貝萊德新興市場基金 A2

51.66美元1.06(2.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.54%
3月5.35%
1年27.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.54%
      0.17%
      7.03%
    • 三個月
      5.35%
      5.05%
      5.81%
    • 一年
      27.40%
      40.90%
      21.83%
    • 三年(年度化)
      13.19%
      11.27%
      7.83%
    • 五年(年度化)
      14.05%
      13.03%
      9.79%
    • 十年(年度化)
      4.96%
      4.28%
      3.35%
    • 年初至今
      3.88%
      7.45%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.88%
    基金規模
    3,425.93百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或 從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股 本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.29%
    2. 2.已開發亞洲27.23%
    3. 3.拉丁美洲10.56%
    4. 4.新興歐洲5.02%
    5. 5.美國3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.42%
    2. 2.金融服務17.01%
    3. 3.周期性消費11.24%
    4. 4.電訊服務11.12%
    5. 5.基本物料8.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.91%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.64%
    4. 4.MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 213.12%
    5. 5.Standard Chartered PLCCFD2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.29%
    2. 2.已開發亞洲27.23%
    3. 3.拉丁美洲10.56%
    4. 4.新興歐洲5.02%
    5. 5.美國3.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.42%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.91%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.64%
    4. 4.MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 213.12%
    5. 5.Standard Chartered PLCCFD2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.42%
    2. 2.金融服務17.01%
    3. 3.周期性消費11.24%
    4. 4.電訊服務11.12%
    5. 5.基本物料8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -