施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

13.46美元0.05(0.38%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.7%
3月3.24%
1年3.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      3.70%
      1.04%
      4.13%
    • 三個月
      3.24%
      3.27%
      3.91%
    • 一年
      3.72%
      4.13%
      4.02%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      4.23%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      1.01%
      2.09%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      2.16%
      2.51%
    • 年初至今
      6.09%
      0.40%
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    2,113.37百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 235.67%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 235.23%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 235.13%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 234.97%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 235.67%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 235.23%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 235.13%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 234.97%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 232.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -