安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

70.85美元0.17(0.25%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.31%
3月6.37%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      70.85
      0.17
      0.25%
    • 2024/05/16
      70.67
      0.72
      1.03%
    • 2024/05/15
      69.96
      0.32
      0.46%
    • 2024/05/14
      69.64
      0.19
      0.28%
    • 2024/05/13
      69.44
      0.42
      0.61%
    • 2024/05/10
      69.02
      0.26
      0.37%
    • 2024/05/08
      68.77
      0.35
      0.50%
    • 2024/05/07
      69.11
      0.18
      0.27%
    • 2024/05/06
      68.93
      0.67
      0.98%
    • 2024/05/03
      68.26
      0.47
      0.69%
    • 2024/05/02
      67.79
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/30
      67.90
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/29
      67.78
      0.84
      1.26%
    • 2024/04/26
      66.94
      0.80
      1.21%
    • 2024/04/25
      66.69
      1.19
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      66.69
      1.19
      1.82%
    • 2024/04/23
      65.50
      0.44
      0.68%
    • 2024/04/22
      65.06
      0.49
      0.75%
    • 2024/04/19
      64.57
      1.18
      1.80%
    • 2024/04/18
      65.75
      0.34
      0.52%
    • 2024/04/17
      65.42
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/16
      65.44
      1.27
      1.90%
    • 2024/04/15
      66.71
      0.71
      1.06%
    • 2024/04/12
      67.42
      0.73
      1.07%
    • 2024/04/11
      68.14
      0.41
      0.60%
    • 2024/04/10
      68.55
      0.29
      0.43%
    • 2024/04/09
      68.26
      0.22
      0.32%
    • 2024/04/08
      68.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      68.06
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/04
      68.13
      0.44
      0.64%

    下載歷史報價