富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

55.29美元1.67(2.93%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月3.64%
3月13.02%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      55.29
      1.67
      2.93%
    • 2021/09/17
      56.96
      1.09
      1.88%
    • 2021/09/16
      58.05
      0.82
      1.39%
    • 2021/09/15
      58.87
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/14
      58.85
      0.33
      0.56%
    • 2021/09/13
      59.18
      1.01
      1.74%
    • 2021/09/10
      58.17
      0.38
      0.65%
    • 2021/09/09
      58.55
      1.18
      2.06%
    • 2021/09/08
      57.37
      2.82
      4.69%
    • 2021/09/07
      60.19
      0.22
      0.36%
    • 2021/09/06
      60.41
      0.51
      0.85%
    • 2021/09/03
      59.90
      0.09
      0.15%
    • 2021/09/02
      59.99
      0.88
      1.45%
    • 2021/09/01
      60.87
      0.08
      0.13%
    • 2021/08/31
      60.95
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      60.94
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/27
      60.95
      1.31
      2.20%
    • 2021/08/26
      59.64
      1.07
      1.76%
    • 2021/08/25
      60.71
      0.81
      1.35%
    • 2021/08/24
      59.90
      1.97
      3.40%
    • 2021/08/23
      57.93
      0.07
      0.12%
    • 2021/08/20
      57.86
      0.42
      0.73%
    • 2021/08/19
      57.44
      0.56
      0.97%
    • 2021/08/18
      58.00
      1.11
      1.88%
    • 2021/08/17
      59.11
      0.45
      0.76%
    • 2021/08/16
      59.56
      1.11
      1.83%
    • 2021/08/13
      60.67
      0.36
      0.60%
    • 2021/08/12
      60.31
      0.65
      1.07%
    • 2021/08/11
      60.96
      0.05
      0.08%
    • 2021/08/10
      60.91
      0.09
      0.15%

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