貝萊德美國增長型基金 A2

31.10美元0.23(0.73%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月13.84%
3月15.61%
1年22.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      13.84%
      12.00%
      12.31%
    • 三個月
      15.61%
      0.73%
      11.59%
    • 一年
      22.75%
      11.93%
      17.97%
    • 三年(年度化)
      9.42%
      16.05%
      11.79%
    • 五年(年度化)
      12.03%
      16.30%
      13.11%
    • 十年(年度化)
      12.35%
      15.95%
      13.16%
    • 年初至今
      24.86%
      19.44%
      20.69%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.86%
    基金規模
    341.90百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1999-04-30
    晨星評等
    投資策略
    基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為具有投資增長力的公司,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本回報率較高或正在增長等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.36%
    2. 2.歐元區5.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.11%
    4. 4.英國1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.45%
    2. 2.周期性消費22.90%
    3. 3.電訊服務10.76%
    4. 4.金融服務10.73%
    5. 5.健康護理7.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.16%
    2. 2.Amazon.com Inc8.62%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.14%
    4. 4.Visa Inc Class A6.04%
    5. 5.Intuit Inc5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.36%
    2. 2.歐元區5.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.11%
    4. 4.英國1.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.16%
    2. 2.Amazon.com Inc8.62%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.14%
    4. 4.Visa Inc Class A6.04%
    5. 5.Intuit Inc5.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.45%
    2. 2.周期性消費22.90%
    3. 3.電訊服務10.76%
    4. 4.金融服務10.73%
    5. 5.健康護理7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -