安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓

745.59日圓3.59(0.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.86%
1年15.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      2.99%
      1.44%
    • 三個月
      2.86%
      2.08%
      5.15%
    • 一年
      15.75%
      19.81%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      6.68%
      15.35%
      11.98%
    • 五年(年度化)
      8.36%
      9.12%
      11.62%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      8.99%
      8.62%
    • 年初至今
      15.22%
      21.94%
      17.77%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    15.22%
    基金規模
    71,964.05百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    1988-04-26
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少90%的資產投資於: 1) 在日本上市、註冊成立或位於日本的公司;或 2) 大部分收入或利潤來自日本業務的公司;或 3) 大部份資產位於日本的公司。 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.02%
    2. 2.科技19.31%
    3. 3.金融服務9.89%
    4. 4.防守性消費9.61%
    5. 5.電訊服務9.15%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.65%
    2. 2.Sony Group Corp5.11%
    3. 3.Hitachi Ltd5.01%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc4.98%
    5. 5.Recruit Holdings Co Ltd4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.89%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.65%
    2. 2.Sony Group Corp5.11%
    3. 3.Hitachi Ltd5.01%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc4.98%
    5. 5.Recruit Holdings Co Ltd4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.02%
    2. 2.科技19.31%
    3. 3.金融服務9.89%
    4. 4.防守性消費9.61%
    5. 5.電訊服務9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -

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