NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

1874.21美元7.57(0.41%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月13.68%
3月9.79%
1年24.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      13.68%
      13.11%
      11.76%
    • 三個月
      9.79%
      0.37%
      5.99%
    • 一年
      24.38%
      11.85%
      18.70%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      18.91%
      9.70%
    • 五年(年度化)
      7.74%
      19.19%
      8.39%
    • 十年(年度化)
      9.87%
      18.05%
      9.08%
    • 年初至今
      24.81%
      20.51%
      19.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.81%
    基金規模
    692.79百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.歐元區15.15%
    3. 3.英國14.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.日本4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.88%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.健康護理8.47%
    4. 4.電訊服務6.91%
    5. 5.金融服務3.57%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.84%
    2. 2.Intuit Inc4.77%
    3. 3.Halma PLC4.74%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.32%
    5. 5.RELX PLC4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.歐元區15.15%
    3. 3.英國14.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.日本4.94%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.84%
    2. 2.Intuit Inc4.77%
    3. 3.Halma PLC4.74%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.32%
    5. 5.RELX PLC4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.88%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.健康護理8.47%
    4. 4.電訊服務6.91%
    5. 5.金融服務3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -