貝萊德環球資產配置基金 A2

81.70美元0.06(0.07%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.9%
1年16.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      81.70
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/11
      81.76
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/10
      81.68
      0.37
      0.45%
    • 2024/12/09
      82.05
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/06
      82.08
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/05
      81.96
      0.27
      0.33%
    • 2024/12/04
      81.69
      0.22
      0.27%
    • 2024/12/03
      81.47
      0.36
      0.44%
    • 2024/12/02
      81.11
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/29
      81.00
      0.28
      0.35%
    • 2024/11/28
      80.72
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/27
      80.83
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/26
      80.71
      0.22
      0.27%
    • 2024/11/25
      80.93
      0.56
      0.70%
    • 2024/11/22
      80.37
      0.32
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      80.05
      0.38
      0.48%
    • 2024/11/20
      79.67
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/19
      79.58
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/18
      79.46
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/15
      79.55
      0.56
      0.70%
    • 2024/11/14
      80.11
      0.09
      0.11%
    • 2024/11/13
      80.20
      0.30
      0.37%
    • 2024/11/12
      80.50
      0.22
      0.27%
    • 2024/11/11
      80.72
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/08
      80.80
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/07
      80.77
      1.05
      1.32%
    • 2024/11/06
      79.72
      0.32
      0.40%
    • 2024/11/05
      79.40
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/04
      79.22
      0.40
      0.51%
    • 2024/10/31
      78.82
      1.03
      1.29%

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