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3月
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1年
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風險評估
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淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
8.07%
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5.73%
三個月
9.02%
6.73%
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一年
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22.23%
4.07%
三年(年度化)
4.53%
9.18%
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五年(年度化)
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9.89%
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十年(年度化)
1.90%
4.07%
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年初至今
5.66%
7.83%
5.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 貴金屬
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.66%
基金規模
3,849.38百萬
截至 2024-06-14
成立時間
1994-12-30
晨星評等
投資策略
世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
加拿大
59.93%
2.
大洋洲
12.66%
3.
非洲
7.93%
4.
美國
7.33%
5.
英國
5.85%
前五大大行業比重
1.
基本物料
93.93%
前五大持股
1.
Agnico Eagle Mines Ltd
7.51%
2.
Newmont Corp
7.35%
3.
Barrick Gold Corp
6.91%
4.
Endeavour Mining PLC
6.57%
5.
Kinross Gold Corp
5.55%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.08
-
月報酬標準差
30.46
-
月報酬夏普值
-0.14
-
風險評估
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