施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

14.76美元0.03(0.2%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.47%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/07
      14.79
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/06
      14.76
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/05
      14.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/04
      14.75
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/03
      14.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/30
      14.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      14.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      14.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      14.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/23
      14.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/22
      14.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/21
      14.74
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/20
      14.71
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      14.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/16
      14.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/14
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      14.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      14.69
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/09
      14.67
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/08
      14.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      14.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/06
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/01
      14.64
      0.05
      0.35%
    • 2021/03/31
      14.59
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/30
      14.55
      0.07
      0.45%
    • 2021/03/29
      14.62
      0.03
      0.17%
    • 2021/03/26
      14.59
      0.05
      0.32%

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