貝萊德新興市場基金 A2

37.57美元0.5(1.31%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.4%
1年2.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      37.57
      0.50
      1.31%
    • 2024/07/24
      38.07
      0.22
      0.58%
    • 2024/07/23
      38.29
      0.08
      0.21%
    • 2024/07/22
      38.21
      0.21
      0.55%
    • 2024/07/19
      38.42
      0.60
      1.54%
    • 2024/07/18
      39.02
      0.24
      0.61%
    • 2024/07/17
      39.26
      0.34
      0.86%
    • 2024/07/16
      39.60
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/15
      39.66
      0.10
      0.25%
    • 2024/07/12
      39.76
      0.17
      0.43%
    • 2024/07/11
      39.93
      0.49
      1.24%
    • 2024/07/10
      39.44
      0.11
      0.28%
    • 2024/07/09
      39.33
      0.16
      0.41%
    • 2024/07/08
      39.17
      0.25
      0.64%
    • 2024/07/05
      38.92
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      38.96
      0.51
      1.33%
    • 2024/07/03
      38.45
      0.40
      1.05%
    • 2024/07/02
      38.05
      0.42
      1.09%
    • 2024/07/01
      38.47
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/28
      38.49
      0.07
      0.18%
    • 2024/06/27
      38.42
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/26
      38.39
      0.06
      0.16%
    • 2024/06/25
      38.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      38.33
      0.13
      0.34%
    • 2024/06/21
      38.46
      0.37
      0.95%
    • 2024/06/20
      38.83
      0.23
      0.60%
    • 2024/06/19
      38.60
      0.22
      0.57%
    • 2024/06/18
      38.38
      0.38
      1.00%
    • 2024/06/17
      38.00
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/14
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      0.18%

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