貝萊德環球資產配置基金 A2

76.61美元0.08(0.11%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.3%
1年18.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      1.14%
      0.25%
    • 三個月
      0.30%
      3.45%
      0.81%
    • 一年
      18.12%
      14.54%
      14.42%
    • 三年(年度化)
      10.42%
      10.70%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      8.39%
      9.27%
      6.17%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      7.86%
      5.38%
    • 年初至今
      5.18%
      8.11%
      5.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    18,360.90百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    1997-01-03
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.92%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國3.21%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.已開發亞洲2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.79%
    2. 2.金融服務11.26%
    3. 3.周期性消費9.43%
    4. 4.健康護理8.36%
    5. 5.工業7.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.35%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%1.95%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.91%
    4. 4.Apple Inc1.78%
    5. 5.United States Treasury Bills1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.92%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國3.21%
    4. 4.新興亞洲2.99%
    5. 5.已開發亞洲2.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.35%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%1.95%
    3. 3.Alphabet Inc Class C1.91%
    4. 4.Apple Inc1.78%
    5. 5.United States Treasury Bills1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.79%
    2. 2.金融服務11.26%
    3. 3.周期性消費9.43%
    4. 4.健康護理8.36%
    5. 5.工業7.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      12.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -