安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

96.67美元0.76(0.78%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月5.43%
3月2.99%
1年54.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      96.67
      0.76
      0.78%
    • 2021/06/15
      97.43
      0.18
      0.19%
    • 2021/06/14
      97.61
      0.30
      0.30%
    • 2021/06/11
      97.91
      0.65
      0.67%
    • 2021/06/10
      97.26
      0.55
      0.57%
    • 2021/06/09
      96.72
      0.19
      0.20%
    • 2021/06/08
      96.91
      0.22
      0.22%
    • 2021/06/07
      97.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/04
      97.07
      0.37
      0.38%
    • 2021/06/03
      97.44
      0.14
      0.15%
    • 2021/06/02
      97.58
      0.41
      0.42%
    • 2021/06/01
      97.99
      0.55
      0.56%
    • 2021/05/31
      97.44
      1.12
      1.16%
    • 2021/05/28
      96.32
      0.35
      0.37%
    • 2021/05/27
      95.97
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      95.89
      0.23
      0.24%
    • 2021/05/25
      95.66
      1.24
      1.31%
    • 2021/05/21
      94.42
      0.63
      0.67%
    • 2021/05/20
      93.79
      0.42
      0.45%
    • 2021/05/19
      94.21
      0.21
      0.22%
    • 2021/05/18
      94.42
      1.31
      1.41%
    • 2021/05/17
      93.11
      0.70
      0.75%
    • 2021/05/14
      92.41
      1.38
      1.47%
    • 2021/05/12
      93.79
      0.19
      0.21%
    • 2021/05/11
      93.99
      1.46
      1.53%
    • 2021/05/10
      95.45
      0.36
      0.38%
    • 2021/05/07
      95.09
      0.39
      0.42%
    • 2021/05/06
      94.70
      0.27
      0.29%
    • 2021/05/05
      94.43
      0.42
      0.44%
    • 2021/05/04
      94.85
      0.38
      0.40%

    下載歷史報價