安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積美元

66.89美元0.12(0.17%)

2022/08/17更新

績效 /

1月5.26%

3月0.05%

1年27.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
66.89
0.12
0.17%
2022/08/16
67.01
0.22
0.33%
2022/08/12
66.79
0.26
0.39%
2022/08/11
66.53
1.44
2.21%
2022/08/10
65.09
0.79
1.20%
2022/08/08
65.62
0.40
0.61%
2022/08/05
66.02
0.66
1.00%
2022/08/04
65.36
0.63
0.98%
2022/08/03
64.73
0.00
0.00%
2022/08/02
64.73
0.90
1.38%
2022/08/01
65.64
0.10
0.15%
2022/07/29
65.74
0.13
0.19%
2022/07/28
65.61
0.59
0.91%
2022/07/27
65.02
0.22
0.33%
2022/07/26
65.23
0.51
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
64.73
0.42
0.64%
2022/07/22
65.14
0.24
0.36%
2022/07/21
64.91
0.08
0.13%
2022/07/20
64.99
0.67
1.05%
2022/07/19
64.31
0.28
0.44%
2022/07/18
64.60
1.04
1.64%
2022/07/15
63.55
0.31
0.48%
2022/07/14
63.86
0.04
0.06%
2022/07/13
63.90
0.15
0.24%
2022/07/12
63.74
1.35
2.08%
2022/07/11
65.10
0.81
1.24%
2022/07/08
65.91
0.44
0.67%
2022/07/07
65.47
0.64
0.99%
2022/07/06
64.83
0.47
0.71%
2022/07/05
65.30
0.02
0.03%

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