貝萊德新興市場基金 A2

53.83美元2.62(4.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.06%
3月15.71%
1年37.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      3.07%
      0.38%
    • 三個月
      15.71%
      20.88%
      15.04%
    • 一年
      37.32%
      27.90%
      34.05%
    • 三年(年度化)
      11.95%
      4.42%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      19.67%
      15.03%
      15.42%
    • 十年(年度化)
      5.97%
      4.23%
      4.48%
    • 年初至今
      8.24%
      3.07%
      8.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.24%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或 從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股 本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.18%
    2. 2.已開發亞洲18.31%
    3. 3.拉丁美洲8.40%
    4. 4.新興歐洲4.37%
    5. 5.英國1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.66%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務14.19%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.工業7.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.72%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.67%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
    5. 5.Meituan4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.18%
    2. 2.已開發亞洲18.31%
    3. 3.拉丁美洲8.40%
    4. 4.新興歐洲4.37%
    5. 5.英國1.98%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.72%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.04%
    3. 3.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.67%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.37%
    5. 5.Meituan4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.66%
    2. 2.科技18.95%
    3. 3.金融服務14.19%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.工業7.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -