貝萊德新興市場基金 A2

36.86美元0.4(1.07%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.22%
1年4.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      36.86
      0.40
      1.07%
    • 2024/04/24
      37.26
      0.57
      1.55%
    • 2024/04/23
      36.69
      0.34
      0.94%
    • 2024/04/22
      36.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      36.36
      0.55
      1.49%
    • 2024/04/18
      36.91
      0.14
      0.38%
    • 2024/04/17
      36.77
      0.17
      0.46%
    • 2024/04/16
      36.60
      1.06
      2.82%
    • 2024/04/15
      37.66
      0.39
      1.03%
    • 2024/04/12
      38.05
      0.37
      0.96%
    • 2024/04/11
      38.42
      0.12
      0.31%
    • 2024/04/10
      38.54
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/09
      38.62
      0.18
      0.47%
    • 2024/04/08
      38.44
      0.17
      0.44%
    • 2024/04/05
      38.27
      0.27
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      38.54
      0.47
      1.24%
    • 2024/04/03
      38.07
      0.15
      0.39%
    • 2024/04/02
      38.22
      0.50
      1.33%
    • 2024/03/28
      37.72
      0.24
      0.64%
    • 2024/03/27
      37.48
      0.16
      0.43%
    • 2024/03/26
      37.64
      0.19
      0.51%
    • 2024/03/25
      37.45
      0.08
      0.21%
    • 2024/03/22
      37.53
      0.33
      0.87%
    • 2024/03/21
      37.86
      0.76
      2.05%
    • 2024/03/20
      37.10
      0.22
      0.60%
    • 2024/03/19
      36.88
      0.33
      0.89%
    • 2024/03/18
      37.21
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/15
      37.17
      0.50
      1.33%
    • 2024/03/14
      37.67
      0.09
      0.24%
    • 2024/03/13
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      0.08%

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