NN (L) 食品飲料基金P股美元

2611.89美元10.37(0.4%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.31%
3月5.07%
1年18.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      2,611.89
      10.37
      0.40%
    • 2021/05/06
      2,601.52
      29.83
      1.16%
    • 2021/05/05
      2,571.69
      4.84
      0.19%
    • 2021/05/04
      2,566.85
      18.76
      0.73%
    • 2021/05/03
      2,585.61
      25.81
      1.01%
    • 2021/04/30
      2,559.80
      12.28
      0.48%
    • 2021/04/29
      2,572.08
      28.67
      1.13%
    • 2021/04/28
      2,543.41
      7.29
      0.29%
    • 2021/04/27
      2,536.12
      9.93
      0.39%
    • 2021/04/26
      2,546.05
      23.22
      0.90%
    • 2021/04/23
      2,569.27
      8.79
      0.34%
    • 2021/04/22
      2,578.06
      0.64
      0.03%
    • 2021/04/21
      2,577.42
      10.64
      0.42%
    • 2021/04/20
      2,566.78
      0.81
      0.03%
    • 2021/04/19
      2,565.97
      6.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      2,559.93
      10.43
      0.41%
    • 2021/04/15
      2,549.50
      17.97
      0.71%
    • 2021/04/14
      2,531.53
      2.73
      0.11%
    • 2021/04/13
      2,534.26
      3.55
      0.14%
    • 2021/04/12
      2,537.81
      3.10
      0.12%
    • 2021/04/09
      2,534.71
      0.96
      0.04%
    • 2021/04/08
      2,535.67
      10.98
      0.44%
    • 2021/04/07
      2,524.69
      6.56
      0.26%
    • 2021/04/06
      2,518.13
      36.98
      1.49%
    • 2021/04/01
      2,481.15
      1.36
      0.06%
    • 2021/03/31
      2,479.79
      12.93
      0.52%
    • 2021/03/30
      2,492.72
      20.05
      0.80%
    • 2021/03/29
      2,512.77
      26.21
      1.05%
    • 2021/03/26
      2,486.56
      25.47
      1.04%
    • 2021/03/25
      2,461.09
      15.31
      0.63%

    下載歷史報價