貝萊德環球資產配置基金 A2

77.69美元0.05(0.06%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.53%
1年16.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      77.69
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/22
      77.74
      0.26
      0.34%
    • 2021/10/21
      77.48
      0.11
      0.14%
    • 2021/10/20
      77.37
      0.25
      0.32%
    • 2021/10/19
      77.12
      0.37
      0.48%
    • 2021/10/18
      76.75
      0.10
      0.13%
    • 2021/10/15
      76.85
      0.58
      0.76%
    • 2021/10/14
      76.27
      0.88
      1.17%
    • 2021/10/13
      75.39
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/12
      75.36
      0.57
      0.75%
    • 2021/10/11
      75.93
      0.08
      0.11%
    • 2021/10/08
      76.01
      0.10
      0.13%
    • 2021/10/07
      76.11
      1.17
      1.56%
    • 2021/10/06
      74.94
      0.49
      0.65%
    • 2021/10/05
      75.43
      0.31
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      75.74
      0.25
      0.33%
    • 2021/10/01
      75.49
      0.50
      0.66%
    • 2021/09/30
      75.99
      0.11
      0.15%
    • 2021/09/29
      76.10
      0.29
      0.38%
    • 2021/09/28
      76.39
      0.64
      0.83%
    • 2021/09/27
      77.03
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/24
      77.10
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/23
      77.19
      0.58
      0.76%
    • 2021/09/22
      76.61
      0.08
      0.11%
    • 2021/09/21
      76.53
      0.22
      0.29%
    • 2021/09/20
      76.31
      0.95
      1.23%
    • 2021/09/17
      77.26
      0.06
      0.08%
    • 2021/09/16
      77.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/15
      77.34
      0.22
      0.28%
    • 2021/09/14
      77.56
      0.07
      0.09%

    下載歷史報價