安本標準 -   環球永續及責任投資股票基金 A 累積 美元

28.90美元0.07(0.25%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.63%
1年28.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      4.15%
      2.17%
    • 三個月
      2.63%
      0.01%
      2.67%
    • 一年
      28.81%
      28.82%
      27.60%
    • 三年(年度化)
      16.52%
      13.14%
      14.71%
    • 五年(年度化)
      11.43%
      13.74%
      12.77%
    • 十年(年度化)
      7.50%
      12.68%
      9.92%
    • 年初至今
      16.39%
      13.04%
      15.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.39%
    基金規模
    230.12百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    1993-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目的是主要通過在全球跨國公司的上市股票及與股票有關票據的投資, 獲得長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.93%
    2. 2.英國13.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.10%
    4. 4.歐元區9.86%
    5. 5.已開發亞洲8.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.93%
    2. 2.防守性消費17.84%
    3. 3.健康護理17.59%
    4. 4.科技14.57%
    5. 5.周期性消費12.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.10%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.55%
    3. 3.Visa Inc Class A3.52%
    4. 4.AIA Group Ltd3.49%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.93%
    2. 2.英國13.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.10%
    4. 4.歐元區9.86%
    5. 5.已開發亞洲8.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.10%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.55%
    3. 3.Visa Inc Class A3.52%
    4. 4.AIA Group Ltd3.49%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.93%
    2. 2.防守性消費17.84%
    3. 3.健康護理17.59%
    4. 4.科技14.57%
    5. 5.周期性消費12.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -