貝萊德環球前瞻股票基金 A2

97.15美元0.55(0.56%)
2024/09/11更新
績效 / 
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3月1.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      97.15
      0.55
      0.56%
    • 2024/09/10
      97.70
      0.28
      0.29%
    • 2024/09/09
      97.42
      0.38
      0.39%
    • 2024/09/06
      97.80
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/05
      97.89
      0.52
      0.53%
    • 2024/09/04
      98.41
      1.08
      1.09%
    • 2024/09/03
      99.49
      0.60
      0.60%
    • 2024/09/02
      100.09
      0.18
      0.18%
    • 2024/08/30
      99.91
      0.41
      0.41%
    • 2024/08/29
      99.50
      0.30
      0.30%
    • 2024/08/28
      99.20
      0.25
      0.25%
    • 2024/08/27
      98.95
      0.59
      0.59%
    • 2024/08/26
      99.54
      0.53
      0.54%
    • 2024/08/23
      99.01
      0.25
      0.25%
    • 2024/08/22
      99.26
      0.24
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      99.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/20
      99.02
      0.66
      0.67%
    • 2024/08/19
      98.36
      0.26
      0.27%
    • 2024/08/16
      98.10
      1.24
      1.28%
    • 2024/08/14
      96.86
      0.76
      0.79%
    • 2024/08/13
      96.10
      0.78
      0.82%
    • 2024/08/12
      95.32
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/09
      95.26
      0.87
      0.92%
    • 2024/08/08
      94.39
      0.69
      0.73%
    • 2024/08/07
      95.08
      1.23
      1.31%
    • 2024/08/06
      93.85
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      0.99%
    • 2024/08/05
      92.93
      2.59
      2.71%
    • 2024/08/02
      95.52
      3.20
      3.24%
    • 2024/08/01
      98.72
      0.48
      0.49%
    • 2024/07/31
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