貝萊德新興市場基金 A2

36.66美元0.11(0.3%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.66%
3月1.72%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      36.66
      0.11
      0.30%
    • 2023/06/05
      36.55
      0.15
      0.41%
    • 2023/06/02
      36.70
      0.94
      2.63%
    • 2023/06/01
      35.76
      0.10
      0.28%
    • 2023/05/31
      35.66
      0.52
      1.44%
    • 2023/05/30
      36.18
      0.10
      0.28%
    • 2023/05/26
      36.08
      0.40
      1.12%
    • 2023/05/25
      35.68
      0.04
      0.11%
    • 2023/05/24
      35.72
      0.45
      1.24%
    • 2023/05/23
      36.17
      0.22
      0.61%
    • 2023/05/22
      36.39
      0.24
      0.66%
    • 2023/05/19
      36.15
      0.22
      0.61%
    • 2023/05/17
      35.93
      0.29
      0.80%
    • 2023/05/16
      36.22
      0.35
      0.98%
    • 2023/05/15
      35.87
      0.23
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      35.64
      0.11
      0.31%
    • 2023/05/11
      35.75
      0.08
      0.22%
    • 2023/05/10
      35.67
      0.40
      1.11%
    • 2023/05/08
      36.07
      0.36
      1.01%
    • 2023/05/05
      35.71
      0.05
      0.14%
    • 2023/05/04
      35.76
      0.30
      0.85%
    • 2023/05/03
      35.46
      0.05
      0.14%
    • 2023/05/02
      35.51
      0.02
      0.06%
    • 2023/04/28
      35.49
      0.21
      0.60%
    • 2023/04/27
      35.28
      0.04
      0.11%
    • 2023/04/26
      35.24
      0.11
      0.31%
    • 2023/04/25
      35.13
      0.49
      1.38%
    • 2023/04/24
      35.62
      0.11
      0.31%
    • 2023/04/21
      35.73
      0.27
      0.75%
    • 2023/04/20
      36.00
      0.03
      0.08%

    下載歷史報價