安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

76.51美元0.07(0.09%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.79%
3月18.12%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      76.51
      0.07
      0.09%
    • 2025/07/10
      76.58
      0.31
      0.41%
    • 2025/07/09
      76.27
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/08
      76.29
      0.32
      0.42%
    • 2025/07/07
      75.97
      0.39
      0.51%
    • 2025/07/04
      76.36
      0.28
      0.36%
    • 2025/07/03
      76.64
      0.41
      0.54%
    • 2025/07/02
      76.23
      0.22
      0.29%
    • 2025/07/01
      76.45
      0.36
      0.47%
    • 2025/06/30
      76.10
      0.62
      0.81%
    • 2025/06/27
      76.72
      0.33
      0.43%
    • 2025/06/26
      76.39
      0.45
      0.59%
    • 2025/06/25
      75.94
      0.98
      1.31%
    • 2025/06/24
      74.96
      1.18
      1.59%
    • 2025/06/20
      73.79
      0.70
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      73.08
      0.90
      1.22%
    • 2025/06/18
      73.98
      0.53
      0.71%
    • 2025/06/17
      74.51
      0.23
      0.31%
    • 2025/06/16
      74.29
      0.48
      0.65%
    • 2025/06/13
      73.80
      0.84
      1.13%
    • 2025/06/12
      74.65
      0.52
      0.70%
    • 2025/06/11
      75.17
      0.36
      0.49%
    • 2025/06/10
      74.80
      0.86
      1.16%
    • 2025/06/06
      73.95
      0.18
      0.24%
    • 2025/06/05
      73.77
      0.70
      0.95%
    • 2025/06/04
      73.07
      0.75
      1.04%
    • 2025/06/03
      72.32
      0.25
      0.35%
    • 2025/06/02
      72.07
      0.45
      0.62%
    • 2025/05/30
      72.52
      0.08
      0.12%
    • 2025/05/28
      72.60
      0.10
      0.14%

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