貝萊德環球資產配置基金 A2

73.62美元1.35(1.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.65%
1年22.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      73.62
      1.35
      1.80%
    • 2021/02/25
      74.97
      0.50
      0.67%
    • 2021/02/19
      75.52
      0.41
      0.55%
    • 2021/02/18
      75.11
      0.31
      0.41%
    • 2021/02/17
      75.42
      0.33
      0.44%
    • 2021/02/16
      75.75
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/15
      75.77
      0.29
      0.38%
    • 2021/02/12
      75.48
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/11
      75.54
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/10
      75.66
      0.40
      0.53%
    • 2021/02/09
      75.26
      0.10
      0.13%
    • 2021/02/08
      75.16
      0.52
      0.70%
    • 2021/02/05
      74.64
      0.41
      0.55%
    • 2021/02/04
      74.23
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/03
      74.21
      0.37
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      73.84
      0.84
      1.15%
    • 2021/02/01
      73.00
      0.09
      0.12%
    • 2021/01/29
      73.09
      0.31
      0.42%
    • 2021/01/28
      73.40
      0.21
      0.29%
    • 2021/01/27
      73.19
      1.26
      1.69%
    • 2021/01/26
      74.45
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/25
      74.37
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/22
      74.29
      0.22
      0.30%
    • 2021/01/21
      74.51
      0.25
      0.34%
    • 2021/01/20
      74.26
      0.49
      0.66%
    • 2021/01/19
      73.77
      0.34
      0.46%
    • 2021/01/18
      73.43
      0.17
      0.23%
    • 2021/01/15
      73.60
      0.37
      0.50%
    • 2021/01/14
      73.97
      0.22
      0.30%
    • 2021/01/13
      73.75
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價