貝萊德新興市場基金 A2

36.26美元0.12(0.33%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.53%
1年12.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      6.48%
      2.20%
    • 三個月
      4.53%
      0.52%
      4.29%
    • 一年
      12.37%
      15.28%
      11.03%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      0.97%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      1.87%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      1.52%
      1.53%
    • 年初至今
      4.53%
      0.90%
      4.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.53%
    基金規模
    2,595.64百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或 從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股 本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.49%
    2. 2.已開發亞洲21.50%
    3. 3.拉丁美洲14.56%
    4. 4.中東4.73%
    5. 5.英國4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.57%
    2. 2.科技18.51%
    3. 3.周期性消費16.18%
    4. 4.防守性消費9.97%
    5. 5.工業8.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
    5. 5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.49%
    2. 2.已開發亞洲21.50%
    3. 3.拉丁美洲14.56%
    4. 4.中東4.73%
    5. 5.英國4.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.26%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.73%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.04%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.25%
    5. 5.Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.57%
    2. 2.科技18.51%
    3. 3.周期性消費16.18%
    4. 4.防守性消費9.97%
    5. 5.工業8.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -