安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積美元

76.51美元0.07(0.09%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.79%

3月18.12%

1年5.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
76.51
0.07
0.09%
2025/07/10
76.58
0.31
0.41%
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0.02
0.03%
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0.32
0.42%
2025/07/07
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0.39
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2025/07/04
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0.28
0.36%
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0.41
0.54%
2025/07/02
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0.22
0.29%
2025/07/01
76.45
0.36
0.47%
2025/06/30
76.10
0.62
0.81%
2025/06/27
76.72
0.33
0.43%
2025/06/26
76.39
0.45
0.59%
2025/06/25
75.94
0.98
1.31%
2025/06/24
74.96
1.18
1.59%
2025/06/20
73.79
0.70
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
73.08
0.90
1.22%
2025/06/18
73.98
0.53
0.71%
2025/06/17
74.51
0.23
0.31%
2025/06/16
74.29
0.48
0.65%
2025/06/13
73.80
0.84
1.13%
2025/06/12
74.65
0.52
0.70%
2025/06/11
75.17
0.36
0.49%
2025/06/10
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1.16%
2025/06/06
73.95
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2025/06/05
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0.70
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1.04%
2025/06/03
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0.45
0.62%
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