安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積美元

91.41美元1.06(1.17%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.55%

3月5.89%

1年28.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
91.41
1.06
1.17%
2025/12/11
90.35
0.54
0.60%
2025/12/10
90.90
0.55
0.61%
2025/12/09
90.35
0.45
0.49%
2025/12/08
90.80
0.23
0.25%
2025/12/05
91.02
0.86
0.95%
2025/12/04
90.17
0.19
0.21%
2025/12/03
89.98
0.02
0.02%
2025/12/02
90.00
0.45
0.50%
2025/12/01
89.55
0.34
0.39%
2025/11/28
89.21
0.34
0.38%
2025/11/27
89.55
0.04
0.05%
2025/11/26
89.51
1.03
1.17%
2025/11/25
88.48
0.88
1.00%
2025/11/24
87.60
0.78
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
86.81
2.67
2.98%
2025/11/20
89.48
0.90
1.01%
2025/11/19
88.59
0.29
0.33%
2025/11/18
88.88
1.56
1.73%
2025/11/17
90.44
0.22
0.25%
2025/11/14
90.21
1.86
2.02%
2025/11/13
92.07
0.16
0.18%
2025/11/12
91.91
0.64
0.70%
2025/11/11
91.27
0.03
0.03%
2025/11/10
91.30
1.20
1.33%
2025/11/07
90.11
0.98
1.08%
2025/11/06
91.09
0.89
0.99%
2025/11/05
90.20
1.10
1.21%
2025/11/04
91.30
1.05
1.14%
2025/11/03
92.35
0.55
0.60%

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