安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元

26.23美元0.03(0.11%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.73%
3月4.81%
1年15.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.73%
      2.79%
      0.89%
    • 三個月
      4.81%
      6.61%
      6.99%
    • 一年
      15.64%
      13.95%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      7.23%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      5.38%
      7.46%
      8.79%
    • 十年(年度化)
      3.51%
      8.56%
      7.94%
    • 年初至今
      3.69%
      14.80%
      5.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    233.94百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    1993-02-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少 90%的資產投資於在全球證券交易所(包括新興市場)上市的股票及股票相關證券,以獲取長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.14%
    2. 2.歐元區10.86%
    3. 3.日本5.24%
    4. 4.新興亞洲4.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.95%
    2. 2.工業17.95%
    3. 3.金融服務17.19%
    4. 4.健康護理16.76%
    5. 5.防守性消費11.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.94%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.29%
    3. 3.L'Oreal SA3.87%
    4. 4.ASML Holding NV3.31%
    5. 5.American Express Co3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.14%
    2. 2.歐元區10.86%
    3. 3.日本5.24%
    4. 4.新興亞洲4.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.94%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.29%
    3. 3.L'Oreal SA3.87%
    4. 4.ASML Holding NV3.31%
    5. 5.American Express Co3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.95%
    2. 2.工業17.95%
    3. 3.金融服務17.19%
    4. 4.健康護理16.76%
    5. 5.防守性消費11.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -