貝萊德世界黃金基金 A2

39.52美元0.61(1.57%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.42%
3月7.19%
1年18.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      13.53%
      5.02%
    • 三個月
      7.19%
      5.17%
      8.91%
    • 一年
      18.60%
      5.72%
      12.34%
    • 三年(年度化)
      14.60%
      18.05%
      17.29%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      6.09%
      3.71%
    • 十年(年度化)
      5.13%
      2.55%
      5.46%
    • 年初至今
      8.41%
      4.94%
      9.89%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.41%
    基金規模
    5,249.46百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1994-12-30
    晨星評等
    投資策略
    世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事金礦業務的公司的股本證 券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬 或採礦業務的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其 他金屬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大49.22%
    2. 2.非洲18.97%
    3. 3.美國10.66%
    4. 4.大洋洲10.26%
    5. 5.新興歐洲7.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.28%
    前五大持股
    1. 1.Newmont Corp9.48%
    2. 2.Barrick Gold Corp7.07%
    3. 3.Northern Star Resources Ltd5.74%
    4. 4.Kinross Gold Corp5.50%
    5. 5.Endeavour Mining Corp5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      36.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大49.22%
    2. 2.非洲18.97%
    3. 3.美國10.66%
    4. 4.大洋洲10.26%
    5. 5.新興歐洲7.16%
    前五大持股
    1. 1.Newmont Corp9.48%
    2. 2.Barrick Gold Corp7.07%
    3. 3.Northern Star Resources Ltd5.74%
    4. 4.Kinross Gold Corp5.50%
    5. 5.Endeavour Mining Corp5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      36.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -