NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

1629.70美元43.22(2.58%)

2022/06/28更新

績效 /

1月5.26%

3月17.04%

1年28.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
1,629.70
43.22
2.58%
2022/06/27
1,672.92
8.47
0.50%
2022/06/24
1,681.39
55.07
3.39%
2022/06/23
1,626.32
27.36
1.71%
2022/06/22
1,598.96
8.01
0.50%
2022/06/21
1,590.95
27.30
1.75%
2022/06/17
1,563.65
21.75
1.41%
2022/06/16
1,541.90
60.81
3.79%
2022/06/15
1,602.71
35.34
2.26%
2022/06/14
1,567.37
24.35
1.53%
2022/06/13
1,591.72
76.28
4.57%
2022/06/10
1,668.00
64.75
3.74%
2022/06/09
1,732.75
42.17
2.38%
2022/06/08
1,774.92
6.57
0.37%
2022/06/07
1,781.49
4.06
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
1,777.43
21.16
1.21%
2022/06/03
1,756.27
21.52
1.21%
2022/06/02
1,777.79
52.13
3.02%
2022/06/01
1,725.66
26.60
1.52%
2022/05/31
1,752.26
13.62
0.77%
2022/05/27
1,765.88
47.00
2.73%
2022/05/26
1,718.88
35.05
2.08%
2022/05/25
1,683.83
14.23
0.85%
2022/05/24
1,669.60
31.27
1.84%
2022/05/23
1,700.87
25.42
1.52%
2022/05/20
1,675.45
17.61
1.06%
2022/05/19
1,657.84
11.75
0.71%
2022/05/18
1,646.09
54.11
3.18%
2022/05/17
1,700.20
36.17
2.17%
2022/05/16
1,664.03
24.04
1.42%

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