施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

12.93美元0.05(0.4%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.09%
3月0.31%
1年14.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      6.09%
      4.39%
      5.59%
    • 三個月
      0.31%
      0.88%
      0.35%
    • 一年
      14.06%
      13.60%
      13.27%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      2.36%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      0.80%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      2.26%
      2.00%
    • 年初至今
      13.70%
      13.55%
      12.98%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.70%
    基金規模
    1,778.13百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2210.93%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.40%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2210.93%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.40%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -