貝萊德環球資產配置基金 A2

67.35美元0.09(0.13%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.53%
1年6.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      67.35
      0.09
      0.13%
    • 2023/09/21
      67.44
      1.01
      1.48%
    • 2023/09/20
      68.45
      0.27
      0.40%
    • 2023/09/19
      68.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      68.18
      0.45
      0.66%
    • 2023/09/15
      68.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      68.63
      0.18
      0.26%
    • 2023/09/13
      68.45
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/12
      68.48
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/11
      68.46
      0.19
      0.28%
    • 2023/09/08
      68.27
      0.23
      0.34%
    • 2023/09/07
      68.04
      0.37
      0.54%
    • 2023/09/06
      68.41
      0.24
      0.35%
    • 2023/09/05
      68.65
      0.39
      0.57%
    • 2023/09/04
      69.04
      0.13
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      69.17
      0.06
      0.09%
    • 2023/08/31
      69.23
      0.06
      0.09%
    • 2023/08/30
      69.29
      0.81
      1.18%
    • 2023/08/29
      68.48
      0.17
      0.25%
    • 2023/08/28
      68.31
      0.29
      0.43%
    • 2023/08/25
      68.02
      0.50
      0.73%
    • 2023/08/24
      68.52
      0.30
      0.44%
    • 2023/08/23
      68.22
      0.26
      0.38%
    • 2023/08/22
      67.96
      0.06
      0.09%
    • 2023/08/21
      67.90
      0.25
      0.37%
    • 2023/08/18
      67.65
      0.52
      0.76%
    • 2023/08/17
      68.17
      0.39
      0.57%
    • 2023/08/16
      68.56
      0.28
      0.41%
    • 2023/08/14
      68.84
      0.30
      0.43%
    • 2023/08/11
      69.14
      0.89
      1.27%

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