NN (L) 食品飲料基金P股美元

2752.60美元7.27(0.26%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.54%
3月5.12%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      2,752.60
      7.27
      0.26%
    • 2022/01/19
      2,759.87
      7.45
      0.27%
    • 2022/01/18
      2,752.42
      33.61
      1.21%
    • 2022/01/14
      2,786.03
      11.46
      0.41%
    • 2022/01/13
      2,797.49
      6.80
      0.24%
    • 2022/01/12
      2,804.29
      11.07
      0.40%
    • 2022/01/10
      2,800.51
      24.57
      0.87%
    • 2022/01/07
      2,825.08
      10.68
      0.38%
    • 2022/01/06
      2,835.76
      26.74
      0.93%
    • 2022/01/05
      2,862.50
      7.14
      0.25%
    • 2022/01/04
      2,869.64
      23.56
      0.83%
    • 2022/01/03
      2,846.08
      1.27
      0.05%
    • 2021/12/31
      2,847.35
      10.47
      0.37%
    • 2021/12/30
      2,836.88
      11.21
      0.39%
    • 2021/12/29
      2,848.09
      16.24
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      2,831.85
      17.43
      0.62%
    • 2021/12/27
      2,814.42
      15.41
      0.55%
    • 2021/12/23
      2,799.01
      8.00
      0.29%
    • 2021/12/22
      2,791.01
      15.92
      0.57%
    • 2021/12/21
      2,775.09
      1.10
      0.04%
    • 2021/12/20
      2,773.99
      0.98
      0.04%
    • 2021/12/17
      2,774.97
      30.91
      1.10%
    • 2021/12/16
      2,805.88
      22.06
      0.79%
    • 2021/12/15
      2,783.82
      17.73
      0.64%
    • 2021/12/14
      2,766.09
      8.74
      0.32%
    • 2021/12/13
      2,774.83
      10.90
      0.39%
    • 2021/12/10
      2,763.93
      39.09
      1.44%
    • 2021/12/09
      2,724.84
      0.53
      0.02%
    • 2021/12/08
      2,724.31
      7.34
      0.27%
    • 2021/12/07
      2,731.65
      20.46
      0.76%

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