安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

76.00美元0.13(0.17%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月9.78%
3月6.9%
1年23.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      9.78%
      3.89%
      7.05%
    • 三個月
      6.90%
      12.16%
      7.06%
    • 一年
      23.99%
      10.80%
      24.87%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      3.67%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      2.56%
      1.59%
      5.24%
    • 十年(年度化)
      1.60%
      1.19%
      3.65%
    • 年初至今
      12.83%
      2.14%
      14.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.83%
    基金規模
    1,127.78百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於: 1) 在新興市場國家上市、成立或註冊的公司﹔或 2) 其大部分收入或利潤來源於新興市場國家業務的公司;或 3) 其大部份資產位於新興市場國家的公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.12%
    2. 2.已開發亞洲30.27%
    3. 3.拉丁美洲8.41%
    4. 4.中東4.77%
    5. 5.歐元區2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.18%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.周期性消費11.27%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.電訊服務9.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.12%
    3. 3.Samsung Electncs Co6.11%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.12%
    2. 2.已開發亞洲30.27%
    3. 3.拉丁美洲8.41%
    4. 4.中東4.77%
    5. 5.歐元區2.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.12%
    3. 3.Samsung Electncs Co6.11%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.18%
    2. 2.金融服務19.49%
    3. 3.周期性消費11.27%
    4. 4.工業9.79%
    5. 5.電訊服務9.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -