富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

56.34美元1.58(2.73%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.8%
1年12.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      56.34
      1.58
      2.73%
    • 2022/11/24
      57.92
      1.15
      2.03%
    • 2022/11/23
      56.77
      0.08
      0.14%
    • 2022/11/22
      56.69
      0.42
      0.74%
    • 2022/11/21
      57.11
      0.75
      1.33%
    • 2022/11/18
      56.36
      0.17
      0.30%
    • 2022/11/17
      56.19
      0.67
      1.18%
    • 2022/11/16
      56.86
      1.71
      2.92%
    • 2022/11/15
      58.57
      0.19
      0.33%
    • 2022/11/14
      58.38
      0.26
      0.45%
    • 2022/11/11
      58.12
      0.95
      1.66%
    • 2022/11/10
      57.17
      2.58
      4.32%
    • 2022/11/09
      59.75
      1.53
      2.50%
    • 2022/11/08
      61.28
      0.32
      0.53%
    • 2022/11/07
      60.96
      2.15
      3.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      63.11
      1.12
      1.81%
    • 2022/11/03
      61.99
      1.28
      2.11%
    • 2022/11/02
      60.71
      1.39
      2.24%
    • 2022/11/01
      62.10
      0.96
      1.57%
    • 2022/10/31
      61.14
      1.98
      3.35%
    • 2022/10/28
      59.16
      0.12
      0.20%
    • 2022/10/27
      59.04
      1.66
      2.89%
    • 2022/10/26
      57.38
      1.09
      1.86%
    • 2022/10/25
      58.47
      0.46
      0.78%
    • 2022/10/24
      58.93
      2.34
      3.82%
    • 2022/10/21
      61.27
      2.11
      3.57%
    • 2022/10/20
      59.16
      0.55
      0.94%
    • 2022/10/19
      58.61
      0.03
      0.05%
    • 2022/10/18
      58.58
      1.09
      1.90%
    • 2022/10/17
      57.49
      1.13
      2.01%

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