NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

2436.55美元4.52(0.19%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.26%
3月6.71%
1年28.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      6.86%
      1.42%
    • 三個月
      6.71%
      11.53%
      3.35%
    • 一年
      28.04%
      42.73%
      31.62%
    • 三年(年度化)
      16.07%
      28.76%
      16.76%
    • 五年(年度化)
      18.54%
      29.61%
      15.88%
    • 十年(年度化)
      13.37%
      19.95%
      10.53%
    • 年初至今
      11.83%
      13.06%
      11.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.83%
    基金規模
    948.90百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.20%
    2. 2.英國17.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.歐元區7.49%
    5. 5.日本3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.35%
    2. 2.工業25.68%
    3. 3.金融服務12.74%
    4. 4.電訊服務7.58%
    5. 5.房地產3.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.10%
    2. 2.Intuit Inc4.97%
    3. 3.Visa Inc Class A4.90%
    4. 4.Ansys Inc4.66%
    5. 5.Mastercard Inc A4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.20%
    2. 2.英國17.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.13%
    4. 4.歐元區7.49%
    5. 5.日本3.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.10%
    2. 2.Intuit Inc4.97%
    3. 3.Visa Inc Class A4.90%
    4. 4.Ansys Inc4.66%
    5. 5.Mastercard Inc A4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.35%
    2. 2.工業25.68%
    3. 3.金融服務12.74%
    4. 4.電訊服務7.58%
    5. 5.房地產3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -