534.71
0.96
0.04%
2021/04/08
2,535.67
10.98
0.44%
2021/04/07
2,524.69
6.56
0.26%
2021/04/06
2,518.13
36.98
1.49%
2021/04/01
2,481.15
1.36
0.06%
2021/03/31
2,479.79
12.93
0.52%
2021/03/30
2,492.72
20.05
0.80%
2021/03/29
2,512.77
26.21
1.05%
2021/03/26
2,486.56
25.47
1.04%
2021/03/25
2,461.09
15.31
0.63%

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