貝萊德新興市場基金 A2

35.20美元0.19(0.54%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.68%
3月15.61%
1年35.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      7.68%
      0.44%
      6.70%
    • 三個月
      15.61%
      7.29%
      12.54%
    • 一年
      35.21%
      19.83%
      26.87%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      5.00%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      3.80%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      2.82%
      4.17%
      2.53%
    • 年初至今
      26.99%
      11.76%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.99%
    基金規模
    2,257.47百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或 從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股 本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.17%
    2. 2.已開發亞洲19.27%
    3. 3.拉丁美洲13.93%
    4. 4.中東5.20%
    5. 5.非洲4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.44%
    2. 2.科技20.88%
    3. 3.周期性消費9.67%
    4. 4.基本物料9.32%
    5. 5.工業8.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc6.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.56%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future June 222.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.17%
    2. 2.已開發亞洲19.27%
    3. 3.拉丁美洲13.93%
    4. 4.中東5.20%
    5. 5.非洲4.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc6.45%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.17%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.56%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future June 222.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.44%
    2. 2.科技20.88%
    3. 3.周期性消費9.67%
    4. 4.基本物料9.32%
    5. 5.工業8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -