安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

66.89美元0.12(0.17%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.26%
3月0.05%
1年27.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      66.89
      0.12
      0.17%
    • 2022/08/16
      67.01
      0.22
      0.33%
    • 2022/08/12
      66.79
      0.26
      0.39%
    • 2022/08/11
      66.53
      1.44
      2.21%
    • 2022/08/10
      65.09
      0.79
      1.20%
    • 2022/08/08
      65.62
      0.40
      0.61%
    • 2022/08/05
      66.02
      0.66
      1.00%
    • 2022/08/04
      65.36
      0.63
      0.98%
    • 2022/08/03
      64.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      64.73
      0.90
      1.38%
    • 2022/08/01
      65.64
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/29
      65.74
      0.13
      0.19%
    • 2022/07/28
      65.61
      0.59
      0.91%
    • 2022/07/27
      65.02
      0.22
      0.33%
    • 2022/07/26
      65.23
      0.51
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      64.73
      0.42
      0.64%
    • 2022/07/22
      65.14
      0.24
      0.36%
    • 2022/07/21
      64.91
      0.08
      0.13%
    • 2022/07/20
      64.99
      0.67
      1.05%
    • 2022/07/19
      64.31
      0.28
      0.44%
    • 2022/07/18
      64.60
      1.04
      1.64%
    • 2022/07/15
      63.55
      0.31
      0.48%
    • 2022/07/14
      63.86
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/13
      63.90
      0.15
      0.24%
    • 2022/07/12
      63.74
      1.35
      2.08%
    • 2022/07/11
      65.10
      0.81
      1.24%
    • 2022/07/08
      65.91
      0.44
      0.67%
    • 2022/07/07
      65.47
      0.64
      0.99%
    • 2022/07/06
      64.83
      0.47
      0.71%
    • 2022/07/05
      65.30
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價