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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
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55.37
美元
1.27
(2.24%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
3.38%
3月
0.71%
1年
12.43%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.22%
-
-
一個月
3.38%
6.72%
0.99%
三個月
0.71%
27.20%
4.60%
一年
12.43%
14.82%
10.54%
三年(年度化)
6.83%
7.95%
5.25%
五年(年度化)
7.10%
8.45%
8.13%
十年(年度化)
4.78%
3.67%
3.25%
年初至今
7.51%
6.72%
4.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
拉丁美洲股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.51%
基金規模
728.14百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2001-05-14
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過主要投資於拉丁美洲區域內之股票和在額外情況下投資債務證券,以達至長線資本增值的目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
94.30%
2.
美國
0.32%
前五大大行業比重
1.
金融服務
29.52%
2.
基本物料
17.20%
3.
防守性消費
15.35%
4.
工業
9.10%
5.
能源
6.31%
前五大持股
1.
Vale SA
8.24%
2.
Grupo Mexico SAB de CV
6.95%
3.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
6.31%
4.
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
6.01%
5.
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A
5.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.08
-
月報酬標準差
33.28
-
月報酬夏普值
-0.07
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
94.30%
2.
美國
0.32%
前五大持股
1.
Vale SA
8.24%
2.
Grupo Mexico SAB de CV
6.95%
3.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
6.31%
4.
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
6.01%
5.
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A
5.38%
前五大大行業比重
1.
金融服務
29.52%
2.
基本物料
17.20%
3.
防守性消費
15.35%
4.
工業
9.10%
5.
能源
6.31%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.08
-
月報酬標準差
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月報酬夏普值
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-
風險評估
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