安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

87.32美元0.2(0.23%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.03%
1年13.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      87.32
      0.20
      0.23%
    • 2022/01/20
      87.52
      0.93
      1.07%
    • 2022/01/19
      86.59
      0.53
      0.61%
    • 2022/01/18
      87.12
      1.02
      1.15%
    • 2022/01/17
      88.14
      0.10
      0.12%
    • 2022/01/14
      88.24
      0.87
      0.97%
    • 2022/01/13
      89.11
      0.17
      0.19%
    • 2022/01/12
      88.94
      1.74
      2.00%
    • 2022/01/11
      87.20
      0.24
      0.28%
    • 2022/01/10
      86.96
      0.49
      0.56%
    • 2022/01/07
      86.47
      0.86
      1.01%
    • 2022/01/06
      85.61
      0.88
      1.01%
    • 2022/01/05
      86.48
      0.97
      1.10%
    • 2022/01/04
      87.45
      0.09
      0.10%
    • 2022/01/03
      87.36
      0.16
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      87.20
      1.02
      1.18%
    • 2021/12/30
      86.19
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/29
      86.28
      0.48
      0.56%
    • 2021/12/28
      86.76
      0.60
      0.70%
    • 2021/12/27
      86.16
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/23
      86.11
      0.74
      0.86%
    • 2021/12/22
      85.37
      0.56
      0.66%
    • 2021/12/21
      84.81
      0.39
      0.47%
    • 2021/12/20
      84.42
      1.40
      1.64%
    • 2021/12/17
      85.82
      0.93
      1.07%
    • 2021/12/16
      86.75
      0.56
      0.65%
    • 2021/12/15
      86.18
      0.68
      0.79%
    • 2021/12/14
      86.87
      1.01
      1.15%
    • 2021/12/13
      87.88
      0.25
      0.29%
    • 2021/12/10
      88.13
      0.71
      0.79%

    下載歷史報價