貝萊德環球資產配置基金 A2

73.62美元0.79(1.06%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.43%
1年10.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      73.62
      0.79
      1.06%
    • 2024/04/24
      74.41
      0.23
      0.31%
    • 2024/04/23
      74.18
      0.58
      0.79%
    • 2024/04/22
      73.60
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/19
      73.67
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/18
      73.88
      0.26
      0.35%
    • 2024/04/17
      74.14
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/16
      73.97
      1.22
      1.62%
    • 2024/04/15
      75.19
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/12
      75.39
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/11
      75.45
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/10
      75.56
      0.70
      0.92%
    • 2024/04/09
      76.26
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/08
      76.18
      0.27
      0.36%
    • 2024/04/05
      75.91
      0.77
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      76.68
      0.57
      0.75%
    • 2024/04/03
      76.11
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/02
      75.99
      0.73
      0.95%
    • 2024/03/28
      76.72
      0.27
      0.35%
    • 2024/03/27
      76.45
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/26
      76.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      76.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      76.51
      0.26
      0.34%
    • 2024/03/21
      76.77
      0.92
      1.21%
    • 2024/03/20
      75.85
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/19
      75.63
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/18
      75.85
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/15
      75.63
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/14
      75.85
      0.33
      0.43%
    • 2024/03/13
      76.18
      0.16
      0.21%

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