NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

1768.91美元18.33(1.05%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月7.63%
3月9.41%
1年12.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.45%
      -
      -
    • 一個月
      7.63%
      8.01%
      7.40%
    • 三個月
      9.41%
      5.09%
      10.73%
    • 一年
      12.96%
      30.79%
      12.08%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      8.92%
      3.65%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      13.18%
      4.60%
    • 十年(年度化)
      9.31%
      16.17%
      7.75%
    • 年初至今
      7.25%
      30.79%
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.25%
    基金規模
    646.83百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.00%
    2. 2.歐元區13.15%
    3. 3.英國12.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.59%
    5. 5.加拿大5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.10%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.工業15.37%
    4. 4.電訊服務7.27%
    5. 5.金融服務5.86%
    前五大持股
    1. 1.The Descartes Systems Group Inc5.51%
    2. 2.Intuit Inc5.40%
    3. 3.Halma PLC4.51%
    4. 4.ASML Holding NV4.37%
    5. 5.RELX PLC4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.00%
    2. 2.歐元區13.15%
    3. 3.英國12.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.59%
    5. 5.加拿大5.51%
    前五大持股
    1. 1.The Descartes Systems Group Inc5.51%
    2. 2.Intuit Inc5.40%
    3. 3.Halma PLC4.51%
    4. 4.ASML Holding NV4.37%
    5. 5.RELX PLC4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.10%
    2. 2.健康護理16.71%
    3. 3.工業15.37%
    4. 4.電訊服務7.27%
    5. 5.金融服務5.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -