安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積美元

91.35美元0.27(0.29%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.43%

3月5.56%

1年27.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
91.35
0.27
0.29%
2021/09/23
91.62
0.89
0.98%
2021/09/22
90.73
0.79
0.88%
2021/09/21
89.94
0.38
0.43%
2021/09/20
89.56
2.86
3.09%
2021/09/17
92.42
0.43
0.46%
2021/09/16
91.99
0.76
0.82%
2021/09/15
92.75
0.62
0.66%
2021/09/14
93.37
0.08
0.09%
2021/09/13
93.45
1.07
1.13%
2021/09/10
94.52
0.80
0.85%
2021/09/09
93.72
1.81
1.89%
2021/09/08
95.53
0.48
0.51%
2021/09/07
96.01
0.31
0.32%
2021/09/06
95.71
0.96
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
94.75
0.01
0.01%
2021/09/02
94.74
0.49
0.52%
2021/09/01
94.25
0.08
0.09%
2021/08/31
94.17
1.07
1.15%
2021/08/30
93.10
1.09
1.19%
2021/08/27
92.01
0.13
0.14%
2021/08/26
91.88
0.66
0.72%
2021/08/25
92.54
0.79
0.86%
2021/08/24
91.75
1.76
1.96%
2021/08/23
89.99
1.11
1.25%
2021/08/20
88.87
1.23
1.37%
2021/08/19
90.11
1.84
2.00%
2021/08/18
91.95
0.15
0.17%
2021/08/17
91.80
1.31
1.40%
2021/08/16
93.10
0.28
0.30%

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