貝萊德新興市場基金 A2

35.96美元0.23(0.64%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.55%
1年29.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      35.96
      0.23
      0.64%
    • 2022/08/05
      35.73
      0.25
      0.71%
    • 2022/08/04
      35.48
      0.42
      1.20%
    • 2022/08/03
      35.06
      0.12
      0.34%
    • 2022/08/02
      34.94
      0.36
      1.02%
    • 2022/08/01
      35.30
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/29
      35.25
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/28
      35.28
      0.29
      0.83%
    • 2022/07/27
      34.99
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/26
      35.02
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/25
      34.97
      0.14
      0.40%
    • 2022/07/22
      35.11
      0.06
      0.17%
    • 2022/07/21
      35.05
      0.09
      0.26%
    • 2022/07/20
      34.96
      0.17
      0.49%
    • 2022/07/19
      34.79
      0.09
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      34.88
      0.86
      2.53%
    • 2022/07/15
      34.02
      0.22
      0.64%
    • 2022/07/14
      34.24
      0.27
      0.78%
    • 2022/07/13
      34.51
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/12
      34.50
      0.38
      1.09%
    • 2022/07/11
      34.88
      0.64
      1.80%
    • 2022/07/08
      35.52
      0.16
      0.45%
    • 2022/07/07
      35.36
      0.59
      1.70%
    • 2022/07/06
      34.77
      0.28
      0.80%
    • 2022/07/05
      35.05
      0.39
      1.10%
    • 2022/07/04
      35.44
      0.24
      0.68%
    • 2022/07/01
      35.20
      0.19
      0.54%
    • 2022/06/30
      35.39
      0.51
      1.42%
    • 2022/06/29
      35.90
      0.60
      1.64%
    • 2022/06/28
      36.50
      0.38
      1.05%

    下載歷史報價