NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

2214.32美元19.93(0.91%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.35%
1年33.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      5.47%
      1.22%
    • 三個月
      0.35%
      7.52%
      2.00%
    • 一年
      33.47%
      55.87%
      47.76%
    • 三年(年度化)
      13.99%
      28.77%
      16.52%
    • 五年(年度化)
      18.49%
      28.62%
      15.63%
    • 十年(年度化)
      12.10%
      18.75%
      9.77%
    • 年初至今
      0.90%
      6.92%
      5.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    866.49百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.37%
    2. 2.英國17.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.14%
    4. 4.歐元區5.06%
    5. 5.拉丁美洲3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.12%
    2. 2.工業25.25%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理3.83%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A5.27%
    2. 2.Visa Inc Class A5.13%
    3. 3.Intuit Inc5.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.01%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.37%
    2. 2.英國17.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.14%
    4. 4.歐元區5.06%
    5. 5.拉丁美洲3.59%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A5.27%
    2. 2.Visa Inc Class A5.13%
    3. 3.Intuit Inc5.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.01%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.12%
    2. 2.工業25.25%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -