施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動

5.60美元0.05(0.87%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.78%
1年17.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      2.13%
      4.02%
    • 三個月
      1.78%
      0.88%
      0.47%
    • 一年
      17.46%
      14.58%
      15.08%
    • 三年(年度化)
      4.19%
      2.45%
      3.24%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      0.47%
      1.49%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      0.20%
      0.55%
    • 年初至今
      14.70%
      12.08%
      12.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.70%
    基金規模
    1,069.70百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1995-11-06
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由各國政府、政府機構、超國家組織和公司發行,並以不同貨幣為本位的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以獲取資本增長和收益。基金最高20%的資產淨值可投資於信貸評級低於(標準普爾或其他信貸評級機構給予的)投資評級的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 229.39%
    2. 2.10 Year Japanese Government Bond Future June 227.23%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH6.78%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 225.12%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 224.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 229.39%
    2. 2.10 Year Japanese Government Bond Future June 227.23%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH6.78%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 225.12%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 224.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -