安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元

25.82美元0.22(0.83%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月9.12%
1年20.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      25.82
      0.22
      0.83%
    • 2021/02/19
      26.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      26.04
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/17
      26.10
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/16
      26.14
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/15
      26.10
      0.15
      0.60%
    • 2021/02/12
      25.94
      0.09
      0.34%
    • 2021/02/11
      25.85
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      25.90
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/09
      25.85
      0.09
      0.35%
    • 2021/02/08
      25.76
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/05
      25.62
      0.19
      0.75%
    • 2021/02/03
      25.47
      0.31
      1.21%
    • 2021/02/02
      25.17
      0.37
      1.47%
    • 2021/02/01
      24.80
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      24.88
      0.22
      0.89%
    • 2021/01/28
      24.66
      0.61
      2.41%
    • 2021/01/27
      25.27
      0.18
      0.71%
    • 2021/01/26
      25.45
      0.14
      0.54%
    • 2021/01/25
      25.59
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/22
      25.54
      0.13
      0.52%
    • 2021/01/21
      25.67
      0.32
      1.28%
    • 2021/01/20
      25.35
      0.08
      0.33%
    • 2021/01/19
      25.26
      0.15
      0.60%
    • 2021/01/18
      25.11
      0.09
      0.37%
    • 2021/01/15
      25.21
      0.13
      0.51%
    • 2021/01/14
      25.34
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/13
      25.28
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/12
      25.31
      0.12
      0.48%
    • 2021/01/11
      25.43
      0.12
      0.48%

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