施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

14.16美元0.01(0.05%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.7%
1年8.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      14.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      14.15
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/10
      14.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      14.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      14.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      14.05
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/04
      14.02
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/03
      13.98
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/02
      13.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      13.93
      0.10
      0.69%
    • 2024/06/28
      14.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/27
      14.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      14.01
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/25
      14.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/24
      14.03
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      14.05
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/20
      14.02
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/19
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/18
      14.03
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/17
      14.01
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/14
      14.07
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/13
      14.03
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/12
      14.00
      0.10
      0.73%
    • 2024/06/11
      13.90
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      0.13%
    • 2024/06/10
      13.88
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/07
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      0.50%
    • 2024/06/06
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      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/04
      13.96
      0.08
      0.55%
    • 2024/06/03
      13.88
      0.05
      0.35%

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