貝萊德環球資產配置基金 A2

77.10美元0.39(0.5%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.27%
1年20.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      77.10
      0.39
      0.50%
    • 2021/07/26
      77.49
      0.21
      0.27%
    • 2021/07/23
      77.28
      0.23
      0.30%
    • 2021/07/22
      77.05
      0.20
      0.26%
    • 2021/07/21
      76.85
      0.86
      1.13%
    • 2021/07/20
      75.99
      0.27
      0.36%
    • 2021/07/19
      75.72
      1.37
      1.78%
    • 2021/07/16
      77.09
      0.27
      0.35%
    • 2021/07/15
      77.36
      0.43
      0.55%
    • 2021/07/14
      77.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      77.78
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/12
      77.80
      0.34
      0.44%
    • 2021/07/09
      77.46
      0.68
      0.89%
    • 2021/07/08
      76.78
      0.76
      0.98%
    • 2021/07/07
      77.54
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      77.62
      0.23
      0.30%
    • 2021/07/05
      77.85
      0.28
      0.36%
    • 2021/07/02
      77.57
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/01
      77.51
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/30
      77.44
      0.19
      0.25%
    • 2021/06/29
      77.63
      0.13
      0.17%
    • 2021/06/28
      77.50
      0.10
      0.13%
    • 2021/06/25
      77.60
      0.22
      0.28%
    • 2021/06/24
      77.38
      0.54
      0.70%
    • 2021/06/22
      76.84
      0.18
      0.24%
    • 2021/06/21
      76.66
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/18
      76.61
      0.64
      0.83%
    • 2021/06/17
      77.25
      0.50
      0.64%
    • 2021/06/16
      77.75
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/15
      77.82
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價