富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

58.86美元1.84(3.03%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月5.26%
3月8.34%
1年10.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      58.86
      1.84
      3.03%
    • 2023/10/02
      60.70
      1.00
      1.62%
    • 2023/09/29
      61.70
      0.28
      0.46%
    • 2023/09/28
      61.42
      0.57
      0.94%
    • 2023/09/27
      60.85
      0.46
      0.75%
    • 2023/09/26
      61.31
      1.08
      1.73%
    • 2023/09/25
      62.39
      0.48
      0.76%
    • 2023/09/22
      62.87
      0.11
      0.18%
    • 2023/09/21
      62.98
      1.71
      2.64%
    • 2023/09/20
      64.69
      0.37
      0.58%
    • 2023/09/19
      64.32
      0.14
      0.22%
    • 2023/09/18
      64.46
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/15
      64.49
      0.25
      0.39%
    • 2023/09/14
      64.74
      0.93
      1.46%
    • 2023/09/13
      63.81
      0.52
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      63.29
      0.16
      0.25%
    • 2023/09/11
      63.13
      1.29
      2.09%
    • 2023/09/08
      61.84
      0.07
      0.11%
    • 2023/09/07
      61.77
      0.51
      0.82%
    • 2023/09/06
      62.28
      0.67
      1.06%
    • 2023/09/05
      62.95
      0.95
      1.49%
    • 2023/09/04
      63.90
      0.17
      0.27%
    • 2023/09/01
      64.07
      0.84
      1.33%
    • 2023/08/31
      63.23
      2.19
      3.35%
    • 2023/08/30
      65.42
      0.53
      0.80%
    • 2023/08/29
      65.95
      0.93
      1.43%
    • 2023/08/28
      65.02
      0.44
      0.68%
    • 2023/08/25
      64.58
      0.44
      0.68%
    • 2023/08/24
      65.02
      0.78
      1.19%
    • 2023/08/23
      65.80
      2.02
      3.17%

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