安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積美元

69.41美元0.95(1.35%)

2025/03/10更新

績效 /

1月0.27%

3月1.68%

1年2.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
69.41
0.95
1.35%
2025/03/07
70.37
0.40
0.57%
2025/03/06
70.77
1.17
1.69%
2025/03/05
69.59
1.12
1.64%
2025/03/04
68.47
0.12
0.18%
2025/03/03
68.59
0.07
0.10%
2025/02/28
68.66
1.59
2.26%
2025/02/27
70.25
0.48
0.68%
2025/02/26
70.73
0.81
1.16%
2025/02/25
69.91
1.09
1.54%
2025/02/24
71.00
0.98
1.36%
2025/02/21
71.98
0.92
1.30%
2025/02/20
71.06
0.69
0.97%
2025/02/19
71.76
0.00
0.01%
2025/02/18
71.75
0.13
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
71.63
0.54
0.77%
2025/02/14
71.08
1.01
1.44%
2025/02/13
70.08
0.34
0.49%
2025/02/12
69.74
0.59
0.85%
2025/02/11
69.15
0.45
0.65%
2025/02/10
69.60
0.17
0.24%
2025/02/07
69.77
0.69
1.00%
2025/02/06
69.08
0.04
0.06%
2025/02/05
69.04
0.18
0.26%
2025/02/04
68.86
0.90
1.32%
2025/02/03
67.96
0.16
0.24%
2025/01/27
67.80
1.07
1.55%
2025/01/24
68.87
0.39
0.57%
2025/01/23
68.47
0.31
0.45%
2025/01/22
68.78
0.12
0.18%

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