NN (L) 食品飲料基金P股美元

2630.11美元4.35(0.17%)

2022/08/12更新

績效 /

1月3.77%

3月0.62%

1年1.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
2,630.11
4.35
0.17%
2022/08/11
2,625.76
6.61
0.25%
2022/08/10
2,632.37
29.80
1.15%
2022/08/09
2,602.57
7.58
0.29%
2022/08/08
2,610.15
6.89
0.27%
2022/08/05
2,603.26
14.66
0.56%
2022/08/04
2,617.92
5.19
0.20%
2022/08/03
2,623.11
0.78
0.03%
2022/08/02
2,622.33
26.10
0.99%
2022/08/01
2,648.43
31.31
1.20%
2022/07/29
2,617.12
3.90
0.15%
2022/07/28
2,621.02
35.03
1.36%
2022/07/27
2,585.99
11.40
0.44%
2022/07/26
2,574.59
7.11
0.28%
2022/07/25
2,581.70
9.21
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
2,572.49
24.94
0.98%
2022/07/21
2,547.55
5.32
0.21%
2022/07/20
2,542.23
18.52
0.72%
2022/07/19
2,560.75
24.97
0.99%
2022/07/18
2,535.78
7.86
0.31%
2022/07/15
2,543.64
24.97
0.99%
2022/07/14
2,518.67
14.66
0.58%
2022/07/13
2,533.33
2.71
0.11%
2022/07/12
2,530.62
0.30
0.01%
2022/07/11
2,530.32
8.04
0.32%
2022/07/08
2,538.36
0.76
0.03%
2022/07/07
2,537.60
0.29
0.01%
2022/07/06
2,537.89
24.59
0.98%
2022/07/05
2,513.30
12.93
0.51%
2022/07/01
2,526.23
18.59
0.74%

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