瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金

898.79英鎊0.23(0.03%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.19%
1年5.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      0.46%
      0.43%
    • 三個月
      1.19%
      1.36%
      1.26%
    • 一年
      5.06%
      4.47%
      5.42%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      1.81%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      1.36%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      0.87%
      0.94%
      1.09%
    • 年初至今
      2.65%
      3.89%
      2.92%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 英鎊
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    2.65%
    基金規模
    162.20百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    1988-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 5.219.22%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt GBP S3.99%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.42%
    4. 4.Westpac Banking Corp. 2.125%3.38%
    5. 5.ABN AMRO Bank N.V. 0%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      0.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 5.219.22%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt GBP S3.99%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.42%
    4. 4.Westpac Banking Corp. 2.125%3.38%
    5. 5.ABN AMRO Bank N.V. 0%3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      0.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.19
      -