富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

69.60美元0.75(1.07%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.64%
3月6.09%
1年21.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      69.60
      0.75
      1.07%
    • 2024/02/22
      70.35
      0.18
      0.26%
    • 2024/02/21
      70.53
      0.12
      0.17%
    • 2024/02/20
      70.65
      0.96
      1.38%
    • 2024/02/16
      69.69
      0.26
      0.37%
    • 2024/02/15
      69.43
      0.38
      0.55%
    • 2024/02/14
      69.05
      0.19
      0.28%
    • 2024/02/13
      68.86
      0.92
      1.32%
    • 2024/02/12
      69.78
      0.32
      0.46%
    • 2024/02/09
      69.46
      0.46
      0.67%
    • 2024/02/08
      69.00
      1.32
      1.88%
    • 2024/02/07
      70.32
      0.12
      0.17%
    • 2024/02/06
      70.20
      1.56
      2.27%
    • 2024/02/05
      68.64
      0.12
      0.18%
    • 2024/02/02
      68.76
      1.01
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      69.77
      1.17
      1.71%
    • 2024/01/31
      68.60
      0.07
      0.10%
    • 2024/01/30
      68.53
      0.18
      0.26%
    • 2024/01/29
      68.71
      0.35
      0.51%
    • 2024/01/26
      69.06
      0.50
      0.73%
    • 2024/01/25
      68.56
      0.52
      0.76%
    • 2024/01/24
      68.04
      0.04
      0.06%
    • 2024/01/23
      68.08
      0.85
      1.26%
    • 2024/01/22
      67.23
      1.28
      1.87%
    • 2024/01/19
      68.51
      0.46
      0.68%
    • 2024/01/18
      68.05
      0.24
      0.35%
    • 2024/01/17
      68.29
      0.42
      0.61%
    • 2024/01/16
      68.71
      1.81
      2.57%
    • 2024/01/15
      70.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      70.52
      0.34
      0.48%

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