施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

14.7美元0.02(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.93%
1年3.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      1.45%
      1.30%
    • 三個月
      1.93%
      1.74%
      1.51%
    • 一年
      3.19%
      2.86%
      3.24%
    • 三年(年度化)
      6.48%
      6.23%
      5.87%
    • 五年(年度化)
      5.90%
      5.56%
      5.35%
    • 十年(年度化)
      4.84%
      5.08%
      4.77%
    • 年初至今
      2.53%
      2.23%
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.93%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.59%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.71%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 204.29%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.93%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.59%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.71%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 204.29%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -