安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

68.48美元0.16(0.24%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.47%
1年2.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      3.89%
      0.93%
    • 三個月
      0.47%
      12.16%
      2.15%
    • 一年
      2.02%
      10.80%
      8.03%
    • 三年(年度化)
      11.24%
      3.67%
      6.58%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      1.59%
      2.98%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      1.19%
      2.18%
    • 年初至今
      1.67%
      2.14%
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    1,063.11百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於: 1) 在新興市場國家上市、成立或註冊的公司﹔或 2) 其大部分收入或利潤來源於新興市場國家業務的公司;或 3) 其大部份資產位於新興市場國家的公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.57%
    2. 2.已開發亞洲28.11%
    3. 3.拉丁美洲9.64%
    4. 4.歐元區4.64%
    5. 5.美國2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.金融服務16.75%
    3. 3.周期性消費12.62%
    4. 4.工業8.97%
    5. 5.電訊服務8.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.82%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.98%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.71%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.06%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.57%
    2. 2.已開發亞洲28.11%
    3. 3.拉丁美洲9.64%
    4. 4.歐元區4.64%
    5. 5.美國2.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.82%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.98%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.71%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.06%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.金融服務16.75%
    3. 3.周期性消費12.62%
    4. 4.工業8.97%
    5. 5.電訊服務8.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -