NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

2470.27美元0.56(0.02%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.4%
3月3.41%
1年22.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.77%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      5.71%
      1.77%
    • 三個月
      3.41%
      1.42%
      0.85%
    • 一年
      22.43%
      29.45%
      22.95%
    • 三年(年度化)
      18.88%
      26.04%
      20.17%
    • 五年(年度化)
      18.27%
      26.83%
      16.54%
    • 十年(年度化)
      13.89%
      21.33%
      11.97%
    • 年初至今
      13.61%
      14.67%
      11.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.61%
    基金規模
    955.07百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.77%
    2. 2.英國16.93%
    3. 3.歐元區9.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.日本4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.14%
    2. 2.工業23.04%
    3. 3.金融服務12.53%
    4. 4.電訊服務7.57%
    5. 5.健康護理4.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.24%
    2. 2.Intuit Inc5.00%
    3. 3.Visa Inc Class A4.70%
    4. 4.Halma PLC4.63%
    5. 5.RELX PLC4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.77%
    2. 2.英國16.93%
    3. 3.歐元區9.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.日本4.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.24%
    2. 2.Intuit Inc5.00%
    3. 3.Visa Inc Class A4.70%
    4. 4.Halma PLC4.63%
    5. 5.RELX PLC4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.14%
    2. 2.工業23.04%
    3. 3.金融服務12.53%
    4. 4.電訊服務7.57%
    5. 5.健康護理4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -