貝萊德新興市場基金 A2

40.42美元0.22(0.55%)

2025/07/15更新

績效 /

1月3.67%

3月15.62%

1年1.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
40.42
0.22
0.55%
2025/07/14
40.20
0.22
0.54%
2025/07/11
40.42
0.12
0.30%
2025/07/10
40.54
0.01
0.03%
2025/07/09
40.53
0.01
0.03%
2025/07/08
40.52
0.15
0.37%
2025/07/07
40.37
0.13
0.32%
2025/07/04
40.50
0.25
0.61%
2025/07/03
40.75
0.30
0.74%
2025/07/02
40.45
0.15
0.37%
2025/07/01
40.60
0.17
0.42%
2025/06/30
40.43
0.20
0.49%
2025/06/27
40.63
0.00
0.00%
2025/06/26
40.63
0.19
0.47%
2025/06/25
40.44
0.39
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
40.05
0.80
2.04%
2025/06/20
39.25
0.52
1.34%
2025/06/19
38.73
0.45
1.15%
2025/06/18
39.18
0.14
0.36%
2025/06/17
39.32
0.12
0.30%
2025/06/16
39.44
0.45
1.15%
2025/06/13
38.99
0.42
1.07%
2025/06/12
39.41
0.27
0.68%
2025/06/11
39.68
0.37
0.94%
2025/06/10
39.31
0.56
1.45%
2025/06/06
38.75
0.01
0.03%
2025/06/05
38.76
0.11
0.29%
2025/06/04
38.65
0.41
1.07%
2025/06/03
38.24
0.06
0.16%
2025/06/02
38.18
0.16
0.42%

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