NN (L) 食品飲料基金P股美元

2643.25美元23.2(0.87%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.13%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      2,643.25
      23.20
      0.87%
    • 2021/08/03
      2,666.45
      4.59
      0.17%
    • 2021/08/02
      2,661.86
      3.85
      0.15%
    • 2021/07/30
      2,658.01
      6.41
      0.24%
    • 2021/07/29
      2,664.42
      22.90
      0.87%
    • 2021/07/28
      2,641.52
      16.55
      0.62%
    • 2021/07/27
      2,658.07
      4.99
      0.19%
    • 2021/07/26
      2,653.08
      4.48
      0.17%
    • 2021/07/23
      2,657.56
      28.19
      1.07%
    • 2021/07/22
      2,629.37
      15.81
      0.60%
    • 2021/07/21
      2,645.18
      3.49
      0.13%
    • 2021/07/20
      2,641.69
      2.46
      0.09%
    • 2021/07/19
      2,639.23
      17.28
      0.65%
    • 2021/07/16
      2,656.51
      5.09
      0.19%
    • 2021/07/15
      2,651.42
      0.57
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      2,651.99
      6.97
      0.26%
    • 2021/07/13
      2,645.02
      5.07
      0.19%
    • 2021/07/12
      2,639.95
      4.26
      0.16%
    • 2021/07/09
      2,635.69
      7.70
      0.29%
    • 2021/07/08
      2,627.99
      11.55
      0.44%
    • 2021/07/07
      2,639.54
      17.93
      0.68%
    • 2021/07/06
      2,621.61
      6.43
      0.25%
    • 2021/07/02
      2,628.04
      7.98
      0.31%
    • 2021/07/01
      2,620.06
      0.69
      0.03%
    • 2021/06/30
      2,619.37
      4.64
      0.18%
    • 2021/06/29
      2,624.01
      4.93
      0.19%
    • 2021/06/28
      2,628.94
      2.45
      0.09%
    • 2021/06/25
      2,626.49
      16.99
      0.65%
    • 2021/06/24
      2,609.50
      7.84
      0.30%
    • 2021/06/23
      2,601.66
      7.07
      0.27%

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