貝萊德世界黃金基金 A2

37.37美元0.18(0.48%)

2021/03/02更新

績效 /

1月8.68%

3月11.82%

1年20.01%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

50.92% (2016-12-31)

最差一年總回報

-48.06% (2013-12-31)

上升年數

14

下跌年數

12

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.69%2.63%
3.67%1.17%
3.22%1.24%
月報酬Beta
1.09%1.04%
1.02%0.96%
0.95%0.91%
月報酬R-Squared
98.78%98.01%
96.24%95.33%
95.74%95.53%
月報酬平均數（算數）
2.61%-
1.34%-
1.74%-
月報酬標準差
51.28%-
34.60%-
35.32%-
月報酬夏普值
0.61%-
0.42%-
0.56%-
特雷諾比率
20.94%-
9.79%-
16.02%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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