NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

2119.33美元11.83(0.56%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.92%
1年27.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.56%
      2.15%
    • 三個月
      2.92%
      18.35%
      6.37%
    • 一年
      27.47%
      38.33%
      41.55%
    • 三年(年度化)
      13.39%
      24.10%
      14.60%
    • 五年(年度化)
      17.86%
      27.43%
      15.94%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      18.10%
      9.51%
    • 年初至今
      2.01%
      0.56%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    844.50百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.03%
    2. 2.Mastercard Inc A4.96%
    3. 3.Microsoft Corp4.93%
    4. 4.Visa Inc Class A4.93%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.03%
    2. 2.Mastercard Inc A4.96%
    3. 3.Microsoft Corp4.93%
    4. 4.Visa Inc Class A4.93%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -