施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

15.05美元0.04(0.24%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.77%
1年2.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      15.05
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/24
      15.09
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/23
      15.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/22
      15.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      15.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/20
      15.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      15.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      15.15
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/15
      15.19
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/14
      15.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      15.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      15.14
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/09
      15.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      15.11
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/07
      15.09
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      15.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      15.13
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/02
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      15.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      15.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      15.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/27
      15.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/26
      15.08
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/25
      15.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      15.14
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      0.08%
    • 2021/08/23
      15.13
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/20
      15.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      15.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/18
      15.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/17
      15.14
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