施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

14.92美元0.01(0.04%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.28%
1年4.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      0.50%
      1.15%
    • 三個月
      2.28%
      0.22%
      1.68%
    • 一年
      4.73%
      4.38%
      4.61%
    • 三年(年度化)
      7.15%
      6.28%
      6.51%
    • 五年(年度化)
      5.13%
      4.87%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      4.76%
      4.88%
      4.58%
    • 年初至今
      1.07%
      2.01%
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.07%
    基金規模
    2,631.64百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 215.96%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 214.31%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 213.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 215.96%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.76%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 214.38%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 214.31%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 213.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -