貝萊德新興市場基金 A2

50.94美元0.16(0.32%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.76%
1年20.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      3.97%
      1.93%
    • 三個月
      0.76%
      8.09%
      0.90%
    • 一年
      20.23%
      18.20%
      18.44%
    • 三年(年度化)
      17.60%
      8.58%
      14.05%
    • 五年(年度化)
      12.77%
      9.23%
      9.35%
    • 十年(年度化)
      6.25%
      6.09%
      5.34%
    • 年初至今
      2.43%
      1.25%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    4,675.67百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或 從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股 本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.04%
    2. 2.已開發亞洲22.75%
    3. 3.拉丁美洲13.55%
    4. 4.新興歐洲5.38%
    5. 5.英國3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.周期性消費12.03%
    4. 4.電訊服務10.60%
    5. 5.工業7.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.04%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR2.57%
    5. 5.Meituan2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.04%
    2. 2.已開發亞洲22.75%
    3. 3.拉丁美洲13.55%
    4. 4.新興歐洲5.38%
    5. 5.英國3.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.04%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR2.57%
    5. 5.Meituan2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.金融服務19.02%
    3. 3.周期性消費12.03%
    4. 4.電訊服務10.60%
    5. 5.工業7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -