施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

15.13美元0.01(0.09%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.6%
1年2.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.26%
      0.08%
    • 三個月
      1.60%
      2.17%
      1.45%
    • 一年
      2.66%
      2.86%
      2.91%
    • 三年(年度化)
      7.44%
      6.76%
      6.65%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      4.51%
      4.47%
    • 十年(年度化)
      4.96%
      5.05%
      4.87%
    • 年初至今
      0.32%
      0.11%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    2,542.82百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2116.19%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.59%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.42%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.15%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2116.19%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2111.59%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.42%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.15%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 214.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -