安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

95.04美元0.8(0.84%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.01%
3月8%
1年37.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      95.04
      0.80
      0.84%
    • 2021/03/04
      95.85
      2.76
      2.80%
    • 2021/03/03
      98.61
      1.69
      1.75%
    • 2021/03/02
      96.92
      0.37
      0.38%
    • 2021/03/01
      96.55
      1.55
      1.63%
    • 2021/02/26
      95.00
      3.85
      3.89%
    • 2021/02/25
      98.85
      0.54
      0.55%
    • 2021/02/24
      98.31
      1.40
      1.40%
    • 2021/02/23
      99.71
      0.86
      0.85%
    • 2021/02/22
      100.57
      2.72
      2.64%
    • 2021/02/19
      103.29
      0.56
      0.54%
    • 2021/02/18
      103.85
      2.48
      2.33%
    • 2021/02/17
      106.33
      1.07
      1.02%
    • 2021/02/16
      105.25
      1.41
      1.36%
    • 2021/02/11
      103.85
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      103.78
      1.33
      1.30%
    • 2021/02/09
      102.46
      0.84
      0.83%
    • 2021/02/08
      101.62
      0.49
      0.49%
    • 2021/02/05
      101.12
      0.83
      0.83%
    • 2021/02/03
      100.33
      0.60
      0.60%
    • 2021/02/02
      99.73
      1.90
      1.95%
    • 2021/02/01
      97.83
      1.43
      1.49%
    • 2021/01/29
      96.39
      0.57
      0.59%
    • 2021/01/28
      96.97
      2.38
      2.39%
    • 2021/01/27
      99.34
      0.50
      0.50%
    • 2021/01/26
      99.84
      2.32
      2.27%
    • 2021/01/25
      102.16
      1.43
      1.42%
    • 2021/01/22
      100.73
      0.73
      0.72%
    • 2021/01/21
      101.46
      0.52
      0.52%
    • 2021/01/20
      100.93
      1.66
      1.67%

    下載歷史報價