安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積美元

95.04美元0.8(0.84%)

2021/03/05更新

績效 /

1月6.01%

3月8%

1年37.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
95.04
0.80
0.84%
2021/03/04
95.85
2.76
2.80%
2021/03/03
98.61
1.69
1.75%
2021/03/02
96.92
0.37
0.38%
2021/03/01
96.55
1.55
1.63%
2021/02/26
95.00
3.85
3.89%
2021/02/25
98.85
0.54
0.55%
2021/02/24
98.31
1.40
1.40%
2021/02/23
99.71
0.86
0.85%
2021/02/22
100.57
2.72
2.64%
2021/02/19
103.29
0.56
0.54%
2021/02/18
103.85
2.48
2.33%
2021/02/17
106.33
1.07
1.02%
2021/02/16
105.25
1.41
1.36%
2021/02/11
103.85
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
103.78
1.33
1.30%
2021/02/09
102.46
0.84
0.83%
2021/02/08
101.62
0.49
0.49%
2021/02/05
101.12
0.83
0.83%
2021/02/03
100.33
0.60
0.60%
2021/02/02
99.73
1.90
1.95%
2021/02/01
97.83
1.43
1.49%
2021/01/29
96.39
0.57
0.59%
2021/01/28
96.97
2.38
2.39%
2021/01/27
99.34
0.50
0.50%
2021/01/26
99.84
2.32
2.27%
2021/01/25
102.16
1.43
1.42%
2021/01/22
100.73
0.73
0.72%
2021/01/21
101.46
0.52
0.52%
2021/01/20
100.93
1.66
1.67%

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