貝萊德新興市場基金 A2

52.35美元0.65(1.23%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.45%
1年58.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      52.35
      0.65
      1.23%
    • 2021/04/09
      53.00
      0.30
      0.56%
    • 2021/04/08
      53.30
      0.17
      0.32%
    • 2021/04/07
      53.13
      0.23
      0.43%
    • 2021/04/06
      53.36
      0.11
      0.21%
    • 2021/04/01
      53.25
      0.87
      1.66%
    • 2021/03/31
      52.38
      0.21
      0.40%
    • 2021/03/30
      52.17
      0.21
      0.40%
    • 2021/03/29
      51.96
      0.21
      0.40%
    • 2021/03/26
      52.17
      0.94
      1.84%
    • 2021/03/25
      51.23
      0.54
      1.04%
    • 2021/03/24
      51.77
      0.95
      1.80%
    • 2021/03/23
      52.72
      0.67
      1.26%
    • 2021/03/22
      53.39
      0.44
      0.82%
    • 2021/03/19
      53.83
      0.66
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      54.49
      0.54
      1.00%
    • 2021/03/17
      53.95
      0.48
      0.88%
    • 2021/03/16
      54.43
      0.31
      0.57%
    • 2021/03/15
      54.12
      0.35
      0.64%
    • 2021/03/12
      54.47
      0.06
      0.11%
    • 2021/03/11
      54.53
      1.09
      2.04%
    • 2021/03/10
      53.44
      0.53
      1.00%
    • 2021/03/09
      52.91
      0.22
      0.42%
    • 2021/03/08
      52.69
      1.04
      1.94%
    • 2021/03/05
      53.73
      0.48
      0.89%
    • 2021/03/04
      54.21
      1.27
      2.29%
    • 2021/03/03
      55.48
      0.54
      0.98%
    • 2021/03/02
      54.94
      0.08
      0.15%
    • 2021/03/01
      54.86
      1.03
      1.91%
    • 2021/02/26
      53.83
      2.62
      4.64%

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