安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

91.35美元0.27(0.29%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.43%
3月5.56%
1年27.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      91.35
      0.27
      0.29%
    • 2021/09/23
      91.62
      0.89
      0.98%
    • 2021/09/22
      90.73
      0.79
      0.88%
    • 2021/09/21
      89.94
      0.38
      0.43%
    • 2021/09/20
      89.56
      2.86
      3.09%
    • 2021/09/17
      92.42
      0.43
      0.46%
    • 2021/09/16
      91.99
      0.76
      0.82%
    • 2021/09/15
      92.75
      0.62
      0.66%
    • 2021/09/14
      93.37
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/13
      93.45
      1.07
      1.13%
    • 2021/09/10
      94.52
      0.80
      0.85%
    • 2021/09/09
      93.72
      1.81
      1.89%
    • 2021/09/08
      95.53
      0.48
      0.51%
    • 2021/09/07
      96.01
      0.31
      0.32%
    • 2021/09/06
      95.71
      0.96
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      94.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      94.74
      0.49
      0.52%
    • 2021/09/01
      94.25
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/31
      94.17
      1.07
      1.15%
    • 2021/08/30
      93.10
      1.09
      1.19%
    • 2021/08/27
      92.01
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/26
      91.88
      0.66
      0.72%
    • 2021/08/25
      92.54
      0.79
      0.86%
    • 2021/08/24
      91.75
      1.76
      1.96%
    • 2021/08/23
      89.99
      1.11
      1.25%
    • 2021/08/20
      88.87
      1.23
      1.37%
    • 2021/08/19
      90.11
      1.84
      2.00%
    • 2021/08/18
      91.95
      0.15
      0.17%
    • 2021/08/17
      91.80
      1.31
      1.40%
    • 2021/08/16
      93.10
      0.28
      0.30%

    下載歷史報價