貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

88.77美元0.96(1.07%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月5.23%
3月6.5%
1年51.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      5.23%
      3.33%
      6.05%
    • 三個月
      6.50%
      4.92%
      6.19%
    • 一年
      51.28%
      54.03%
      52.47%
    • 三年(年度化)
      18.15%
      12.81%
      16.24%
    • 五年(年度化)
      16.61%
      13.36%
      15.23%
    • 十年(年度化)
      9.54%
      9.88%
      10.17%
    • 年初至今
      8.40%
      4.92%
      7.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    832.58百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    1996-02-29
    晨星評等
    投資策略
    環球特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家、 地區或資本限制。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.30%
    2. 2.新興亞洲8.40%
    3. 3.英國8.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.20%
    5. 5.日本2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技16.41%
    3. 3.健康護理15.77%
    4. 4.防守性消費14.26%
    5. 5.電訊服務12.61%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A6.31%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC5.77%
    3. 3.Microsoft Corp5.35%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.88%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.30%
    2. 2.新興亞洲8.40%
    3. 3.英國8.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.20%
    5. 5.日本2.96%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A6.31%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC5.77%
    3. 3.Microsoft Corp5.35%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.88%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技16.41%
    3. 3.健康護理15.77%
    4. 4.防守性消費14.26%
    5. 5.電訊服務12.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -