施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

12.42美元0.03(0.27%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.66%
3月4.13%
1年16.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      12.42
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/05
      12.45
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/04
      12.50
      0.11
      0.91%
    • 2022/10/03
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/30
      12.37
      0.08
      0.68%
    • 2022/09/29
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2022/09/28
      12.32
      0.08
      0.67%
    • 2022/09/27
      12.40
      0.11
      0.86%
    • 2022/09/26
      12.51
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/23
      12.57
      0.13
      1.04%
    • 2022/09/22
      12.70
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/21
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/20
      12.71
      0.04
      0.33%
    • 2022/09/19
      12.75
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/16
      12.76
      0.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      12.82
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/14
      12.81
      0.05
      0.37%
    • 2022/09/13
      12.86
      0.06
      0.44%
    • 2022/09/12
      12.91
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/09
      12.89
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/08
      12.87
      0.04
      0.29%
    • 2022/09/07
      12.83
      0.06
      0.48%
    • 2022/09/06
      12.89
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/05
      12.91
      0.04
      0.33%
    • 2022/09/02
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/01
      12.90
      0.09
      0.70%
    • 2022/08/31
      12.99
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/30
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/29
      13.06
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/26
      13.11
      0.03
      0.23%

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