施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

14.67美元0.05(0.32%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.29%
1年2.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      0.06%
      1.69%
    • 三個月
      1.29%
      0.04%
      1.39%
    • 一年
      2.27%
      0.79%
      2.11%
    • 三年(年度化)
      6.03%
      6.51%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      4.81%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      4.42%
      4.82%
      4.28%
    • 年初至今
      2.07%
      0.79%
      1.72%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    2,429.94百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2115.76%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2112.04%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 214.75%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 214.40%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 212.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2115.76%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2112.04%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 214.75%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 214.40%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 212.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -