安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元

26.79美元0.01(0.02%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月4.7%
3月4.54%
1年45.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      26.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/05
      26.78
      0.12
      0.46%
    • 2021/05/04
      26.91
      0.08
      0.28%
    • 2021/05/03
      26.98
      0.11
      0.42%
    • 2021/04/30
      27.10
      0.09
      0.33%
    • 2021/04/29
      27.19
      0.14
      0.53%
    • 2021/04/28
      27.04
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/27
      27.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      27.06
      0.17
      0.62%
    • 2021/04/23
      26.90
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/22
      26.98
      0.35
      1.30%
    • 2021/04/21
      26.63
      0.12
      0.43%
    • 2021/04/20
      26.74
      0.18
      0.68%
    • 2021/04/19
      26.93
      0.18
      0.67%
    • 2021/04/16
      26.75
      0.22
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      26.53
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/14
      26.49
      0.17
      0.64%
    • 2021/04/13
      26.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      26.33
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/09
      26.31
      0.14
      0.55%
    • 2021/04/08
      26.17
      0.17
      0.64%
    • 2021/04/07
      26.00
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/06
      26.04
      0.46
      1.79%
    • 2021/04/01
      25.58
      0.13
      0.53%
    • 2021/03/31
      25.45
      0.12
      0.45%
    • 2021/03/30
      25.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/29
      25.55
      0.30
      1.18%
    • 2021/03/26
      25.25
      0.10
      0.40%
    • 2021/03/25
      25.15
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/24
      25.20
      0.16
      0.63%

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