富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

61.96美元0.7(1.14%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.63%
1年4.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      61.96
      0.70
      1.14%
    • 2024/10/03
      61.26
      0.99
      1.59%
    • 2024/10/02
      62.25
      0.73
      1.19%
    • 2024/10/01
      61.52
      0.12
      0.20%
    • 2024/09/30
      61.40
      0.34
      0.55%
    • 2024/09/27
      61.74
      0.22
      0.36%
    • 2024/09/26
      61.96
      0.89
      1.46%
    • 2024/09/25
      61.07
      0.82
      1.33%
    • 2024/09/24
      61.89
      1.53
      2.54%
    • 2024/09/23
      60.36
      0.14
      0.23%
    • 2024/09/20
      60.50
      1.69
      2.72%
    • 2024/09/19
      62.19
      0.19
      0.31%
    • 2024/09/18
      62.00
      0.17
      0.27%
    • 2024/09/17
      62.17
      0.39
      0.63%
    • 2024/09/16
      61.78
      0.36
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      61.42
      0.79
      1.30%
    • 2024/09/12
      60.63
      0.51
      0.85%
    • 2024/09/11
      60.12
      0.51
      0.86%
    • 2024/09/10
      59.61
      0.76
      1.26%
    • 2024/09/09
      60.37
      0.27
      0.45%
    • 2024/09/06
      60.10
      0.93
      1.52%
    • 2024/09/05
      61.03
      0.41
      0.68%
    • 2024/09/04
      60.62
      0.54
      0.90%
    • 2024/09/03
      60.08
      0.95
      1.56%
    • 2024/08/30
      61.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      61.03
      0.67
      1.09%
    • 2024/08/28
      61.70
      0.10
      0.16%
    • 2024/08/27
      61.80
      0.56
      0.90%
    • 2024/08/26
      62.36
      0.11
      0.18%
    • 2024/08/23
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      1.48
      2.43%

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