安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

65.15美元1.14(1.72%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月11.11%
3月4.17%
1年24.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      65.15
      1.14
      1.72%
    • 2022/12/05
      66.29
      0.60
      0.92%
    • 2022/12/02
      65.68
      0.19
      0.29%
    • 2022/12/01
      65.87
      1.13
      1.74%
    • 2022/11/30
      64.74
      1.01
      1.59%
    • 2022/11/29
      63.73
      1.21
      1.93%
    • 2022/11/28
      62.52
      0.78
      1.23%
    • 2022/11/25
      63.30
      0.33
      0.51%
    • 2022/11/24
      63.62
      0.70
      1.11%
    • 2022/11/23
      62.92
      0.34
      0.55%
    • 2022/11/22
      62.58
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/18
      63.84
      0.10
      0.16%
    • 2022/11/17
      63.74
      1.00
      1.55%
    • 2022/11/16
      64.74
      0.12
      0.19%
    • 2022/11/15
      64.62
      1.51
      2.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      63.10
      0.28
      0.45%
    • 2022/11/11
      62.82
      3.33
      5.60%
    • 2022/11/10
      59.49
      1.21
      1.99%
    • 2022/11/09
      60.70
      0.10
      0.17%
    • 2022/11/08
      60.59
      0.22
      0.36%
    • 2022/11/07
      60.81
      1.15
      1.93%
    • 2022/11/04
      59.66
      1.70
      2.93%
    • 2022/11/03
      57.96
      1.32
      2.23%
    • 2022/11/02
      59.28
      2.43
      4.28%
    • 2022/10/31
      56.85
      0.13
      0.23%
    • 2022/10/28
      56.72
      0.67
      1.17%
    • 2022/10/27
      57.39
      0.37
      0.65%
    • 2022/10/26
      57.02
      0.67
      1.18%
    • 2022/10/25
      56.35
      0.28
      0.50%
    • 2022/10/24
      56.64
      0.80
      1.39%

    下載歷史報價