瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金

838.15英鎊0.04(0.01%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.57%
1年0.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.25%
      0.26%
    • 三個月
      0.57%
      0.63%
      0.60%
    • 一年
      0.72%
      1.25%
      1.01%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      0.57%
      0.42%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      0.64%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      0.18%
      0.57%
      0.35%
    • 年初至今
      0.73%
      1.23%
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 英鎊
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    69.33百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    1988-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time2.19 0111229.42%
    2. 2.Consolidated Cash Payable Redemptions7.74%
    3. 3.Consolidated Cash Receivable Sales5.77%
    4. 4.OP Corporate Bank PLC 0%5.76%
    5. 5.Cash At Bank4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      0.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time2.19 0111229.42%
    2. 2.Consolidated Cash Payable Redemptions7.74%
    3. 3.Consolidated Cash Receivable Sales5.77%
    4. 4.OP Corporate Bank PLC 0%5.76%
    5. 5.Cash At Bank4.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      0.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -