NN (L) 食品飲料基金P股美元

2752.60美元7.27(0.26%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0.54%

3月5.12%

1年10.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
2,752.60
7.27
0.26%
2022/01/19
2,759.87
7.45
0.27%
2022/01/18
2,752.42
33.61
1.21%
2022/01/14
2,786.03
11.46
0.41%
2022/01/13
2,797.49
6.80
0.24%
2022/01/12
2,804.29
11.07
0.40%
2022/01/10
2,800.51
24.57
0.87%
2022/01/07
2,825.08
10.68
0.38%
2022/01/06
2,835.76
26.74
0.93%
2022/01/05
2,862.50
7.14
0.25%
2022/01/04
2,869.64
23.56
0.83%
2022/01/03
2,846.08
1.27
0.05%
2021/12/31
2,847.35
10.47
0.37%
2021/12/30
2,836.88
11.21
0.39%
2021/12/29
2,848.09
16.24
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
2,831.85
17.43
0.62%
2021/12/27
2,814.42
15.41
0.55%
2021/12/23
2,799.01
8.00
0.29%
2021/12/22
2,791.01
15.92
0.57%
2021/12/21
2,775.09
1.10
0.04%
2021/12/20
2,773.99
0.98
0.04%
2021/12/17
2,774.97
30.91
1.10%
2021/12/16
2,805.88
22.06
0.79%
2021/12/15
2,783.82
17.73
0.64%
2021/12/14
2,766.09
8.74
0.32%
2021/12/13
2,774.83
10.90
0.39%
2021/12/10
2,763.93
39.09
1.44%
2021/12/09
2,724.84
0.53
0.02%
2021/12/08
2,724.31
7.34
0.27%
2021/12/07
2,731.65
20.46
0.76%

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