安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓

592.53日圓6.19(1.06%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.17%
1年16.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      592.53
      6.19
      1.06%
    • 2021/07/20
      586.34
      4.68
      0.79%
    • 2021/07/19
      591.02
      7.22
      1.21%
    • 2021/07/16
      598.24
      1.75
      0.29%
    • 2021/07/15
      599.99
      6.99
      1.15%
    • 2021/07/14
      606.97
      0.33
      0.05%
    • 2021/07/13
      607.30
      3.91
      0.65%
    • 2021/07/12
      603.38
      14.62
      2.48%
    • 2021/07/09
      588.76
      4.87
      0.82%
    • 2021/07/08
      593.64
      4.27
      0.72%
    • 2021/07/07
      597.91
      3.71
      0.62%
    • 2021/07/06
      601.62
      0.73
      0.12%
    • 2021/07/05
      600.89
      0.92
      0.15%
    • 2021/07/02
      601.81
      4.20
      0.70%
    • 2021/07/01
      597.61
      0.40
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      598.01
      2.92
      0.49%
    • 2021/06/29
      600.94
      2.00
      0.33%
    • 2021/06/28
      602.94
      0.07
      0.01%
    • 2021/06/25
      602.87
      4.99
      0.84%
    • 2021/06/24
      597.88
      5.16
      0.86%
    • 2021/06/22
      603.05
      18.46
      3.16%
    • 2021/06/21
      584.58
      16.77
      2.79%
    • 2021/06/18
      601.36
      3.91
      0.65%
    • 2021/06/17
      605.27
      4.65
      0.76%
    • 2021/06/16
      609.92
      0.91
      0.15%
    • 2021/06/15
      609.01
      7.75
      1.29%
    • 2021/06/14
      601.26
      2.95
      0.49%
    • 2021/06/11
      598.30
      0.64
      0.11%
    • 2021/06/10
      598.94
      1.97
      0.33%
    • 2021/06/09
      596.97
      3.90
      0.65%

    下載歷史報價