貝萊德新興市場基金 A2

51.66美元1.06(2.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月5.54%
3月5.35%
1年27.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      51.66
      1.06
      2.10%
    • 2021/07/28
      50.60
      0.38
      0.76%
    • 2021/07/27
      50.22
      1.11
      2.16%
    • 2021/07/26
      51.33
      0.77
      1.48%
    • 2021/07/23
      52.10
      0.63
      1.20%
    • 2021/07/22
      52.73
      0.63
      1.21%
    • 2021/07/21
      52.10
      0.41
      0.79%
    • 2021/07/20
      51.69
      0.16
      0.31%
    • 2021/07/19
      51.85
      1.27
      2.39%
    • 2021/07/16
      53.12
      0.47
      0.88%
    • 2021/07/15
      53.59
      0.09
      0.17%
    • 2021/07/14
      53.68
      0.15
      0.28%
    • 2021/07/13
      53.53
      0.63
      1.19%
    • 2021/07/12
      52.90
      0.32
      0.61%
    • 2021/07/09
      52.58
      0.25
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      52.33
      1.08
      2.02%
    • 2021/07/07
      53.41
      0.16
      0.30%
    • 2021/07/06
      53.57
      0.21
      0.39%
    • 2021/07/05
      53.78
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/02
      53.74
      0.59
      1.09%
    • 2021/07/01
      54.33
      0.35
      0.64%
    • 2021/06/30
      54.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      54.69
      0.25
      0.46%
    • 2021/06/28
      54.94
      0.16
      0.29%
    • 2021/06/25
      55.10
      0.69
      1.27%
    • 2021/06/24
      54.41
      0.89
      1.66%
    • 2021/06/22
      53.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      53.52
      0.35
      0.65%
    • 2021/06/18
      53.87
      0.10
      0.19%
    • 2021/06/17
      53.97
      0.23
      0.42%

    下載歷史報價