安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元

26.77美元0.06(0.24%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.21%
1年8.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      2.79%
      0.62%
    • 三個月
      3.21%
      6.61%
      6.45%
    • 一年
      8.93%
      13.95%
      14.58%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      7.23%
      0.30%
    • 五年(年度化)
      5.34%
      7.46%
      8.90%
    • 十年(年度化)
      3.12%
      8.56%
      7.76%
    • 年初至今
      5.82%
      14.80%
      9.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    237.53百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    1993-02-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少 90%的資產投資於在全球證券交易所(包括新興市場)上市的股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.76%
    2. 2.歐元區10.49%
    3. 3.已開發亞洲4.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.42%
    5. 5.新興亞洲3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.58%
    2. 2.健康護理19.39%
    3. 3.工業18.87%
    4. 4.金融服務16.44%
    5. 5.防守性消費10.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.39%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.35%
    3. 3.ASML Holding NV3.60%
    4. 4.American Express Co3.39%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.76%
    2. 2.歐元區10.49%
    3. 3.已開發亞洲4.50%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.42%
    5. 5.新興亞洲3.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.39%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.35%
    3. 3.ASML Holding NV3.60%
    4. 4.American Express Co3.39%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.58%
    2. 2.健康護理19.39%
    3. 3.工業18.87%
    4. 4.金融服務16.44%
    5. 5.防守性消費10.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -