施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

14.87美元0.02(0.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.37%
3月1%
1年4.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      14.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      14.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      14.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/15
      14.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      14.96
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/11
      15.00
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      14.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      14.98
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/08
      14.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      14.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      14.99
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/02
      14.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      14.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/29
      14.96
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      15.00
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/27
      15.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      15.05
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/25
      15.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/22
      15.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      14.99
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      15.01
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/19
      15.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      15.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/15
      15.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      15.01
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/13
      14.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/12
      14.93
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/11
      14.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/08
      14.99
      0.02
      0.11%

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