瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)

1522.10美元2.75(0.18%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.2%
3月4.52%
1年43.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      4.65%
      -
    • 三個月
      4.52%
      10.91%
      -
    • 一年
      43.09%
      45.33%
      -
    • 三年(年度化)
      9.81%
      14.10%
      -
    • 五年(年度化)
      11.81%
      14.03%
      -
    • 十年(年度化)
      8.02%
      9.92%
      -
    • 年初至今
      8.74%
      9.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.74%
    基金規模
    53.47百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    1997-04-04
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過分散投資於環球股票市場(佔組合投資比重90%)以及其他證券,其中組合大部份投資(50%-80%)以參考貨幣為主,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.72%
    2. 2.歐元區8.77%
    3. 3.新興亞洲7.08%
    4. 4.日本6.91%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.43%
    2. 2.金融服務15.07%
    3. 3.健康護理12.07%
    4. 4.周期性消費11.61%
    5. 5.電訊服務9.81%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc18.59%
    2. 2.UBS (Lux) IS Eqs Glbl (ex USA) Pas XA12.39%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc11.93%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD11.84%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc11.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      16.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.72%
    2. 2.歐元區8.77%
    3. 3.新興亞洲7.08%
    4. 4.日本6.91%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc18.59%
    2. 2.UBS (Lux) IS Eqs Glbl (ex USA) Pas XA12.39%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc11.93%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD11.84%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc11.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.43%
    2. 2.金融服務15.07%
    3. 3.健康護理12.07%
    4. 4.周期性消費11.61%
    5. 5.電訊服務9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      16.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -