貝萊德新興市場基金 A2

40.42美元0.22(0.55%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月3.67%
3月15.62%
1年1.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      40.42
      0.22
      0.55%
    • 2025/07/14
      40.20
      0.22
      0.54%
    • 2025/07/11
      40.42
      0.12
      0.30%
    • 2025/07/10
      40.54
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/09
      40.53
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/08
      40.52
      0.15
      0.37%
    • 2025/07/07
      40.37
      0.13
      0.32%
    • 2025/07/04
      40.50
      0.25
      0.61%
    • 2025/07/03
      40.75
      0.30
      0.74%
    • 2025/07/02
      40.45
      0.15
      0.37%
    • 2025/07/01
      40.60
      0.17
      0.42%
    • 2025/06/30
      40.43
      0.20
      0.49%
    • 2025/06/27
      40.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      40.63
      0.19
      0.47%
    • 2025/06/25
      40.44
      0.39
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      40.05
      0.80
      2.04%
    • 2025/06/20
      39.25
      0.52
      1.34%
    • 2025/06/19
      38.73
      0.45
      1.15%
    • 2025/06/18
      39.18
      0.14
      0.36%
    • 2025/06/17
      39.32
      0.12
      0.30%
    • 2025/06/16
      39.44
      0.45
      1.15%
    • 2025/06/13
      38.99
      0.42
      1.07%
    • 2025/06/12
      39.41
      0.27
      0.68%
    • 2025/06/11
      39.68
      0.37
      0.94%
    • 2025/06/10
      39.31
      0.56
      1.45%
    • 2025/06/06
      38.75
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/05
      38.76
      0.11
      0.29%
    • 2025/06/04
      38.65
      0.41
      1.07%
    • 2025/06/03
      38.24
      0.06
      0.16%
    • 2025/06/02
      38.18
      0.16
      0.42%

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