貝萊德環球資產配置基金 A2

76.31美元0.2(0.26%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.1%
1年35.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      76.31
      0.20
      0.26%
    • 2021/05/12
      76.11
      0.44
      0.58%
    • 2021/05/11
      76.55
      0.83
      1.07%
    • 2021/05/10
      77.38
      0.21
      0.27%
    • 2021/05/07
      77.17
      0.75
      0.98%
    • 2021/05/06
      76.42
      0.10
      0.13%
    • 2021/05/05
      76.52
      0.36
      0.47%
    • 2021/05/04
      76.16
      0.73
      0.95%
    • 2021/05/03
      76.89
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/30
      76.94
      0.27
      0.35%
    • 2021/04/29
      77.21
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/28
      77.09
      0.20
      0.26%
    • 2021/04/27
      76.89
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/26
      76.81
      0.47
      0.62%
    • 2021/04/23
      76.34
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      76.20
      0.36
      0.48%
    • 2021/04/21
      75.84
      0.27
      0.36%
    • 2021/04/20
      76.11
      0.54
      0.71%
    • 2021/04/19
      76.65
      0.26
      0.34%
    • 2021/04/16
      76.39
      0.33
      0.43%
    • 2021/04/15
      76.06
      0.09
      0.12%
    • 2021/04/14
      75.97
      0.34
      0.45%
    • 2021/04/13
      75.63
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/12
      75.51
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/09
      75.45
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/08
      75.43
      0.18
      0.24%
    • 2021/04/07
      75.25
      0.10
      0.13%
    • 2021/04/06
      75.35
      0.85
      1.14%
    • 2021/04/01
      74.50
      0.39
      0.53%
    • 2021/03/31
      74.11
      0.22
      0.30%

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