安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元

28.16美元0.11(0.39%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.98%
3月4.7%
1年30.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      28.16
      0.11
      0.39%
    • 2021/07/22
      28.05
      0.25
      0.89%
    • 2021/07/21
      27.80
      0.29
      1.05%
    • 2021/07/20
      27.51
      0.22
      0.80%
    • 2021/07/19
      27.74
      0.30
      1.06%
    • 2021/07/16
      28.03
      0.16
      0.55%
    • 2021/07/15
      28.19
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/14
      28.09
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/13
      28.12
      0.18
      0.63%
    • 2021/07/12
      27.94
      0.20
      0.73%
    • 2021/07/09
      27.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/08
      27.76
      0.09
      0.32%
    • 2021/07/07
      27.85
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/06
      27.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/05
      27.81
      0.16
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      27.65
      0.11
      0.39%
    • 2021/07/01
      27.55
      0.16
      0.57%
    • 2021/06/30
      27.70
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/29
      27.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      27.74
      0.18
      0.64%
    • 2021/06/25
      27.56
      0.11
      0.42%
    • 2021/06/24
      27.45
      0.10
      0.38%
    • 2021/06/22
      27.34
      0.19
      0.70%
    • 2021/06/21
      27.16
      0.36
      1.31%
    • 2021/06/18
      27.52
      0.17
      0.62%
    • 2021/06/17
      27.35
      0.31
      1.12%
    • 2021/06/16
      27.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      27.65
      0.14
      0.51%
    • 2021/06/14
      27.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      27.52
      0.17
      0.63%

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