貝萊德新興市場基金 A2

35.96美元0.23(0.64%)

2022/08/08更新

績效 /

1月1.24%

3月2.55%

1年29.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
35.96
0.23
0.64%
2022/08/05
35.73
0.25
0.71%
2022/08/04
35.48
0.42
1.20%
2022/08/03
35.06
0.12
0.34%
2022/08/02
34.94
0.36
1.02%
2022/08/01
35.30
0.05
0.14%
2022/07/29
35.25
0.03
0.09%
2022/07/28
35.28
0.29
0.83%
2022/07/27
34.99
0.03
0.09%
2022/07/26
35.02
0.05
0.14%
2022/07/25
34.97
0.14
0.40%
2022/07/22
35.11
0.06
0.17%
2022/07/21
35.05
0.09
0.26%
2022/07/20
34.96
0.17
0.49%
2022/07/19
34.79
0.09
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
34.88
0.86
2.53%
2022/07/15
34.02
0.22
0.64%
2022/07/14
34.24
0.27
0.78%
2022/07/13
34.51
0.01
0.03%
2022/07/12
34.50
0.38
1.09%
2022/07/11
34.88
0.64
1.80%
2022/07/08
35.52
0.16
0.45%
2022/07/07
35.36
0.59
1.70%
2022/07/06
34.77
0.28
0.80%
2022/07/05
35.05
0.39
1.10%
2022/07/04
35.44
0.24
0.68%
2022/07/01
35.20
0.19
0.54%
2022/06/30
35.39
0.51
1.42%
2022/06/29
35.90
0.60
1.64%
2022/06/28
36.50
0.38
1.05%

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