貝萊德環球資產配置基金 A2

76.87美元0.83(1.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      76.87
      0.83
      1.07%
    • 2024/07/24
      77.70
      0.48
      0.61%
    • 2024/07/23
      78.18
      0.19
      0.24%
    • 2024/07/22
      77.99
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/19
      78.04
      0.78
      0.99%
    • 2024/07/18
      78.82
      0.28
      0.35%
    • 2024/07/17
      79.10
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/16
      79.20
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/15
      79.28
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/12
      79.11
      0.20
      0.25%
    • 2024/07/11
      79.31
      0.74
      0.94%
    • 2024/07/10
      78.57
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/09
      78.49
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/08
      78.60
      0.28
      0.36%
    • 2024/07/05
      78.32
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      78.26
      0.25
      0.32%
    • 2024/07/03
      78.01
      0.62
      0.80%
    • 2024/07/02
      77.39
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/01
      77.48
      0.25
      0.32%
    • 2024/06/28
      77.73
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/27
      77.53
      0.18
      0.23%
    • 2024/06/26
      77.35
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/25
      77.47
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/24
      77.61
      0.33
      0.43%
    • 2024/06/21
      77.28
      0.36
      0.46%
    • 2024/06/20
      77.64
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/19
      77.60
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/18
      77.50
      0.60
      0.78%
    • 2024/06/17
      76.90
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/14
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      0.36%

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