富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

58.93美元0.99(1.65%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月11.03%
3月12.36%
1年7.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      58.93
      0.99
      1.65%
    • 2024/06/11
      59.92
      0.22
      0.37%
    • 2024/06/10
      60.14
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/07
      60.20
      2.40
      3.83%
    • 2024/06/06
      62.60
      0.58
      0.94%
    • 2024/06/05
      62.02
      0.68
      1.11%
    • 2024/06/04
      61.34
      0.35
      0.57%
    • 2024/06/03
      61.69
      2.19
      3.43%
    • 2024/05/31
      63.88
      0.36
      0.56%
    • 2024/05/30
      64.24
      0.19
      0.30%
    • 2024/05/29
      64.05
      1.15
      1.76%
    • 2024/05/28
      65.20
      0.26
      0.40%
    • 2024/05/24
      65.46
      0.36
      0.55%
    • 2024/05/23
      65.82
      0.53
      0.80%
    • 2024/05/22
      66.35
      1.10
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      67.45
      0.49
      0.72%
    • 2024/05/20
      67.94
      0.18
      0.26%
    • 2024/05/17
      68.12
      0.32
      0.47%
    • 2024/05/16
      67.80
      0.39
      0.58%
    • 2024/05/15
      67.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/14
      67.42
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/13
      67.48
      0.13
      0.19%
    • 2024/05/10
      67.35
      0.38
      0.56%
    • 2024/05/09
      67.73
      0.25
      0.37%
    • 2024/05/08
      67.98
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/07
      68.00
      0.24
      0.35%
    • 2024/05/06
      67.76
      0.19
      0.28%
    • 2024/05/03
      67.57
      0.97
      1.46%
    • 2024/05/02
      66.60
      1.15
      1.76%
    • 2024/05/01
      65.45
      0.16
      0.25%

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