NN (L) 食品飲料基金P股美元

2643.25美元23.2(0.87%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.46%

3月3.13%

1年8.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
2,643.25
23.20
0.87%
2021/08/03
2,666.45
4.59
0.17%
2021/08/02
2,661.86
3.85
0.15%
2021/07/30
2,658.01
6.41
0.24%
2021/07/29
2,664.42
22.90
0.87%
2021/07/28
2,641.52
16.55
0.62%
2021/07/27
2,658.07
4.99
0.19%
2021/07/26
2,653.08
4.48
0.17%
2021/07/23
2,657.56
28.19
1.07%
2021/07/22
2,629.37
15.81
0.60%
2021/07/21
2,645.18
3.49
0.13%
2021/07/20
2,641.69
2.46
0.09%
2021/07/19
2,639.23
17.28
0.65%
2021/07/16
2,656.51
5.09
0.19%
2021/07/15
2,651.42
0.57
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
2,651.99
6.97
0.26%
2021/07/13
2,645.02
5.07
0.19%
2021/07/12
2,639.95
4.26
0.16%
2021/07/09
2,635.69
7.70
0.29%
2021/07/08
2,627.99
11.55
0.44%
2021/07/07
2,639.54
17.93
0.68%
2021/07/06
2,621.61
6.43
0.25%
2021/07/02
2,628.04
7.98
0.31%
2021/07/01
2,620.06
0.69
0.03%
2021/06/30
2,619.37
4.64
0.18%
2021/06/29
2,624.01
4.93
0.19%
2021/06/28
2,628.94
2.45
0.09%
2021/06/25
2,626.49
16.99
0.65%
2021/06/24
2,609.50
7.84
0.30%
2021/06/23
2,601.66
7.07
0.27%

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