瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (美元)

1460.26美元11.6(0.79%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.62%
3月9.28%
1年18.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      0.99%
      -
    • 三個月
      9.28%
      16.40%
      -
    • 一年
      18.28%
      15.45%
      -
    • 三年(年度化)
      8.20%
      8.30%
      -
    • 五年(年度化)
      12.21%
      13.36%
      -
    • 十年(年度化)
      7.99%
      9.51%
      -
    • 年初至今
      5.15%
      0.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    52.27百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1997-04-04
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過分散投資於環球股票市場(佔組合投資比重90%)以及其他證券,其中組合大部份投資(50%-80%)以參考貨幣為主,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區8.71%
    3. 3.新興亞洲7.44%
    4. 4.日本6.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.09%
    2. 2.金融服務13.99%
    3. 3.健康護理12.37%
    4. 4.周期性消費11.21%
    5. 5.電訊服務10.29%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) IS Eqs Glbl (ex USA) Pas XA12.52%
    2. 2.UBS FS MSCI USA SF USD A acc12.21%
    3. 3.Invesco MSCI USA ETF12.20%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc12.12%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD12.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區8.71%
    3. 3.新興亞洲7.44%
    4. 4.日本6.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) IS Eqs Glbl (ex USA) Pas XA12.52%
    2. 2.UBS FS MSCI USA SF USD A acc12.21%
    3. 3.Invesco MSCI USA ETF12.20%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc12.12%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD12.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.09%
    2. 2.金融服務13.99%
    3. 3.健康護理12.37%
    4. 4.周期性消費11.21%
    5. 5.電訊服務10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -